BDO Wealth Advisors, LLC 13F保有とAI分析

Name: BDO Wealth Advisors, LLC — 13F Holdings, 2023-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001713458

長期保有型

申告総資産額

$8.7億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 980

BDO Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で980件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 0
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/bdo-wealth-advisors-llc

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全980銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.64%	—	-0.96%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	5.20%	—	-2.41%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.57%	—	-1.50%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.13%	—	+1.52%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.68%	—	+0.72%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.29%	—	-0.87%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.10%	—	+2.21%
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	3.07%	—	+3.02%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.76%	—	-1.83%
10	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.89%	—	-0.46%
11	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.81%	—	+491.13%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.77%	—	-0.77%
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.69%	—	+2.31%
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.62%	—	+1.03%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.57%	—	-3.14%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.45%	—	+2.61%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.25%	—	-13.13%
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.24%	—	-1.65%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.17%	—	-3.57%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.01%	—	-7.41%
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.96%	—	+0.50%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.93%	—	-41.53%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.86%	—	+12.64%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.77%	—	+12.05%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.77%	—	+0.64%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.74%	—	-4.47%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.73%	—	-31.93%
28	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.72%	—	-0.23%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.70%	—	+12.32%
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.67%	—	+0.71%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.66%	—	-6.46%
32	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	0.61%	—	+3.66%
33	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.56%	—	+2.13%
34	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.56%	—	-0.52%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.52%	—	+42.14%
36	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.52%	—	+3790.34%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.52%	—	+6.73%
38	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.34%
39	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.48%	—	-1.62%
40	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.48%	—	+11.18%
41	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.47%	—	-0.68%
42	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.47%	—	+1348.84%
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.47%	—	-1.04%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	-0.30%
45	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	0.46%	—	-0.24%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.45%	—	+204.81%
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.45%	—	-1.13%
48	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+0.03%
