13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051965
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
62 檔
17.2%
Q2 2024の報告期間中、Berkeley, Inc（CIK: 0002051965）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024において、Berkeley, Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、20 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DSTL, IHDG, LOW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 9.98% | -0.27% | — | |
| 2 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 7.12% | +0.05% | +23.72% | |
| 3 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 5.95% | -0.38% | +23.81% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.90% | +0.36% | +2.96% | |
| 5 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-その他 | 5.15% | -0.03% | — | |
| 6 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-その他 | 4.07% | +0.01% | +6.44% | |
| 7 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-その他 | 3.75% | +0.06% | +74.58% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.41% | +0.10% | -5.85% | |
| 9 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-その他 | 3.29% | +0.05% | +24.78% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.20% | +0.54% | +0.17% | |
| 11 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 2.94% | -0.02% | -2.45% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.90% | +0.10% | -3.69% | |
| 13 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 2.85% | — | +20.46% | |
| 14 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 2.81% | -0.12% | -0.19% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.71% | -0.09% | -76.67% | |
| 16 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 2.64% | -1.26% | +194.21% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.53% | -0.11% | +0.02% | |
| 18 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 2.30% | — | -2.25% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.17% | — | -2.36% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 2.11% | — | +0.48% | |
| 21 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 2.03% | -0.09% | +80.36% | |
| 22 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-その他 | 1.82% | -0.01% | -1.46% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.68% | +0.04% | -3.10% | |
| 24 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 1.66% | -0.08% | — | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.29% | +0.02% | -51.06% | |
| 26 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 1.07% | — | +0.58% | |
| 27 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-その他 | 0.91% | +0.01% | +14.14% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.02% | +30.80% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.69% | +0.04% | -7.32% | |
| 30 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-その他 | 0.68% | — | +4.43% | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.67% | -0.03% | +1.23% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.01% | -83.73% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.03% | -0.50% | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -81.73% | |
| 35 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.52% | — | -69.08% | |
| 36 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.19% | +0.85% | |
| 37 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | -30.63% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.07% | EXIT | |
| 39 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | -1.77% | |
| 40 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.35% | — | -50.10% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | -17.03% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.02% | -47.10% | |
| 43 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.29% | — | -5.23% | |
| 44 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.29% | +0.01% | -32.10% | |
| 45 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.03% | — | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -16.50% | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | -29.04% | |
| 49 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.23% | — | -17.81% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.21% | — | -23.07% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Berkeley, Inc の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 62 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DSTL (10.0%)、IHDG (7.1%)、LOW (6.0%) です。最大保有銘柄 DSTL がポートフォリオの約 10.0% を占めています。
Q2 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 16 件、減却 20 件、全売却 10 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DSTL
市值: $1605.8万
今期最大全売却 / 減却
SMLV
前期市值: $93.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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