Bernicke Wealth Management, Ltd. 13F保有内訳

CIK: 0001569863

逆張り型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2020-06-30 · 銘柄数: 48

Bernicke Wealth Management, Ltd.は最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2020-06-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は25.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 70.37
回転率: 25.92
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 40.45
多様性: 96
ポジション規律: 72.43

Bernicke Wealth Management, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.176 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 48 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.76）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VCIT
-27.8%　-$1364.1万
減少 ACWI
-32.9%　-$480.7万
減少 SHYG
-27.4%　-$182.6万
増加 VUG
-16.5%　$10.8万
減少 MUB
-21.8%　-$302.2万
増加 HYD
-20.5%　-$31.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	37.48%	-1.56%	-27.85%
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	13.37%	-0.52%	-32.93%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	8.85%	-0.24%	-21.80%
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	6.91%	+0.02%	-27.12%
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	4.32%	-0.33%	-27.38%
6	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	3.32%	-0.03%	-31.65%
7	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	2.15%	+0.19%	-20.51%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.12%	+0.26%	-16.54%
9	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	ETF-その他	1.11%	+0.18%	-17.21%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	+0.06%	-37.52%
11	MMM	3m Co	株式-資本財	0.83%	+0.12%	-15.90%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.80%	-0.02%	-38.34%
13	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.79%	-0.06%	-35.36%
14	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.76%	+0.08%	-29.75%
15	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.75%	+0.14%	-35.49%
16	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.70%	-0.10%	-32.30%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.68%	-0.02%	-32.71%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.68%	+0.02%	-30.67%
19	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.68%	-0.07%	-33.21%
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.67%	+0.14%	-12.17%
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.66%	—	-31.59%
22	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.65%	—	-32.10%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.65%	-0.05%	-30.06%
24	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.63%	+0.63%	NEW
25	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.61%	+0.03%	-32.43%
26	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.61%	-0.04%	-30.65%
27	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.60%	+0.01%	-30.20%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.57%	+0.57%	NEW
29	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	0.56%	+0.04%	-29.54%
30	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.55%	-0.08%	-29.80%
31	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.54%	—	-28.94%
32	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.07%	-22.87%
33	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.53%	+0.53%	NEW
34	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.52%	+0.52%	NEW
35	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	株式-その他	0.51%	+0.14%	-19.10%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.51%	-0.09%	-28.82%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.50%	+0.12%	-17.81%
38	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.49%	-0.01%	-27.43%
39	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.49%	+0.17%	+3.09%
40	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.43%	+0.12%	-0.42%
41	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.33%	+0.02%	-26.19%
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.32%	+0.05%	-15.55%
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.28%	+0.28%	NEW
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
45	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.24%	—	+0.08%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.22%	+0.08%	+9.27%
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.17%	—	-11.31%