49	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.45%	—	—
50	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.44%	—	+0.44%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.8
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.56
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.3
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.4%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +8.3%
歪度: +0.03
尖度: -0.3
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-06-30	980	$8.7億	0	1IEFA 2RSP 3EFA 主要銘柄2023-06-30 1.IEFA 2.RSP 3.EFA 4.IJH 5.IVV 6.IEMG 7.AAPL 8.MINT 9.VCSH 10.MDY
2023-03-31	1058	$8.2億	0	1IEFA 2RSP 3EFA 主要銘柄2023-03-31 1.IEFA 2.RSP 3.EFA 4.IJH 5.IVV 6.IEMG 7.MINT 8.VCSH 9.AAPL 10.MDY
2022-12-31	1014	$8.0億	0	1IEFA 2RSP 3EFA 主要銘柄2022-12-31 1.IEFA 2.RSP 3.EFA 4.IJH 5.IVV 6.IEMG 7.MINT 8.VCSH 9.AAPL 10.MDY
2022-09-30	1080	$7.5億	0	1IEFA 2RSP 3IJH 主要銘柄2022-09-30 1.IEFA 2.RSP 3.IJH 4.MINT 5.VCSH 6.IVV 7.IEMG 8.AAPL 9.IXUS 10.BSV
2022-06-30	1105	$8.1億	0	1IEFA 2MINT 3RSP 主要銘柄2022-06-30 1.IEFA 2.MINT 3.RSP 4.VCSH 5.IJH 6.VWO 7.IVV 8.BSV 9.IEMG 10.IXUS
2022-03-31	1107	$9.4億	0	1IEFA 2MINT 3IJH 主要銘柄2022-03-31 1.IEFA 2.MINT 3.IJH 4.RSP 5.BSV 6.VCSH 7.IVV 8.IEMG 9.VWO 10.IXUS
2021-12-31	1138	$9.5億	0	1IEFA 2IJH 3VWO 主要銘柄2021-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.VWO 4.IVV 5.MINT 6.VCSH 7.IEMG 8.BSV 9.RSP 10.ITOT
2021-09-30	1084	$9.1億	0	1IEFA 2VWO 3IJH 主要銘柄2021-09-30 1.IEFA 2.VWO 3.IJH 4.VCSH 5.BSV 6.MINT 7.IVV 8.ITOT 9.IEMG 10.RSP
2021-06-30	1139	$9.0億	11	1IEFA 2VWO 3IJH 主要銘柄2021-06-30 1.IEFA 2.VWO 3.IJH 4.VCSH 5.IEMG 6.IVV 7.BSV 8.ITOT 9.MINT 10.RSP
2021-03-31	1196	$8.5億	32	1IEFA 2VWO 3IJH 主要銘柄2021-03-31 1.IEFA 2.VWO 3.IJH 4.IEMG 5.VCSH 6.IVV 7.ITOT 8.BSV 9.MINT 10.IXUS
2020-12-31	963	$7.1億	18	1IEFA 2IVV 3ITOT 主要銘柄2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.ITOT 4.IEMG 5.VWO 6.VCSH 7.IJH 8.BND 9.MINT 10.BSV
2020-09-30	914	$6.1億	14	1IEFA 2IVV 3VCSH 主要銘柄2020-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.VCSH 4.ITOT 5.IEMG 6.VWO 7.BND 8.MINT 9.IJH 10.BSV
2020-06-30	705	$5.7億	24	1IEFA 2IVV 3ITOT 主要銘柄2020-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.ITOT 4.VCSH 5.IEMG 6.BND 7.VWO 8.IJH 9.MINT 10.IXUS
2020-03-31	767	$4.9億	51	1IEFA 2VCSH 3ITOT 主要銘柄2020-03-31 1.IEFA 2.VCSH 3.ITOT 4.IVV 5.BND 6.IEMG 7.VWO 8.IWF 9.MINT 10.IJH
2019-12-31	598	$3.9億	16	1VCSH 2IEFA 3BND 主要銘柄2019-12-31 1.VCSH 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.MINT 6.VWO 7.MDY 8.IVV 9.EFAV 10.SHM
2019-09-30	640	$3.9億	14	1VCSH 2MINT 3BND 主要銘柄2019-09-30 1.VCSH 2.MINT 3.BND 4.IEFA 5.IJH 6.MDY 7.VWO 8.EFAV 9.IVV 10.SHM
2019-06-30	624	$3.7億	15	1VCSH 2BND 3IJH 主要銘柄2019-06-30 1.VCSH 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.MDY 6.MINT 7.VWO 8.EFAV 9.SHM 10.IVV
2019-03-31	636	$3.4億	23	1VCSH 2BND 3IJH 主要銘柄2019-03-31 1.VCSH 2.BND 3.IJH 4.MDY 5.MINT 6.IEFA 7.VWO 8.EFAV 9.SHM 10.VEA
2018-12-31	572	$2.9億	35	1VCSH 2BND 3MDY 主要銘柄2018-12-31 1.VCSH 2.BND 3.MDY 4.MINT 5.IJH 6.VWO 7.IEFA 8.EFAV 9.SHM 10.VEA
2018-09-30	634	$3.1億	12	1VCSH 2BND 3MDY 主要銘柄2018-09-30 1.VCSH 2.BND 3.MDY 4.VWO 5.IJH 6.IEFA 7.EFAV 8.IGSB 9.SHM 10.MGK
2018-06-30	656	$2.9億	17	1VCSH 2BND 3MDY 主要銘柄2018-06-30 1.VCSH 2.BND 3.MDY 4.VWO 5.IJH 6.IEFA 7.EFAV 8.IGSB 9.SHM 10.MGK
2018-03-31	575	$2.7億	28	1VCSH 2BND 3MDY 主要銘柄2018-03-31 1.VCSH 2.BND 3.MDY 4.VWO 5.IJH 6.IEFA 7.EFAV 8.IGSB 9.SHM 10.MGK
2017-12-31	488	$2.2億	15	1BND 2VCSH 3MDY 主要銘柄2017-12-31 1.BND 2.VCSH 3.MDY 4.VWO 5.IJH 6.IEFA 7.IGSB 8.SHM 9.AGG 10.EFA
2017-09-30	443	$2.0億	25	1BND 2MDY 3VCSH 主要銘柄2017-09-30 1.BND 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.VWO 6.IEFA 7.IGSB 8.SHM 9.AGG 10.EFA
2017-06-30	559	$2.3億	0	1BND 2MDY 3VCSH 主要銘柄2017-06-30 1.BND 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.VWO 6.IEFA 7.EFAV 8.IGSB 9.SHM 10.AGG

