CIK: 0001965468
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 101
Beacon Bridge Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は7.6%です。
Beacon Bridge Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 101 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 FLMI
+32.2% $121.6万
減少 VUG
+1.6% -$132.9万
減少 MTUM
-15.7% -$108.8万
増加 IEMG
+7.8% $97.2万
増加 VTV
+2.6% $79.9万
減少 SPY
+1.0% -$78.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.96% | -0.21% | +1.03% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.19% | +0.30% | +2.63% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 4.68% | -0.10% | +1.67% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.50% | -0.41% | +1.64% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 4.18% | — | +1.22% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.78% | -0.21% | -1.36% | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 3.60% | -0.12% | -3.86% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.55% | -0.08% | +1.86% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.08% | +0.35% | +7.78% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.83% | -0.18% | +1.77% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.59% | -0.16% | +4.52% | |
| 12 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.51% | -0.05% | -1.03% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.46% | +0.13% | +0.72% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.24% | -0.04% | +1.00% | |
| 15 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-その他 | 2.07% | -0.15% | -2.17% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.97% | +0.17% | -0.18% | |
| 17 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 1.86% | — | +1.14% | |
| 18 | BDVL | Ishares Dv Equity Active ETF | ETF-その他 | 1.75% | -0.04% | -2.10% | |
| 19 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 1.69% | +0.42% | +32.22% | |
| 20 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.61% | — | +1.95% | |
| 21 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.57% | — | +1.27% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.53% | -0.35% | -15.74% | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.49% | +0.14% | +8.34% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | +0.92% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | +0.27% | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.06% | +0.66% | |
| 27 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 1.28% | — | +2.04% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | -0.67% | |
| 29 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.10% | — | +3.97% | |
| 30 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.02% | — | +0.85% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.08% | -6.68% | |
| 32 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 0.95% | -0.15% | -12.70% | |
| 33 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.94% | — | -1.80% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | -1.87% | |
| 35 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +0.88% | |
| 36 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | +2.87% | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.08% | +7.48% | |
| 38 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.76% | — | +0.55% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.75% | — | +1.41% | |
| 40 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.68% | +0.18% | +34.95% | |
| 41 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.67% | — | -0.59% | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.62% | -0.06% | +0.64% | |
| 43 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.07% | +14.03% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +0.22% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.56% | -0.06% | -0.30% | |
| 46 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.56% | — | -6.68% | |
| 47 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | -1.55% | |
| 48 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +1.65% | |
| 49 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.51% | -0.06% | +0.02% | |
| 50 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.49% | — | +2.73% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 101 | $3.0億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 98 | $3.0億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 87 | $2.8億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 87 | $2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 85 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 88 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 87 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 95 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 92 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 106 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 98 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 90 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 90 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 93 | $1.4億 | 0 |
Beacon Bridge Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新規購入: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新規購入: Corning INC (GLW).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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2020-03-31
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運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001599584
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$87.5億
1,204 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有