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-06-30	48	$1.4億	26	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要銘柄2020-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.VUG 9.EQL 10.AMZN
2020-03-31	45	$1.6億	10	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要銘柄2020-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.LLY
2019-12-31	46	$1.8億	5	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要銘柄2019-12-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.LOW
2019-09-30	46	$1.7億	4	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要銘柄2019-09-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.COST
2019-06-30	46	$1.7億	16	1VCIT 2ACWI 3EMB 主要銘柄2019-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.EMB 4.MUB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.DIA
2019-03-31	47	$1.6億	9	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要銘柄2019-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.HYD 8.SPTM 9.EQL 10.VUG
2018-12-31	46	$1.5億	12	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要銘柄2018-12-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-09-30	48	$1.5億	6	1VCIT 2ACWI 3SHYG 主要銘柄2018-09-30 1.VCIT 2.ACWI 3.SHYG 4.MUB 5.EMB 6.VT 7.SMHC 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-06-30	48	$1.4億	13	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要銘柄2018-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.SMHC 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-03-31	49	$1.4億	66	1VCIT 2ACWI 3SHYG 主要銘柄2018-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.SHYG 4.EMB 5.MUB 6.VT 7.SMHC 8.SPDW 9.EQL 10.SPTM
2017-12-31	50	$1.3億	7	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2017-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VTV
2017-09-30	48	$1.3億	9	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2017-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.SMHC 9.VTV 10.VTI
2017-06-30	56	$1.3億	15	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2017-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.VTV 9.SMHC 10.VTI
2017-03-31	59	$1.2億	16	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2017-03-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-12-31	37	$1.2億	3	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2016-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-09-30	39	$1.2億	5	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2016-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-06-30	38	$1.1億	20	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2016-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-03-31	38	$1.1億	14	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2016-03-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.57060U 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VUG 10.VTI
2015-12-31	38	$1.0億	11	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2015-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.57060U 5.PCYUSD 6.VUG 7.EQL 8.SMHC 9.DIA 10.VTI
2015-09-30	37	$9818.7万	11	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2015-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.VUG 6.57060U 7.EQL 8.SMHC 9.DIA 10.BND
2015-06-30	41	$1.0億	23	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2015-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.VUG 5.PCYUSD 6.57060U 7.EQL 8.BND 9.DIA 10.SLYV
2015-03-31	43	$9376.2万	38	1VCIT 2VT 3VUG 主要銘柄2015-03-31 1.VCIT 2.VT 3.VUG 4.EQL 5.QNDX 6.PCYUSD 7.57060U 8.BND 9.DIA 10.SLYV
2014-12-31	46	$1.0億	0	1VCIT 2VT 3BND 主要銘柄2014-12-31 1.VCIT 2.VT 3.BND 4.EQL 5.QNDX 6.VUG 7.PCYUSD 8.57060U 9.DIA 10.EFV

今四半期の持株変動

Bernicke Wealth Management, Ltd.の2020-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: American Tower CORP (AMT); 全売却: Tc Energy CORP (TRP); 新規購入: Simon Property Group INC (SPG); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Yum! Brands INC (YUM).

Bernicke Wealth Management, Ltd.が2020-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	-16.54%	減少
2	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.2%	-20.51%	減少
3	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	+0.2%	-17.21%	減少
4	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+3.09%	増加
5	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	+0.1%	-19.10%	減少
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	-12.17%	減少
7	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-35.49%	減少
8	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	-0.42%	減少
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-17.81%	減少
10	MMM	3m Co	+0.1%	-15.90%	減少
11	CRM	Salesforce INC	+0.1%	-29.75%	減少
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.27%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-22.87%	減少
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-37.52%	減少
15	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	-15.55%	減少
16	PPG	Ppg Industries INC	0%	-29.54%	減少
17	ECL	Ecolab INC	0%	-32.43%	減少
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-27.12%	減少
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-30.67%	減少
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-26.19%	減少
21	UNP	Union Pacific CORP	0%	-30.20%	減少
22	V	Visa Inc-class A Shares	—	-31.59%	減少
23	APD	Air Products & Chemicals INC	—	-32.10%	減少
24	DIS	Walt Disney Co/the	—	-28.94%	減少
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	-27.43%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	-38.34%	減少
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-32.71%	減少
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-31.65%	減少
29	PEP	Pepsico INC	0%	-30.65%	減少
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-30.06%	減少
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-35.36%	減少
32	INTC	Intel CORP	-0.1%	-33.21%	減少
33	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-29.80%	減少
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-28.82%	減少
35	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-32.30%	減少
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-21.80%	減少
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.3%	-27.38%	減少
38	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.5%	-32.93%	減少
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1.6%	-27.85%	減少
40	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	全売却
41	TRP	Tc Energy CORP	—	EXIT	全売却
42	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新規購入
43	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
44	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新規購入
45	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新規購入
46	WELL	Welltower INC	—	EXIT	全売却
47	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入
49	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	NEW	新規購入
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2019-02-11	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Bernicke Wealth Management, Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

Bernicke Wealth Management, Ltd.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、48 件のポジションが開示されています。

Bernicke Wealth Management, Ltd.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bernicke Wealth Management, Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $5076.2万 (37.5%) 2. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — $1811.4万 (13.4%) 3. Ishares National Muni Bond E (MUB) — $1198.2万 (8.8%) 4. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — $935.8万 (6.9%) 5. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — $585.1万 (4.3%)

Bernicke Wealth Management, Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bernicke Wealth Management, Ltd.は50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、2件の保有増加、37件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: American Tower CORP (AMT); 全売却: Tc Energy CORP (TRP); 新規購入: Simon Property Group INC (SPG); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Yum! Brands INC (YUM)