今四半期の持株変動

BDO Wealth Advisors, LLCが2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-09-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

BDO Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

BDO Wealth Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.7億、980 件のポジションが開示されています。

BDO Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BDO Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $5792.2万 (6.6%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $4534.3万 (5.2%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $3984.3万 (4.6%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $3601.3万 (4.1%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3209.8万 (3.7%)

BDO Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BDO Wealth Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

BDO Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBDO Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.5% • Financials: 17.9% • Consumer Discretionary: 13.4% • Health Care: 11.5% • Industrials: 8.3% • Communication Services: 8.1%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Msci Eafe ETFも共通保有

詳細を見る

Cape Cod Five Cents Savings Bank

CIK 0001054646

申告総資産額

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データが古く、未更新

集中度10.7

回転率0.0

セクター集中度57.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

BDO Wealth Advisors, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001713458

長期保有型

申告総資産額

$8.7億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 980

BDO Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で980件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 0
ポジション規律: —

AI利用規約

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全980銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.64%	—	-0.96%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	5.20%	—	-2.41%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.57%	—	-1.50%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.13%	—	+1.52%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.68%	—	+0.72%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.29%	—	-0.87%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.10%	—	+2.21%
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	3.07%	—	+3.02%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.76%	—	-1.83%
10	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.89%	—	-0.46%
11	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.81%	—	+491.13%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.77%	—	-0.77%
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.69%	—	+2.31%
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.62%	—	+1.03%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.57%	—	-3.14%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.45%	—	+2.61%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.25%	—	-13.13%
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.24%	—	-1.65%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.17%	—	-3.57%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.01%	—	-7.41%
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.96%	—	+0.50%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.93%	—	-41.53%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.86%	—	+12.64%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.77%	—	+12.05%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.77%	—	+0.64%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.74%	—	-4.47%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.73%	—	-31.93%
28	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.72%	—	-0.23%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.70%	—	+12.32%
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.67%	—	+0.71%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.66%	—	-6.46%
32	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	0.61%	—	+3.66%
33	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.56%	—	+2.13%
34	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.56%	—	-0.52%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.52%	—	+42.14%
36	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.52%	—	+3790.34%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.52%	—	+6.73%
38	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.34%
39	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.48%	—	-1.62%
40	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.48%	—	+11.18%
