Bantamac Capital, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001794972

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74

BANTAMAC CAPITAL, LLCは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は16.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 45.85
回転率: 16.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.09
多様性: 100
ポジション規律: 73.74

Bantamac Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.115 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 74 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 AMZN
-14.4%　-$1146.9万
増加 CBOE
-0.1%　$216.4万
減少 AAPL
-12.2%　-$676.1万
増加 GS
0.0%　-$111.6万
増加 WEC
0.0%　$44.3万
減少 META
0.0%　-$200.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位68銘柄を表示中（全74銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	20.95%	-3.37%	-14.37%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	16.47%	-1.57%	-12.24%
3	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	15.36%	+1.04%	—
4	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	11.00%	+2.18%	-0.14%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	7.01%	-0.25%	—
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.78%	+0.03%	-4.81%
7	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	2.68%	+0.49%	—
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.42%	+0.03%	—
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.31%	—	—
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.13%	-0.08%	-12.42%
11	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.09%	-0.06%	—
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	—
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.87%	+0.07%	+3.70%
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.77%	+0.04%	—
15	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.72%	+0.20%	—
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.71%	+0.09%	-1.12%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.68%	+0.24%	+44.10%
18	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.63%	+0.10%	—
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.62%	+0.01%	—
20	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.60%	+0.01%	+29.78%
21	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.58%	+0.13%	-3.03%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.56%	-0.09%	—
23	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.51%	-0.04%	—
24	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.50%	—	+0.06%
25	BFOR	Barron's 400 ETF	ETF-その他	0.48%	—	—
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.46%	—	—
27	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.45%	+0.11%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.43%	—	+4.55%
29	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.43%	+0.03%	—
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.38%	+0.02%	—
31	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.36%	-0.04%	—
32	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.36%	—	-4.50%
33	BALL	Ball CORP	株式-一般消費財	0.35%	+0.07%	—
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.32%	+0.02%	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.32%	+0.08%	—
36	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.29%	+0.07%	+9.38%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.28%	-0.01%	—
38	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.27%	+0.04%	—
39	GE	General Electric	株式-資本財	0.26%	+0.01%	—
40	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.26%	—	—
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.25%	+0.11%	+52.23%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.23%	—	—
44	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.23%	—	—
45	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.22%	-0.10%	-46.21%
46	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	0.21%	—	—
47	✓	First Tr Exchng Traded Fd Vi	株式-その他	0.20%	+0.20%	NEW
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.19%	—	—
49	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.18%	-0.21%	-58.33%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.18%	—	—

1–50 of 68

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +18.2%
ベータ: +1.15
アルファ: +3%
最大ドローダウン: -14.9%
年率換算パフォーマンス: +25.2%
対S&P勝率: +63.9%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.3
カルマーレシオ: +1.69
インフォメーションレシオ: +0.55
トラッキングエラー: +10.5%
下方標準偏差: +9.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +50.8%
最悪12ヶ月: +9.9%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +11.7%
歪度: -0.13
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	74	$1.9億	16	1AMZN 2AAPL 3GS 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GS 4.CBOE 5.META 6.SPY 7.WEC 8.GOOG 9.IWM 10.BRK-B
2025-12-31	79	$2.1億	10	1AMZN 2AAPL 3GS 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GS 4.CBOE 5.META 6.SPY 7.WEC 8.GOOG 9.BRK-B 10.IWM
2025-09-30	71	$1.9億	76	1AMZN 2AAPL 3GS 主要銘柄2025-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GS 4.CBOE 5.META 6.SPY 7.WEC 8.GOOG 9.IWM 10.BRK-B
2025-06-30	196	$3.4億	0	1AMZN 2AAPL 3GS 主要銘柄2025-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GS 4.CBOE 5.META 6.AGX 7.WGS 8.SPY 9.WEC 10.POWL
2025-03-31	194	$2.3億	0	1AMZN 2CBOE 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.CBOE 3.AAPL 4.WGS 5.GS 6.SPY 7.AGX 8.META 9.WEC 10.VSEC
2024-12-31	189	$2.3億	0	1CBOE 2WGS 3AGX 主要銘柄2024-12-31 1.CBOE 2.WGS 3.AGX 4.SPY 5.TSLA 6.SG 7.AAPL 8.ACN 9.WEC 10.SMR
2024-09-30	185	$2.1億	0	1CBOE 2SG 3WGS 主要銘柄2024-09-30 1.CBOE 2.SG 3.WGS 4.AGX 5.AAPL 6.OSCR 7.SPY 8.POWL 9.ACN 10.WEC
2024-06-30	156	$1.7億	0	1CBOE 2AAPL 3SG 主要銘柄2024-06-30 1.CBOE 2.AAPL 3.SG 4.SPY 5.WGS 6.VYM 7.NTRS 8.ACN 9.SMR 10.OSCR
2024-03-31	183	$1.8億	0	1CBOE 2AAPL 3SG 主要銘柄2024-03-31 1.CBOE 2.AAPL 3.SG 4.NTRS 5.ACN 6.OSCR 7.WEC 8.SPY 9.RXST 10.AMZN
2023-12-31	83	$1.0億	0	1CBOE 2NTRS 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.CBOE 2.NTRS 3.AAPL 4.SPY 5.ACN 6.WEC 7.SPY 8.RSP 9.ESS 10.78462F
2023-09-30	90	$9230.4万	0	1CBOE 2NTRS 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.CBOE 2.NTRS 3.SPY 4.BA 5.ACN 6.AAPL 7.WEC 8.RSP 9.IWM 10.ESS
2023-06-30	204	$1.0億	0	1CBOE 2NTRS 3BA 主要銘柄2023-06-30 1.CBOE 2.NTRS 3.BA 4.AAPL 5.ACN 6.WEC 7.IWM 8.RSP 9.MSFT 10.SPY
2023-03-31	76	$8764.1万	0	1CBOE 2NTRS 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.CBOE 2.NTRS 3.AAPL 4.BA 5.WEC 6.ACN 7.RSP 8.IWM 9.ABBV 10.JNJ
2022-12-31	72	$7067.1万	0	1CBOE 2NTRS 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.CBOE 2.NTRS 3.AAPL 4.BA 5.WEC 6.ACN 7.IWM 8.RSP 9.SPY 10.LLY
2022-09-30	60	$6465.2万	0	1CBOE 2NTRS 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.CBOE 2.NTRS 3.AAPL 4.WEC 5.ACN 6.BA 7.IWM 8.RSP 9.DHR 10.IWN
2022-06-30	65	$7262.9万	0	1CBOE 2NTRS 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.CBOE 2.NTRS 3.AAPL 4.WEC 5.BA 6.ACN 7.IWM 8.DHR 9.RSP 10.GOOG
2022-03-31	74	$9517.7万	0	1AAPL 2NTRS 3CBOE 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.NTRS 3.CBOE 4.BA 5.WEC 6.ACN 7.IWM 8.JPM 9.RSP 10.DHR
2021-12-31	75	$1.1億	0	1AAPL 2CBOE 3NTRS 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.CBOE 3.NTRS 4.ACN 5.JPM 6.WEC 7.BA 8.IWM 9.BRK-B 10.DHR