Bernicke Wealth Management, Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBernicke Wealth Management, Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 17.8% • Consumer Staples: 15.6% • Communication Services: 14.3% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 12.6% • Health Care: 11.7%

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回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci Acwi ETFも共通保有

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Verus Wealth Management, LLC

CIK 0002042938

申告総資産額

$1.1億

52 stks

2026-03-31

集中度22.1

回転率5.5

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares National Muni Bond Eも共通保有

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21 West Wealth Management LLC

CIK 0002067541

申告総資産額

$1.1億

63 stks

2026-03-31

集中度12.9

回転率6.4

セクター集中度94.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares National Muni Bond Eも共通保有

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Bernicke Wealth Management, Ltd. 13F保有内訳

CIK: 0001569863

逆張り型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2020-06-30 · 銘柄数: 48

Bernicke Wealth Management, Ltd.は最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2020-06-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は25.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 70.37
回転率: 25.92
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 40.45
多様性: 96
ポジション規律: 72.43

直近の動向

減少 VCIT
-27.8%　-$1364.1万
減少 ACWI
-32.9%　-$480.7万
減少 SHYG
-27.4%　-$182.6万
増加 VUG
-16.5%　$10.8万
減少 MUB
-21.8%　-$302.2万
増加 HYD
-20.5%　-$31.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	37.48%	-1.56%	-27.85%
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	13.37%	-0.52%	-32.93%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	8.85%	-0.24%	-21.80%
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	6.91%	+0.02%	-27.12%
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	4.32%	-0.33%	-27.38%
6	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	3.32%	-0.03%	-31.65%
7	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	2.15%	+0.19%	-20.51%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.12%	+0.26%	-16.54%
9	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	ETF-その他	1.11%	+0.18%	-17.21%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	+0.06%	-37.52%
11	MMM	3m Co	株式-資本財	0.83%	+0.12%	-15.90%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.80%	-0.02%	-38.34%
13	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.79%	-0.06%	-35.36%
14	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.76%	+0.08%	-29.75%
15	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.75%	+0.14%	-35.49%
16	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.70%	-0.10%	-32.30%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.68%	-0.02%	-32.71%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.68%	+0.02%	-30.67%
19	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.68%	-0.07%	-33.21%
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.67%	+0.14%	-12.17%
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.66%	—	-31.59%
22	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.65%	—	-32.10%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.65%	-0.05%	-30.06%
24	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.63%	+0.63%	NEW
25	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.61%	+0.03%	-32.43%
26	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.61%	-0.04%	-30.65%
27	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.60%	+0.01%	-30.20%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.57%	+0.57%	NEW
29	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	0.56%	+0.04%	-29.54%
30	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.55%	-0.08%	-29.80%
31	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.54%	—	-28.94%
32	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.07%	-22.87%
33	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.53%	+0.53%	NEW
34	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.52%	+0.52%	NEW
35	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	株式-その他	0.51%	+0.14%	-19.10%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.51%	-0.09%	-28.82%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.50%	+0.12%	-17.81%
38	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.49%	-0.01%	-27.43%
39	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.49%	+0.17%	+3.09%
40	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.43%	+0.12%	-0.42%
41	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.33%	+0.02%	-26.19%
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.32%	+0.05%	-15.55%
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.28%	+0.28%	NEW
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
45	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.24%	—	+0.08%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.22%	+0.08%	+9.27%
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.17%	—	-11.31%