41	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.47%	—	-0.68%
42	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.47%	—	+1348.84%
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.47%	—	-1.04%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	-0.30%
45	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	0.46%	—	-0.24%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.45%	—	+204.81%
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.45%	—	-1.13%
48	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+0.03%
49	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.45%	—	—
50	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.44%	—	+0.44%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.8
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.56
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.3
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.4%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +8.3%
歪度: +0.03
尖度: -0.3
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-06-30	980	$8.7億	0	1IEFA 2RSP 3EFA 主要銘柄2023-06-30 1.IEFA 2.RSP 3.EFA 4.IJH 5.IVV 6.IEMG 7.AAPL 8.MINT 9.VCSH 10.MDY
2023-03-31	1058	$8.2億	0	1IEFA 2RSP 3EFA 主要銘柄2023-03-31 1.IEFA 2.RSP 3.EFA 4.IJH 5.IVV 6.IEMG 7.MINT 8.VCSH 9.AAPL 10.MDY
2022-12-31	1014	$8.0億	0	1IEFA 2RSP 3EFA 主要銘柄2022-12-31 1.IEFA 2.RSP 3.EFA 4.IJH 5.IVV 6.IEMG 7.MINT 8.VCSH 9.AAPL 10.MDY
2022-09-30	1080	$7.5億	0	1IEFA 2RSP 3IJH 主要銘柄2022-09-30 1.IEFA 2.RSP 3.IJH 4.MINT 5.VCSH 6.IVV 7.IEMG 8.AAPL 9.IXUS 10.BSV
2022-06-30	1105	$8.1億	0	1IEFA 2MINT 3RSP 主要銘柄2022-06-30 1.IEFA 2.MINT 3.RSP 4.VCSH 5.IJH 6.VWO 7.IVV 8.BSV 9.IEMG 10.IXUS
2022-03-31	1107	$9.4億	0	1IEFA 2MINT 3IJH 主要銘柄2022-03-31 1.IEFA 2.MINT 3.IJH 4.RSP 5.BSV 6.VCSH 7.IVV 8.IEMG 9.VWO 10.IXUS
2021-12-31	1138	$9.5億	0	1IEFA 2IJH 3VWO 主要銘柄2021-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.VWO 4.IVV 5.MINT 6.VCSH 7.IEMG 8.BSV 9.RSP 10.ITOT
2021-09-30	1084	$9.1億	0	1IEFA 2VWO 3IJH 主要銘柄2021-09-30 1.IEFA 2.VWO 3.IJH 4.VCSH 5.BSV 6.MINT 7.IVV 8.ITOT 9.IEMG 10.RSP
2021-06-30	1139	$9.0億	11	1IEFA 2VWO 3IJH 主要銘柄2021-06-30 1.IEFA 2.VWO 3.IJH 4.VCSH 5.IEMG 6.IVV 7.BSV 8.ITOT 9.MINT 10.RSP
2021-03-31	1196	$8.5億	32	1IEFA 2VWO 3IJH 主要銘柄2021-03-31 1.IEFA 2.VWO 3.IJH 4.IEMG 5.VCSH 6.IVV 7.ITOT 8.BSV 9.MINT 10.IXUS
2020-12-31	963	$7.1億	18	1IEFA 2IVV 3ITOT 主要銘柄2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.ITOT 4.IEMG 5.VWO 6.VCSH 7.IJH 8.BND 9.MINT 10.BSV
2020-09-30	914	$6.1億	14	1IEFA 2IVV 3VCSH 主要銘柄2020-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.VCSH 4.ITOT 5.IEMG 6.VWO 7.BND 8.MINT 9.IJH 10.BSV
2020-06-30	705	$5.7億	24	1IEFA 2IVV 3ITOT 主要銘柄2020-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.ITOT 4.VCSH 5.IEMG 6.BND 7.VWO 8.IJH 9.MINT 10.IXUS
2020-03-31	767	$4.9億	51	1IEFA 2VCSH 3ITOT 主要銘柄2020-03-31 1.IEFA 2.VCSH 3.ITOT 4.IVV 5.BND 6.IEMG 7.VWO 8.IWF 9.MINT 10.IJH
2019-12-31	598	$3.9億	16	1VCSH 2IEFA 3BND 主要銘柄2019-12-31 1.VCSH 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.MINT 6.VWO 7.MDY 8.IVV 9.EFAV 10.SHM
2019-09-30	640	$3.9億	14	1VCSH 2MINT 3BND 主要銘柄2019-09-30 1.VCSH 2.MINT 3.BND 4.IEFA 5.IJH 6.MDY 7.VWO 8.EFAV 9.IVV 10.SHM
2019-06-30	624	$3.7億	15	1VCSH 2BND 3IJH 主要銘柄2019-06-30 1.VCSH 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.MDY 6.MINT 7.VWO 8.EFAV 9.SHM 10.IVV
2019-03-31	636	$3.4億	23	1VCSH 2BND 3IJH 主要銘柄2019-03-31 1.VCSH 2.BND 3.IJH 4.MDY 5.MINT 6.IEFA 7.VWO 8.EFAV 9.SHM 10.VEA
2018-12-31	572	$2.9億	35	1VCSH 2BND 3MDY 主要銘柄2018-12-31 1.VCSH 2.BND 3.MDY 4.MINT 5.IJH 6.VWO 7.IEFA 8.EFAV 9.SHM 10.VEA
2018-09-30	634	$3.1億	12	1VCSH 2BND 3MDY 主要銘柄2018-09-30 1.VCSH 2.BND 3.MDY 4.VWO 5.IJH 6.IEFA 7.EFAV 8.IGSB 9.SHM 10.MGK
2018-06-30	656	$2.9億	17	1VCSH 2BND 3MDY 主要銘柄2018-06-30 1.VCSH 2.BND 3.MDY 4.VWO 5.IJH 6.IEFA 7.EFAV 8.IGSB 9.SHM 10.MGK
2018-03-31	575	$2.7億	28	1VCSH 2BND 3MDY 主要銘柄2018-03-31 1.VCSH 2.BND 3.MDY 4.VWO 5.IJH 6.IEFA 7.EFAV 8.IGSB 9.SHM 10.MGK
2017-12-31	488	$2.2億	15	1BND 2VCSH 3MDY 主要銘柄2017-12-31 1.BND 2.VCSH 3.MDY 4.VWO 5.IJH 6.IEFA 7.IGSB 8.SHM 9.AGG 10.EFA
2017-09-30	443	$2.0億	25	1BND 2MDY 3VCSH 主要銘柄2017-09-30 1.BND 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.VWO 6.IEFA 7.IGSB 8.SHM 9.AGG 10.EFA
2017-06-30	559	$2.3億	0	1BND 2MDY 3VCSH 主要銘柄2017-06-30 1.BND 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.VWO 6.IEFA 7.EFAV 8.IGSB 9.SHM 10.AGG

今四半期の持株変動

BDO Wealth Advisors, LLCが2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-09-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る