CIK: 0001778131
申告総資産額
$95.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 612
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/Sは最新の13F報告書で612件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$95.5億、四半期回転率は39.6%です。
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/Sが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 612 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 68% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-17.8% -$2.5億
増加 NVDA
+4.3% -$2317.7万
減少 AMZN
-37.6% -$1.5億
増加 AMAT
-2.3% $3360.0万
減少 META
-21.3% -$9319.3万
増加 COST
+19.9% $3332.6万
上位200銘柄を表示中（全612銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.91% | +1.19% | +4.31% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.88% | +0.20% | -4.79% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.48% | +0.02% | -9.26% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.37% | -1.51% | -17.81% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.76% | +0.01% | -4.62% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.11% | -0.49% | -21.27% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.99% | -1.03% | -37.61% | |
| 8 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.93% | — | +18.77% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.67% | -0.34% | -22.98% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.53% | +0.08% | +3.03% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.52% | +0.53% | -2.26% | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.43% | +0.44% | +0.53% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.41% | — | -16.91% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.33% | -0.30% | -19.83% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.25% | +0.49% | +19.90% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.19% | +0.41% | +19.47% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.10% | — | +14.68% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.44% | +56.98% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | -12.47% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | +0.05% | |
| 21 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.98% | — | -15.76% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.41% | +24.72% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.75% | — | +32.50% | |
| 24 | EME | Emcor Group INC | 株式-資本財 | 0.75% | — | -23.04% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.71% | +0.28% | +12.67% | |
| 26 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.69% | — | -26.68% | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.28% | -46.32% | |
| 28 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | -2.39% | |
| 29 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.62% | -0.08% | -20.98% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.60% | — | -11.75% | |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +12.78% | |
| 32 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.53% | — | -0.45% | |
| 33 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | -12.25% | |
| 34 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 0.52% | — | +10.62% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.43% | -44.73% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.51% | — | -10.20% | |
| 37 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | -18.66% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | +69.00% | |
| 39 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.30% | +98.33% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.34% | -51.82% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | -32.49% | |
| 42 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | +18.25% | |
| 43 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.43% | — | +11.82% | |
| 44 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 0.43% | +0.34% | +185.07% | |
| 45 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +28.26% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | — | +4.05% | |
| 47 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.43% | — | -8.30% | |
| 48 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 0.40% | — | +0.11% | |
| 49 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 株式-金融 | 0.40% | — | -10.74% | |
| 50 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.25% | +96.31% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 612 | $95.5億 | 40 | |
| 2025-12-31 | 654 | $113.3億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 700 | $110.7億 | 46 | |
| 2025-06-30 | 739 | $101.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 909 | $88.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 747 | $94.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 571 | $57.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 632 | $61.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 720 | $53.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 735 | $47.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 742 | $43.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 738 | $42.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 753 | $37.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 699 | $37.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 440 | $19.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 457 | $23.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 459 | $26.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 365 | $27.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 367 | $26.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 383 | $26.1億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 418 | $24.6億 | 44 | |
