13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001481957
申告総資産額
$603.2万
$603.2万
14 檔
51.6%
Q4 2025の報告期間中、Belfer Management LLC（CIK: 0001481957）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $603.2万 に達し、合計 14 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Belfer Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、11 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CPNG, HAMILTON INSURANCE GROUP LTD, GLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 21.53% | -1.50% | -7.23% | |
| 2 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | 株式-その他 | 10.93% | +0.25% | -7.23% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 7.80% | -1.27% | -7.27% | |
| 4 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 7.34% | -0.16% | +2.36% | |
| 5 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 7.00% | -1.02% | +2.36% | |
| 6 | ✓ | 株式-その他 | 6.42% | — | +2.35% | ||
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 6.35% | -1.29% | -7.30% | |
| 8 | DLTR | Dollar Tree Inc | 株式-生活必需品 | 4.94% | -0.63% | -7.21% | |
| 9 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 4.93% | +0.20% | -9.81% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.83% | +1.02% | -7.26% | |
| 11 | AVTR | Avantor Inc | 株式-ヘルスケア | 4.74% | +0.73% | -7.23% | |
| 12 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 4.69% | +0.30% | -7.30% | |
| 13 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 4.26% | -3.64% | EXIT | |
| 14 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 4.23% | +0.06% | -10.99% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | +2.6% | -7.23% | 減少 |
| 2 | MPLX | Mplx LP | +2% | +2.36% | 増加 |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | +1.8% | -7.27% | 減少 |
| 4 | DLTR | Dollar Tree Inc | +1.7% | -7.21% | 減少 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.6% | -7.26% | 減少 |
| 6 | WES | Western Midstream Partners L | +1.6% | +2.36% | 増加 |
| 7 | ✓ | +1.3% | +2.35% | 増加 | |
| 8 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +1% | -7.39% | 減少 |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.8% | -7.30% | 減少 |
| 10 | ORI | Old Republic Intl CORP | +0.7% | -10.99% | 減少 |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.4% | -7.30% | 減少 |
| 12 | AVTR | Avantor Inc | +0.3% | -7.23% | 減少 |
| 13 | LH | Labcorp Holdings Inc | 0% | -9.81% | 減少 |
| 14 | CPNG | Coupang Inc | -3.6% | -7.23% | 減少 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | Z | Zillow Group Inc - C | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | CRBG | Corebridge Financial Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | HUM | Humana Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | CLOV | Clover Health Investments Co | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Belfer Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $603.2万、保有銘柄数は 14 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は CPNG (21.5%)、HAMILTON INSURANCE GROUP LTD (10.9%)、GLD (7.8%) です。最大保有銘柄 CPNG がポートフォリオの約 21.5% を占めています。
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今期最大全売却 / 減却
META
前期市值: $22.1万
Q4 2025 中に合計 19 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 3 件、減却 11 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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