13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001800502
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
298 檔
10.1%
Q3 2024の報告期間中、Beacon Financial Advisory LLC（CIK: 0001800502）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 298 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Beacon Financial Advisory LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JEPI, FVD, JEPQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
CRWD
市值: $95.5万
今期最大全売却 / 減却
FLV
前期市值: $35.9万
上位200銘柄を表示中（全298銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 6.33% | -0.21% | +6.45% | |
| 2 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 3.84% | -0.42% | +8.46% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.98% | -0.10% | +7.99% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.49% | -0.15% | +33.20% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.47% | +0.26% | -10.43% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.88% | +0.01% | -7.30% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.05% | -1.82% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.69% | -0.31% | +57.86% | |
| 9 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.51% | +0.01% | +29.84% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.40% | -0.03% | -13.86% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.38% | +0.45% | -4.25% | |
| 12 | AFSM | First Trust Active Factor Sm | ETF-その他 | 1.32% | — | -13.04% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.30% | +0.22% | -4.70% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | +0.13% | -6.28% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | +0.05% | +1.09% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.17% | -0.05% | -3.41% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | -0.01% | -4.87% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | +14.88% | |
| 19 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.04% | -5.85% | |
| 20 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-その他 | 0.78% | -0.01% | +138.10% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.76% | — | +6.35% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.07% | -5.58% | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.74% | — | +11.34% | |
| 24 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | +1.23% | |
| 25 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | +0.18% | |
| 26 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | +18.27% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.68% | +0.14% | -2.81% | |
| 28 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.01% | -17.95% | |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.67% | -0.02% | +37.90% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.13% | +6.83% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | -0.24% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | +16.03% | |
| 33 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 0.59% | -0.05% | -2.01% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | -3.04% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.03% | -7.92% | |
| 36 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.03% | -1.44% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.57% | +0.24% | +38.13% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +1.91% | |
| 39 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | +3.20% | |
| 40 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.56% | -0.03% | +17.74% | |
| 41 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | -16.48% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +11.67% | |
| 43 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.52% | +0.08% | +18.44% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.14% | -0.15% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.04% | -1.70% | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.48% | — | +2.36% | |
| 47 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 0.47% | — | -4.51% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.04% | +1.39% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | -17.67% | |
| 50 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.46% | -0.05% | +19.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Financial Advisory LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 298 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は JEPI (6.3%)、FVD (3.8%)、JEPQ (3.0%) です。最大保有銘柄 JEPI がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 24 件、減却 9 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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