BFI Wealth Solutions, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$1.4億、Q2 2026）

増加 USFR
+104.9%　$675.2万
増加 AVUV
+437.8%　$391.7万
新規購入 SCHO
減少 SFEB
-55.9%　-$172.9万
増加 AVLC
+129.5%　$259.2万
減少 SGOV
-86.0%　-$132.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	9.76%	+3.59%	+104.89%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	5.33%	+0.85%	+38.81%
3	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	4.53%	+0.11%	+24.59%
4	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	3.84%	-0.72%	+0.44%
5	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	3.50%	-0.65%	+0.29%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.48%	+2.73%	+437.77%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	3.22%	-0.78%	-1.90%
8	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	3.10%	+1.58%	+129.50%
9	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	2.81%	-0.05%	+24.02%
10	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	2.73%	-0.19%	+10.94%
11	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.30%	-0.53%	-1.09%
12	IJAN	Innovator International Deve	ETF-その他	2.23%	-0.57%	-0.87%
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	2.14%	+2.14%	NEW
14	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	2.12%	+0.16%	+35.16%
15	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.03%	-0.39%	+1.52%
16	IJUL	Innovator International Deve	ETF-その他	1.90%	+0.10%	+29.21%
17	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	1.84%	-0.21%	-0.20%
18	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.77%	-0.22%	+9.28%
19	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	1.68%	-0.26%	+6.63%
20	IAPR	Innovator International Deve	ETF-その他	1.64%	-0.42%	-0.46%
21	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型株	1.55%	+0.29%	+48.21%
22	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	1.55%	-0.26%	-2.05%
23	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	1.54%	-0.29%	+1.25%
24	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興国市場	1.50%	+0.54%	+87.42%
25	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.47%	+0.76%	+137.09%
26	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-その他	1.44%	-0.33%	+0.81%
27	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.43%	-0.36%	-1.25%
28	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興国市場	1.31%	+0.07%	+30.32%
29	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型株	1.23%	-0.19%	+4.01%
30	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd Inc	ETF-その他	1.19%	-2.01%	-55.90%
31	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.18%	-0.27%	-1.14%
32	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-その他	1.08%	+0.02%	+23.74%
33	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.05%	-0.22%	+4.31%
34	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	1.04%	-0.65%	-31.37%
35	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.03%	-0.40%	-12.76%
36	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.03%	-0.07%	+18.14%
37	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興国市場	0.99%	-0.07%	+17.15%
38	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	ETF-その他	0.98%	+0.98%	NEW
39	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.97%	-0.09%	+11.37%
40	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	0.95%	-0.25%	-0.26%
41	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	ETF-中小型株	0.79%	-0.21%	-4.49%
42	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.72%	-0.17%	-2.38%
43	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.66%	-0.22%	-10.53%
44	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.58%	-0.18%	-2.62%
45	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.55%	-0.11%	-0.81%
46	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.55%	-0.38%	-29.04%
47	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.55%	-0.06%	+8.64%
48	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.48%	-0.08%	—
49	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-その他	0.47%	-0.11%	-0.03%
50	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.46%	-0.10%	—

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.4%

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.46
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: 0%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.97
スタッツァー指数: +0.54
トレイナーレシオ: +0.32
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +10.3%
下方標準偏差: +3.7%
プラス月比率: +83.3%
マイナス月比率: +16.7%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.69
セクター分散度: +22.9%
歪度: +0.01
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +5.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q2	82	$1.4億	0	1USFR 2FNDX 3PJAN 主要銘柄2026 Q2 1.USFR 2.FNDX 3.PJAN 4.KJAN 5.KAPR 6.AVUV 7.FNDF 8.AVLC 9.FNDC 10.KOCT
2026 Q1	75	$1.0億	21	1USFR 2KJAN 3FNDX 主要銘柄2026 Q1 1.USFR 2.KJAN 3.FNDX 4.PJAN 5.KAPR 6.FNDF 7.SFEB 8.KOCT 9.FNDC 10.PMAR
2025 Q4	73	$1.0億	0	1USFR 2FNDX 3PJAN 主要銘柄2025 Q4 1.USFR 2.FNDX 3.PJAN 4.KJAN 5.KAPR 6.FNDF 7.SFEB 8.IJAN 9.FNDE 10.SGOV

