13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001727827
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
446 檔
14.8%
Q4 2025の報告期間中、Blueshift Asset Management, LLC（CIK: 0001727827）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 446 件の保有銘柄を報告しました。
Blueshift Asset Management, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 85 銘柄とともに 66 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IWM, SPY, MTCH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全446銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 8.78% | +7.51% | +60.98% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.43% | +8.51% | -20.29% | |
| 3 | MTCH | Match Group Inc | 株式-通信サービス | 1.40% | -0.10% | +95.33% | |
| 4 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.14% | — | |
| 5 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.31% | EXIT | |
| 6 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.06% | +115.88% | |
| 7 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.16% | +120.63% | |
| 8 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | 株式-その他 | 0.83% | -0.59% | EXIT | |
| 9 | ROKU | Roku Inc | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.41% | EXIT | |
| 10 | CRI | Carter's Inc | 株式-その他 | 0.72% | -0.23% | EXIT | |
| 11 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.28% | +98.62% | |
| 12 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.03% | — | |
| 13 | SN | SharkNinja, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.65% | +0.20% | +49.02% | |
| 14 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.54% | +159.37% | |
| 15 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.46% | +35.93% | |
| 16 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.18% | NEW | |
| 17 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.10% | -23.37% | |
| 18 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.24% | +191.62% | |
| 19 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 0.61% | — | +337.01% | |
| 20 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 21 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 株式-金融 | 0.60% | -0.44% | +5.92% | |
| 22 | FIVE | Five Below | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.52% | -7.16% | |
| 23 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.18% | EXIT | |
| 24 | TRIP | Tripadvisor Inc | 株式-その他 | 0.56% | -0.26% | EXIT | |
| 25 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 株式-資本財 | 0.56% | — | — | |
| 26 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.55% | +0.31% | — | |
| 27 | POOL | Pool CORP | 株式-資本財 | 0.50% | -0.20% | EXIT | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.06% | NEW | |
| 29 | RVLV | Revolve Group Inc | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 30 | SGI | Somnigroup International Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.15% | EXIT | |
| 31 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.46% | — | — | |
| 32 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 株式-その他 | 0.45% | -0.28% | EXIT | |
| 33 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.21% | EXIT | |
| 34 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.28% | +552.54% | |
| 35 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 株式-資本財 | 0.45% | -0.18% | +313.73% | |
| 36 | AEO | American Eagle Outfitters | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.40% | — | |
| 37 | BURL | Burlington Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.03% | +137.85% | |
| 38 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 0.43% | -0.64% | +45.59% | |
| 39 | COLM | Columbia Sportswear Co | 株式-その他 | 0.43% | +0.11% | NEW | |
| 40 | ALK | Alaska Air Group Inc | 株式-資本財 | 0.43% | — | — | |
| 41 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.28% | +205.15% | |
| 42 | DUOL | Duolingo | 株式-IT | 0.42% | -0.02% | +271.28% | |
| 43 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.42% | — | — | |
| 44 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.18% | — | |
| 45 | WWW | Wolverine World Wide Inc | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 46 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +409.03% | |
| 47 | QSR | Restaurant Brands Intern | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.24% | -33.49% | |
| 48 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.41% | +0.05% | +272.62% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.02% | — | |
| 50 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +3.1% | +60.98% | 増加 |
| 2 | MTCH | Match Group Inc | +0.6% | +95.33% | 増加 |
| 3 | ROKU | Roku Inc | +0.6% | +293.38% | 増加 |
| 4 | AS | Amer Sports, Inc. | +0.5% | +120.63% | 増加 |
| 5 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | +0.5% | +269.01% | 増加 |
| 6 | CDW | Cdw Corp/de | +0.4% | +337.01% | 増加 |
| 7 | VFC | Vf CORP | +0.4% | +191.62% | 増加 |
| 8 | POOL | Pool CORP | +0.4% | +933.61% | 増加 |
| 9 | DG | Dollar General CORP | +0.4% | +98.62% | 増加 |
| 10 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.4% | +492.80% | 増加 |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.4% | +552.54% | 増加 |
| 12 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.3% | +409.03% | 増加 |
| 13 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | +0.3% | +313.73% | 増加 |
| 14 | BBWI | Bath & Body Works Inc | +0.3% | +159.37% | 増加 |
| 15 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.3% | +488.63% | 増加 |
| 16 | CTAS | Cintas CORP | +0.3% | +272.62% | 増加 |
| 17 | BURL | Burlington Stores Inc | +0.3% | +137.85% | 増加 |
| 18 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | +0.2% | +205.15% | 増加 |
| 19 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.2% | +49.02% | 増加 |
| 20 | DDS | Dillards Inc-cl A | +0.2% | +320.19% | 増加 |
| 21 | MNDY | monday.com Ltd. | +0.2% | +244.05% | 増加 |
| 22 | F | Ford Motor Co | +0.2% | +136.31% | 増加 |
| 23 | DUOL | Duolingo | +0.2% | +271.28% | 増加 |
| 24 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | +0.2% | +296.30% | 増加 |
| 25 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | +0.2% | +151.81% | 増加 |
| 26 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.1% | +115.88% | 増加 |
| 27 | AFL | Aflac Inc | -0.2% | -63.92% | 減少 |
| 28 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | -0.2% | -63.07% | 減少 |
| 29 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -0.2% | -48.43% | 減少 |
| 30 | DLTR | Dollar Tree Inc | -0.2% | -77.54% | 減少 |
| 31 | GM | General Motors Co | -0.3% | -51.03% | 減少 |
| 32 | PII | Polaris Inc | -0.3% | -76.67% | 減少 |
| 33 | FWRG | First Watch Restaurant Group | -0.3% | -74.79% | 減少 |
| 34 | HRL | Hormel Foods CORP | -0.3% | -80.85% | 減少 |
| 35 | BBY | Best Buy Co Inc | -0.3% | -64.50% | 減少 |
| 36 | SNOW | Snowflake Inc | -0.4% | -75.14% | 減少 |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.4% | -55.76% | 減少 |
| 38 | VSXY | Victoria's Secret & Co | -0.4% | -89.28% | 減少 |
| 39 | YETI | Yeti Holdings Inc | -0.4% | -74.45% | 減少 |
| 40 | SBH | Sally Beauty Holdings Inc | -0.4% | -88.54% | 減少 |
| 41 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | -0.5% | -80.51% | 減少 |
| 42 | LAD | Lithia Motors Inc | -0.5% | -87.36% | 減少 |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.5% | -72.25% | 減少 |
| 44 | LH | Labcorp Holdings Inc | -0.5% | -69.84% | 減少 |
| 45 | TOST | Toast Inc-class A | -0.6% | -70.56% | 減少 |
| 46 | URBN | Urban Outfitters Inc | -0.6% | -77.11% | 減少 |
| 47 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.7% | -71.61% | 減少 |
| 48 | CROX | Crocs Inc | -0.9% | -70.14% | 減少 |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2% | -20.29% | 減少 |
| 50 | DECK | Deckers Outdoor CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Blueshift Asset Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 446 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IWM (8.8%)、SPY (6.4%)、MTCH (1.4%) です。最大保有銘柄 IWM がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DECK
市值: $332.3万
今期最大全売却 / 減却
CZR
前期市值: $273.3万
Q4 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 85 件、追加買付 26 件、減却 23 件、全売却 66 件）。
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