CIK: 0001451623
申告総資産額
$100.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1955
BENJAMIN EDWARDS INCは最新の13F報告書で1955件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$100.6億、四半期回転率は26.0%です。
Benjamin Edwards INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 190 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1955 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 CGXU
+5041.7% $1.2億
増加 CGUS
+276.5% $7637.6万
増加 CGCB
+1428.1% $7107.2万
増加 CGGR
+252.0% $7259.9万
減少 MSFT
+3.0% -$4032.9万
増加 CGCP
+563.7% $6128.9万
上位200銘柄を表示中（全1955銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.41% | -0.48% | -0.70% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.76% | — | -3.70% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.49% | -0.62% | +2.99% | |
| 4 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 1.43% | — | +5.02% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.34% | — | +2.48% | |
| 6 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.33% | +0.03% | +14.36% | |
| 7 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.21% | — | +10.55% | |
| 8 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.19% | +1.16% | +5041.70% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.15% | +30.00% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.11% | — | +0.47% | |
| 11 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.05% | +0.68% | +251.95% | |
| 12 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.05% | +0.72% | +276.47% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | +0.17% | -4.71% | |
| 14 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | +0.11% | -3.49% | |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.88% | — | +0.50% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.24% | -15.04% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.85% | — | -2.37% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.83% | — | -0.39% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.81% | — | +5.15% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.78% | — | +11.04% | |
| 21 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.76% | +0.70% | +1428.06% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -0.48% | |
| 23 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.73% | -0.21% | -20.63% | |
| 24 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.72% | +0.60% | +563.71% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -3.78% | |
| 26 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.67% | — | -2.45% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | +0.30% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | +1.27% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.62% | — | +5.36% | |
| 30 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.62% | — | -3.67% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.06% | -0.65% | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.61% | — | +13.52% | |
| 33 | SNA | Snap-on INC | 株式-資本財 | 0.61% | — | -4.69% | |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.60% | — | -1.34% | |
| 35 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.58% | +0.04% | -2.80% | |
| 36 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.56% | — | -0.98% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | +1.37% | |
| 38 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.54% | — | -4.15% | |
| 39 | BINV | Brandes International ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.18% | +67.15% | |
| 40 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 41 | GQGU | Gqg US Equity ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 42 | WSO | Watsco INC | 株式-資本財 | 0.51% | — | -2.23% | |
| 43 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.51% | +0.20% | +82.49% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | -2.19% | |
| 45 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.51% | — | -0.97% | |
| 46 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.18% | -17.34% | |
| 47 | CGHY | Cap Group High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | — | +4.99% | |
| 49 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.48% | +0.09% | +28.44% | |
| 50 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.47% | — | +1.95% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 1955 | $100.6億 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 1919 | $90.4億 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 1926 | $88.5億 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 1697 | $78.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1601 | $71.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1708 | $69.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1684 | $68.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 722 | $5.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 716 | $5.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 646 | $4.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 645 | $4.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 680 | $4.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 706 | $4.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 733 | $3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 717 | $3.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 716 | $3.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 690 | $3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 718 | $3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 539 | $1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 406 | $1.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 376 | $1.3億 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 370 | $1.3億 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 354 | $1.2億 | 34 | ||
| 2020 Q2 | 369 | $1.2億 | 65 | ||
| 2020 Q1 | 362 | $9635.1万 | 93 | ||
| 2019 Q4 | 276 | $4902.0万 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 296 | $4617.2万 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 301 | $4132.8万 | 90 | ||
| 2019 Q1 | 275 | $2091.0万 | — |
Benjamin Edwards INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新規購入: Gqg US Equity ETF (GQGU); 新規購入: Cap Group High Yield Bond (CGHY); 新規購入: Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd (FTRB); 新規購入: Ev Income Opportunities ETF (XAGG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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