13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001601904
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
122 檔
16.1%
Q4 2025の報告期間中、Beck Capital Management, LLC（CIK: 0001601904）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 122 件の保有銘柄を報告しました。
Beck Capital Management, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 19 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, AVGO, META等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.66% | -0.96% | -0.25% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.72% | -0.01% | +2.71% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.43% | -0.59% | -0.28% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.03% | -0.42% | -5.81% | |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 3.02% | +0.24% | +1.74% | |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 2.97% | +0.29% | +3.75% | |
| 7 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 2.90% | -0.76% | -4.03% | |
| 8 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 2.45% | -0.33% | +2.15% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.36% | -0.16% | +0.21% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.22% | -0.01% | +11.64% | |
| 11 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 2.00% | -0.67% | -20.31% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.79% | +3.36% | +13.04% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.72% | -0.17% | +1.34% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.70% | -0.59% | +3.18% | |
| 15 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.34% | +184.04% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.64% | -0.46% | +0.17% | |
| 17 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.62% | -0.14% | -1.53% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.56% | +0.10% | +1.06% | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.54% | +0.90% | -0.66% | |
| 20 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 1.52% | -0.52% | +0.65% | |
| 21 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 1.52% | -0.15% | +3.16% | |
| 22 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 1.49% | -1.54% | EXIT | |
| 23 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.48% | -0.22% | -29.54% | |
| 24 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.47% | +0.10% | +1.78% | |
| 25 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 1.44% | -0.25% | -1.69% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.43% | +0.25% | +12.96% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.32% | +0.62% | +0.90% | |
| 28 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 1.29% | -0.02% | -1.41% | |
| 29 | MP | Mp Materials CORP | 株式-素材 | 1.26% | -0.08% | +1.15% | |
| 30 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.25% | -0.11% | -4.53% | |
| 31 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.36% | -0.33% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.15% | -1.08% | EXIT | |
| 33 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.14% | +0.13% | +1.18% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.08% | -0.07% | +1.80% | |
| 35 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.44% | -1.74% | |
| 36 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.03% | -0.32% | +0.29% | |
| 37 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.26% | +52.58% | |
| 38 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 0.95% | -0.13% | -3.34% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.94% | +0.28% | +1.20% | |
| 40 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-その他 | 0.91% | — | — | |
| 41 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.88% | +0.25% | +5.29% | |
| 42 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.87% | -0.20% | +466.99% | |
| 43 | GNL | Global Net Lease Inc | 株式-不動産 | 0.87% | -0.16% | +17.29% | |
| 44 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 0.85% | -0.14% | -36.80% | |
| 45 | SIXP | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 0.82% | -0.11% | -1.78% | |
| 46 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.81% | -0.36% | -4.18% | |
| 47 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.80% | -0.06% | +4.98% | |
| 48 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.79% | — | -24.74% | |
| 49 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.09% | -3.72% | |
| 50 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.75% | — | +418.12% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPX | Global X Copper Miners ETF | +1.2% | +184.04% | 増加 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | +13.04% | 増加 |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.7% | +466.99% | 増加 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.7% | +11.64% | 増加 |
| 5 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | +0.6% | +418.12% | 増加 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +1.06% | 増加 |
| 7 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.5% | +2.15% | 増加 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +2.71% | 増加 |
| 9 | GEV | GE Vernova Inc | +0.4% | +3.75% | 増加 |
| 10 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.3% | +1.74% | 増加 |
| 11 | THC | Tenet Healthcare CORP | +0.3% | +52.58% | 増加 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +12.96% | 増加 |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.3% | +3.18% | 増加 |
| 14 | CCJ | Cameco CORP | +0.2% | -4.03% | 減少 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -0.25% | 減少 |
| 16 | AGNC | Agnc Investment CORP | +0.2% | +3.16% | 増加 |
| 17 | GNL | Global Net Lease Inc | +0.2% | +17.29% | 増加 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +0.21% | 増加 |
| 19 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +1.34% | 増加 |
| 20 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | +0.17% | 増加 |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +1.20% | 増加 |
| 22 | WELL | Welltower Inc | +0.1% | +1.64% | 増加 |
| 23 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | -1.30% | 減少 |
| 24 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | -0.33% | 減少 |
| 25 | GE | General Electric | +0.1% | +1.78% | 増加 |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +29.45% | 増加 |
| 27 | OHI | Omega Healthcare Investors | +0.1% | +4.98% | 増加 |
| 28 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | -4.53% | 減少 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +1.80% | 増加 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +7.44% | 増加 |
| 31 | VTR | Ventas Inc | +0.1% | +2.42% | 増加 |
| 32 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.1% | +3.02% | 増加 |
| 33 | NLY | Annaly Capital Management In | +0.1% | +4.62% | 増加 |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.1% | -1.53% | 減少 |
| 35 | 8QR | Confluent Inc-class A | 0% | -12.47% | 減少 |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +16.59% | 増加 |
| 37 | REG | Regency Centers CORP | 0% | +14.93% | 増加 |
| 38 | EQT | Eqt CORP | 0% | +0.65% | 増加 |
| 39 | SIXP | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | 0% | -1.78% | 減少 |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +17.14% | 増加 |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -1.65% | 減少 |
| 42 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | 0% | +4.14% | 増加 |
| 43 | EXPE | Expedia Group Inc | 0% | -5.33% | 減少 |
| 44 | SKT | Tanger Inc | 0% | +5.98% | 増加 |
| 45 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | 0% | -3.34% | 減少 |
| 46 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | 0% | -3.72% | 減少 |
| 47 | AIS | Vistashares Ais ETF | 0% | +7.21% | 増加 |
| 48 | APOC | Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o | 0% | +1.53% | 増加 |
| 49 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | 0% | +5.46% | 増加 |
| 50 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | 0% | +0.88% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beck Capital Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 122 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NVDA (7.7%)、AVGO (3.7%)、META (3.4%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 7.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FETH
市值: $382.4万
今期最大全売却 / 減却
METC
前期市值: $503.9万
Q4 2025 中に合計 141 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 48 件、減却 60 件、全売却 19 件）。
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