今四半期の持株変動

BFI Wealth Solutions, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新規購入: Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly (IBUF); 新規購入: Cisco Systems Inc (CSCO); 新規購入: Southwest Airlines Co (LUV); 新規購入: Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT).

BFI Wealth Solutions, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.6%	+104.89%	増加
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+2.7%	+437.77%	増加
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+2.1%	NEW	新規購入
4	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+1.6%	+129.50%	増加
5	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	+1%	NEW	新規購入
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+38.81%	増加
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.8%	+137.09%	増加
8	EAPR	Innovator Emerging Markets P	+0.5%	+87.42%	増加
9	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	+0.3%	+48.21%	増加
10	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.3%	NEW	新規購入
11	LUV	Southwest Airlines Co	+0.3%	NEW	新規購入
12	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.2%	NEW	新規購入
13	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	NEW	新規購入
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	NEW	新規購入
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+35.16%	増加
16	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	+0.2%	NEW	新規購入
17	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+24.59%	増加
18	IJUL	Innovator International Deve	+0.1%	+29.21%	増加
19	EJAN	Innovator Emerging Markets P	+0.1%	+30.32%	増加
20	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	0%	+23.74%	増加
21	OBK	Origin Bancorp Inc	0%	—	変化なし
22	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	+6.79%	増加
23	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	0%	+0.06%	増加
24	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+8.77%	増加
25	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	0%	+12.06%	増加
26	AAPL	Apple Inc	0%	-0.34%	減少
27	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+4.33%	増加
28	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	—	変化なし
29	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	—	変化なし
30	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.1%	+24.02%	増加
31	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	変化なし
32	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	—	変化なし
33	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-0.03%	減少
34	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-0.1%	—	変化なし
35	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	+8.64%	増加
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	変化なし
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+1.31%	増加
38	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+18.14%	増加
39	EJUL	Innovator Emerging Markets P	-0.1%	+17.15%	増加
40	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	-0.1%	-0.28%	減少
41	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	—	変化なし
42	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	+0.02%	増加
43	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	変化なし
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.47%	増加
45	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+11.37%	増加
46	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	-0.1%	—	変化なし
47	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	-0.1%	-22.00%	減少
48	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	—	変化なし
49	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-4.65%	減少
50	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-0.81%	減少

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提出履歴

四半期	提出日	種類
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-19	13F-HR

FAQ

BFI Wealth Solutions, LLCとはどのような機関投資家ですか？

BFI Wealth Solutions, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、82 件のポジションが開示されています。

BFI Wealth Solutions, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BFI Wealth Solutions, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $1318.7万 (9.8%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $720.2万 (5.3%) 3. Innovator U.s. Equity Power (PJAN) — $611.6万 (4.5%) 4. Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN) — $518.9万 (3.8%) 5. Innovator U.s. Small Cap Pow (KAPR) — $472.9万 (3.5%)

BFI Wealth Solutions, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BFI Wealth Solutions, LLCは72件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、36件の保有増加、27件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新規購入: Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly (IBUF); 新規購入: Cisco Systems Inc (CSCO); 新規購入: Southwest Airlines Co (LUV); 新規購入: Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT)

BFI Wealth Solutions, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBFI Wealth Solutions, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 65.5% • Industrials: 20.6% • Financials: 13.9%

備考：本ページのデータはAlphaSMOチームによって整理・提供されています。AlphaSMOはウェブ上で最も権威ある13F / インサイダー取引データベースであり、最も正確なインサイダー取引および大口保有報告の提供に専念しています。転載の際は出典を明記してください。