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-06-30	48	$1.4億	26	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要銘柄2020-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.VUG 9.EQL 10.AMZN
2020-03-31	45	$1.6億	10	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要銘柄2020-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.LLY
2019-12-31	46	$1.8億	5	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要銘柄2019-12-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.LOW
2019-09-30	46	$1.7億	4	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要銘柄2019-09-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.COST
2019-06-30	46	$1.7億	16	1VCIT 2ACWI 3EMB 主要銘柄2019-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.EMB 4.MUB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.DIA
2019-03-31	47	$1.6億	9	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要銘柄2019-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.HYD 8.SPTM 9.EQL 10.VUG
2018-12-31	46	$1.5億	12	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要銘柄2018-12-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-09-30	48	$1.5億	6	1VCIT 2ACWI 3SHYG 主要銘柄2018-09-30 1.VCIT 2.ACWI 3.SHYG 4.MUB 5.EMB 6.VT 7.SMHC 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-06-30	48	$1.4億	13	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要銘柄2018-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.SMHC 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-03-31	49	$1.4億	66	1VCIT 2ACWI 3SHYG 主要銘柄2018-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.SHYG 4.EMB 5.MUB 6.VT 7.SMHC 8.SPDW 9.EQL 10.SPTM
2017-12-31	50	$1.3億	7	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2017-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VTV
2017-09-30	48	$1.3億	9	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2017-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.SMHC 9.VTV 10.VTI
2017-06-30	56	$1.3億	15	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2017-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.VTV 9.SMHC 10.VTI
2017-03-31	59	$1.2億	16	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2017-03-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-12-31	37	$1.2億	3	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2016-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-09-30	39	$1.2億	5	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2016-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-06-30	38	$1.1億	20	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2016-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-03-31	38	$1.1億	14	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2016-03-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.57060U 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VUG 10.VTI
2015-12-31	38	$1.0億	11	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2015-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.57060U 5.PCYUSD 6.VUG 7.EQL 8.SMHC 9.DIA 10.VTI
2015-09-30	37	$9818.7万	11	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2015-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.VUG 6.57060U 7.EQL 8.SMHC 9.DIA 10.BND
2015-06-30	41	$1.0億	23	1VCIT 2VT 3QNDX 主要銘柄2015-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.VUG 5.PCYUSD 6.57060U 7.EQL 8.BND 9.DIA 10.SLYV
2015-03-31	43	$9376.2万	38	1VCIT 2VT 3VUG 主要銘柄2015-03-31 1.VCIT 2.VT 3.VUG 4.EQL 5.QNDX 6.PCYUSD 7.57060U 8.BND 9.DIA 10.SLYV
2014-12-31	46	$1.0億	0	1VCIT 2VT 3BND 主要銘柄2014-12-31 1.VCIT 2.VT 3.BND 4.EQL 5.QNDX 6.VUG 7.PCYUSD 8.57060U 9.DIA 10.EFV

今四半期の持株変動

Bernicke Wealth Management, Ltd.が2020-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	-16.54%	減少
2	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.2%	-20.51%	減少
3	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	+0.2%	-17.21%	減少
4	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+3.09%	増加
5	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	+0.1%	-19.10%	減少
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	-12.17%	減少
7	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-35.49%	減少
8	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	-0.42%	減少
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-17.81%	減少
10	MMM	3m Co	+0.1%	-15.90%	減少
11	CRM	Salesforce INC	+0.1%	-29.75%	減少
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.27%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-22.87%	減少
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-37.52%	減少
15	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	-15.55%	減少
16	PPG	Ppg Industries INC	0%	-29.54%	減少
17	ECL	Ecolab INC	0%	-32.43%	減少
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-27.12%	減少
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-30.67%	減少
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-26.19%	減少
21	UNP	Union Pacific CORP	0%	-30.20%	減少
22	V	Visa Inc-class A Shares	—	-31.59%	減少
23	APD	Air Products & Chemicals INC	—	-32.10%	減少
24	DIS	Walt Disney Co/the	—	-28.94%	減少
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	-27.43%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	-38.34%	減少
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-32.71%	減少
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-31.65%	減少
29	PEP	Pepsico INC	0%	-30.65%	減少
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-30.06%	減少
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-35.36%	減少
32	INTC	Intel CORP	-0.1%	-33.21%	減少
33	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-29.80%	減少
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-28.82%	減少
35	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-32.30%	減少
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-21.80%	減少
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.3%	-27.38%	減少
38	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.5%	-32.93%	減少
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1.6%	-27.85%	減少
40	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	全売却
41	TRP	Tc Energy CORP	—	EXIT	全売却
42	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新規購入
43	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
44	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新規購入
45	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新規購入
46	WELL	Welltower INC	—	EXIT	全売却
47	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入
49	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	NEW	新規購入
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2019-02-11	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る