13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908288
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
100 檔
14.5%
Q3 2024の報告期間中、Barnes Pettey Financial Advisors, LLC（CIK: 0001908288）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 100 件の保有銘柄を報告しました。
Barnes Pettey Financial Advisors, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CGGR, RDVY, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
BIL
市值: $78.4万
今期最大全売却 / 減却
FV
前期市值: $31.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 20.17% | -1.85% | -0.50% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 5.56% | -0.03% | -0.45% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.10% | -0.53% | -0.11% | |
| 4 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 3.98% | -0.52% | -23.65% | |
| 5 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 3.03% | -0.73% | +6.88% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.95% | +0.33% | +2.11% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.93% | -0.83% | +21.17% | |
| 8 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 2.76% | -0.24% | -1.18% | |
| 9 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 2.75% | -0.36% | +0.10% | |
| 10 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 2.42% | -0.28% | +7.32% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.39% | -0.26% | +0.37% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.30% | -0.31% | -1.21% | |
| 13 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.15% | +0.14% | +41.69% | |
| 14 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 2.02% | -0.21% | -10.67% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.92% | -0.31% | +3.19% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.91% | -0.28% | +0.68% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.08% | +0.64% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.38% | -0.15% | -1.16% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.35% | -0.19% | -12.60% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.01% | +52.10% | |
| 21 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 1.02% | -0.18% | — | |
| 22 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.09% | -29.01% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.02% | -0.32% | +8.26% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.98% | -0.16% | -1.35% | |
| 25 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.90% | -0.07% | +83.36% | |
| 26 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 0.88% | -0.07% | -15.60% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.10% | — | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.81% | -0.09% | — | |
| 29 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.75% | -0.08% | -7.31% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.06% | -4.31% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.11% | — | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.14% | — | |
| 33 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.36% | +119.84% | |
| 34 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.15% | +0.99% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.08% | -2.74% | |
| 36 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.15% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.22% | +1.59% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.08% | -13.35% | |
| 39 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.13% | -0.90% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.51% | -0.11% | — | |
| 41 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 42 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.11% | -2.80% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.47% | +1.15% | +0.42% | |
| 44 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.45% | -0.06% | +0.09% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.08% | — | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 47 | IFV | First Trust Dw Focus 5 Intl | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | -2.01% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.41% | -0.35% | — | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.41% | -0.04% | +9.85% | |
| 50 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.13% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Barnes Pettey Financial Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 100 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は CGGR (20.2%)、RDVY (5.6%)、SCHD (4.1%) です。最大保有銘柄 CGGR がポートフォリオの約 20.2% を占めています。
Q3 2024 中に合計 74 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 26 件、減却 38 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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