投資プロファイル

BFI Wealth Solutions, LLCの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近6ヶ月間の年率換算リターンは15.3%で、S&P 500を3.4ポイント上回りました。ベータは0.46（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは50%です。

同社のポートフォリオは広く分散されており、長期保有型です。セクターはInformation Technologyに65.5%が集中しています。

過去2四半期、同社はAVUVを積み増す一方（+$408.5万、現在$469.6万）、SGOVを削減しています（-$231.5万、保有額は$21.5万）。

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開発者アクセス

BFI Wealth Solutions, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bfi-wealth-solutions-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get bfi-wealth-solutions-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

BFI Wealth Solutions, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$1.4億、Q2 2026）

CIK: 0002110651

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 82

BFI Wealth Solutions, LLCは最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は0.0%です。

報告対象四半期2026年6月

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.77
回転率: 0
モメンタム: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 88.04

出典と引用について

直近の動向

増加 USFR
+104.9%　$675.2万
増加 AVUV
+437.8%　$391.7万
新規購入 SCHO
減少 SFEB
-55.9%　-$172.9万
増加 AVLC
+129.5%　$259.2万
減少 SGOV
-86.0%　-$132.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	9.76%	+3.59%	+104.89%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	5.33%	+0.85%	+38.81%
3	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	4.53%	+0.11%	+24.59%
4	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	3.84%	-0.72%	+0.44%
5	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	3.50%	-0.65%	+0.29%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.48%	+2.73%	+437.77%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	3.22%	-0.78%	-1.90%
8	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	3.10%	+1.58%	+129.50%
9	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	2.81%	-0.05%	+24.02%
10	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	2.73%	-0.19%	+10.94%
11	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.30%	-0.53%	-1.09%
12	IJAN	Innovator International Deve	ETF-その他	2.23%	-0.57%	-0.87%
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	2.14%	+2.14%	NEW
14	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	2.12%	+0.16%	+35.16%
15	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.03%	-0.39%	+1.52%
16	IJUL	Innovator International Deve	ETF-その他	1.90%	+0.10%	+29.21%
17	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	1.84%	-0.21%	-0.20%
18	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.77%	-0.22%	+9.28%
19	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	1.68%	-0.26%	+6.63%
20	IAPR	Innovator International Deve	ETF-その他	1.64%	-0.42%	-0.46%
21	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型株	1.55%	+0.29%	+48.21%
22	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	1.55%	-0.26%	-2.05%
23	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	1.54%	-0.29%	+1.25%
24	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興国市場	1.50%	+0.54%	+87.42%
25	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.47%	+0.76%	+137.09%
26	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-その他	1.44%	-0.33%	+0.81%
27	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.43%	-0.36%	-1.25%
28	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興国市場	1.31%	+0.07%	+30.32%
29	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型株	1.23%	-0.19%	+4.01%
30	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd Inc	ETF-その他	1.19%	-2.01%	-55.90%
31	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.18%	-0.27%	-1.14%
32	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-その他	1.08%	+0.02%	+23.74%
33	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.05%	-0.22%	+4.31%
34	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	1.04%	-0.65%	-31.37%
35	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.03%	-0.40%	-12.76%
36	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.03%	-0.07%	+18.14%
37	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興国市場	0.99%	-0.07%	+17.15%
38	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	ETF-その他	0.98%	+0.98%	NEW
39	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.97%	-0.09%	+11.37%
40	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	0.95%	-0.25%	-0.26%
41	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	ETF-中小型株	0.79%	-0.21%	-4.49%
42	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.72%	-0.17%	-2.38%
43	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.66%	-0.22%	-10.53%
44	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.58%	-0.18%	-2.62%
45	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.55%	-0.11%	-0.81%
46	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.55%	-0.38%	-29.04%
47	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.55%	-0.06%	+8.64%
48	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.48%	-0.08%	—
49	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-その他	0.47%	-0.11%	-0.03%
50	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.46%	-0.10%	—