| 2020-12-31 | 377 | $23.0億 | 53 | |
| 2020-09-30 | 457 | $22.0億 | 27 | |
| 2020-06-30 | 416 | $19.5億 | 50 | |
| 2020-03-31 | 315 | $16.8億 | 65 | |
| 2019-12-31 | 313 | $21.1億 | 48 | |
| 2019-09-30 | 357 | $20.3億 | 64 | |
| 2019-06-30 | 242 | $21.0億 | 22 | |
| 2019-03-31 | 198 | $19.9億 | 36 | |
| 2018-12-31 | 190 | $15.6億 | 35 | |
| 2018-09-30 | 133 | $16.0億 | 29 | |
| 2018-06-30 | 125 | $14.0億 | 35 | |
| 2018-03-31 | 61 | $12.9億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 60 | $13.4億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 62 | $13.3億 | 25 | |
| 2017-06-30 | 59 | $13.4億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 57 | $13.9億 | 22 | |
| 2016-12-31 | 51 | $12.7億 | 25 | |
| 2016-09-30 | 50 | $11.9億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 49 | $10.8億 | 28 | |
| 2016-03-31 | 47 | $13.3億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 46 | $12.6億 | 23 | |
| 2015-09-30 | 38 | $10.6億 | 9 | |
| 2015-06-30 | 38 | $11.3億 | 33 | |
| 2015-03-31 | 32 | $10.2億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 31 | $9.0億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 30 | $8.3億 | 19 | |
| 2014-06-30 | 30 | $9.2億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 30 | $8.3億 | 0 |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/Sの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -17.81%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +4.31%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -37.61%; 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -2.26%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | +4.31% | 増加 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +0.5% | -2.26% | 減少 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.5% | +19.90% | 増加 |
| 4 | ABBV | Abbvie INC | +0.4% | +56.98% | 増加 |
| 5 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +0.53% | 増加 |
| 6 | VZ | Verizon Communications INC | +0.4% | +24.72% | 増加 |
| 7 | KO | Coca-cola Co/the | +0.4% | +19.47% | 増加 |
| 8 | FIX | Comfort Systems USA INC | +0.3% | +185.07% | 増加 |
| 9 | ROST | Ross Stores INC | +0.3% | +98.33% | 増加 |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | +12.67% | 増加 |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.3% | +191.74% | 増加 |
| 12 | T | At&t INC | +0.3% | +96.31% | 増加 |
| 13 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | +0.2% | +2665.57% | 増加 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -4.79% | 減少 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +3.03% | 増加 |
| 16 | AAPL | Apple INC | 0% | -9.26% | 減少 |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 0% | -4.62% | 減少 |
| 18 | ANET | Arista Networks INC | -0.1% | -20.98% | 減少 |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.1% | -47.08% | 減少 |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.2% | -83.28% | 減少 |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -40.14% | 減少 |
| 22 | ELV | Elevance Health INC | -0.2% | -45.11% | 減少 |
| 23 | COF | Capital One Financial CORP | -0.2% | -74.13% | 減少 |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -40.10% | 減少 |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -65.12% | 減少 |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -50.31% | 減少 |
| 27 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.2% | -82.53% | 減少 |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | -57.13% | 減少 |
| 29 | CMS | Cms Energy CORP | -0.2% | -92.51% | 減少 |
| 30 | PAYX | Paychex INC | -0.2% | -92.63% | 減少 |
| 31 | ECL | Ecolab INC | -0.2% | -79.33% | 減少 |
| 32 | CMI | Cummins INC | -0.2% | -63.28% | 減少 |
| 33 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | -77.83% | 減少 |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -55.01% | 減少 |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | -42.85% | 減少 |
| 36 | WMT | Walmart INC | -0.3% | -46.32% | 減少 |
| 37 | TMUS | T-mobile US INC | -0.3% | -87.47% | 減少 |
| 38 | INTU | Intuit INC | -0.3% | -77.90% | 減少 |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | -0.3% | -83.96% | 減少 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -19.83% | 減少 |
| 41 | GM | General Motors Co | -0.3% | -76.65% | 減少 |
| 42 | DAL | Delta Air Lines INC | -0.3% | -85.69% | 減少 |
| 43 | KKR | Kkr & Co INC | -0.3% | -89.87% | 減少 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -22.98% | 減少 |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -51.82% | 減少 |
| 46 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | -44.73% | 減少 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -21.27% | 減少 |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | -1% | -37.61% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1.5% | -17.81% | 減少 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2020-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001086477
申告総資産額
$95.6億
3 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001632813
申告総資産額
$95.6億
372 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001280965
申告総資産額
$96.0億
108 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.5%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000728100
申告総資産額
$306.3億
557 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000820027
申告総資産額
$4317.6億
11,197 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000860486
申告総資産額
$18.9億
418 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有