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.4%

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.46
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: 0%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.97
スタッツァー指数: +0.54
トレイナーレシオ: +0.32
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +10.3%
下方標準偏差: +3.7%
プラス月比率: +83.3%
マイナス月比率: +16.7%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.69
セクター分散度: +22.9%
歪度: +0.01
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +5.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q2	82	$1.4億	0	1USFR 2FNDX 3PJAN 主要銘柄2026 Q2 1.USFR 2.FNDX 3.PJAN 4.KJAN 5.KAPR 6.AVUV 7.FNDF 8.AVLC 9.FNDC 10.KOCT
2026 Q1	75	$1.0億	21	1USFR 2KJAN 3FNDX 主要銘柄2026 Q1 1.USFR 2.KJAN 3.FNDX 4.PJAN 5.KAPR 6.FNDF 7.SFEB 8.KOCT 9.FNDC 10.PMAR
2025 Q4	73	$1.0億	0	1USFR 2FNDX 3PJAN 主要銘柄2025 Q4 1.USFR 2.FNDX 3.PJAN 4.KJAN 5.KAPR 6.FNDF 7.SFEB 8.IJAN 9.FNDE 10.SGOV

今四半期の持株変動

BFI Wealth Solutions, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.6%	+104.89%	増加
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+2.7%	+437.77%	増加
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+2.1%	NEW	新規購入
4	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+1.6%	+129.50%	増加
5	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	+1%	NEW	新規購入
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+38.81%	増加
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.8%	+137.09%	増加
8	EAPR	Innovator Emerging Markets P	+0.5%	+87.42%	増加
9	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	+0.3%	+48.21%	増加
10	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.3%	NEW	新規購入
11	LUV	Southwest Airlines Co	+0.3%	NEW	新規購入
12	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.2%	NEW	新規購入
13	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	NEW	新規購入
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	NEW	新規購入
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+35.16%	増加
16	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	+0.2%	NEW	新規購入
17	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+24.59%	増加
18	IJUL	Innovator International Deve	+0.1%	+29.21%	増加
19	EJAN	Innovator Emerging Markets P	+0.1%	+30.32%	増加
20	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	0%	+23.74%	増加
21	OBK	Origin Bancorp Inc	0%	—	変化なし
22	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	+6.79%	増加
23	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	0%	+0.06%	増加
24	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+8.77%	増加
25	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	0%	+12.06%	増加
26	AAPL	Apple Inc	0%	-0.34%	減少
27	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+4.33%	増加
28	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	—	変化なし
29	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	—	変化なし
30	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.1%	+24.02%	増加
31	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	変化なし
32	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	—	変化なし
33	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-0.03%	減少
34	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-0.1%	—	変化なし
35	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	+8.64%	増加
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	変化なし
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+1.31%	増加
38	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+18.14%	増加
39	EJUL	Innovator Emerging Markets P	-0.1%	+17.15%	増加
40	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	-0.1%	-0.28%	減少
41	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	—	変化なし
42	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	+0.02%	増加
43	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	変化なし
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.47%	増加
45	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+11.37%	増加
46	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	-0.1%	—	変化なし
47	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	-0.1%	-22.00%	減少
48	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	—	変化なし
49	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-4.65%	減少
50	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-0.81%	減少

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提出履歴

四半期	提出日	種類
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-19	13F-HR

FAQ

BFI Wealth Solutions, LLCとはどのような機関投資家ですか？

BFI Wealth Solutions, LLCの主要ポジションは何ですか？

BFI Wealth Solutions, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

BFI Wealth Solutions, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

投資プロファイル

同社のポートフォリオは広く分散されており、長期保有型です。セクターはInformation Technologyに65.5%が集中しています。

過去2四半期、同社はAVUVを積み増す一方（+$408.5万、現在$469.6万）、SGOVを削減しています（-$231.5万、保有額は$21.5万）。

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