今四半期の持株変動

Bantamac Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: United Airlines Holdings INC (UAL); 全売却: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FOCT); 新規購入: First Tr Exchng Traded Fd Vi; 全売却: Powerfleet INC (AIOT); 新規購入: GE Vernova INC (GEV).

Bantamac Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CBOE	Cboe Global Markets INC	+2.2%	-0.14%	減少
2	GS	Goldman Sachs Group INC	+1%	—	変化なし
3	WEC	Wec Energy Group INC	+0.5%	—	変化なし
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+44.10%	増加
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	変化なし
6	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-3.03%	減少
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+52.23%	増加
8	DE	Deere & Co	+0.1%	—	変化なし
9	CME	Cme Group INC	+0.1%	—	変化なし
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-1.12%	減少
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	変化なし
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+9.38%	増加
13	BALL	Ball CORP	+0.1%	—	変化なし
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+3.70%	増加
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
16	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	0%	+55.25%	増加
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	変化なし
18	ITW	Illinois Tool Works	0%	—	変化なし
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.81%	減少
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
21	ABBV	Abbvie INC	0%	—	変化なし
22	PEP	Pepsico INC	0%	—	変化なし
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	変化なし
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	変化なし
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
26	CRM	Salesforce INC	0%	+29.78%	増加
27	GE	General Electric	0%	—	変化なし
28	BLK	Blackrock INC	—	—	変化なし
29	NDAQ	Nasdaq INC	—	—	変化なし
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	変化なし
31	DHR	Danaher CORP	0%	—	変化なし
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	変化なし
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-12.42%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	変化なし
36	AEP	American Electric Power	-0.1%	-46.21%	減少
37	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	-58.33%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	変化なし
39	AAPL	Apple INC	-1.6%	-12.24%	減少
40	AMZN	Amazon.com INC	-3.4%	-14.37%	減少
41	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	全売却
42	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	全売却
43	✓	First Tr Exchng Traded Fd Vi	—	NEW	新規購入
44	AIOT	Powerfleet INC	—	EXIT	全売却
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
46	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
47	AON	Aon plc	—	EXIT	全売却
48	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
49	✓	IZEA Worldwide, Inc.	—	NEW	新規購入
50	ESPR	Esperion Therapeutics INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Bantamac Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bantamac Capital, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、74 件のポジションが開示されています。

Bantamac Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bantamac Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $3898.5万 (20.9%) 2. Apple INC (AAPL) — $3065.4万 (16.5%) 3. Goldman Sachs Group INC (GS) — $2859.1万 (15.4%) 4. Cboe Global Markets INC (CBOE) — $2046.2万 (11.0%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1304.5万 (7.0%)

Bantamac Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bantamac Capital, LLCは25件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、6件の保有増加、9件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: United Airlines Holdings INC (UAL); 全売却: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FOCT); 新規購入: First Tr Exchng Traded Fd Vi; 全売却: Powerfleet INC (AIOT); 新規購入: GE Vernova INC (GEV)

Bantamac Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBantamac Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 33.9% • Consumer Discretionary: 24.5% • Information Technology: 21.7% • Communication Services: 9.6% • Utilities: 3.3% • Health Care: 3.1%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Bantamac Capital, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001794972

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74

BANTAMAC CAPITAL, LLCは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は16.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 45.85
回転率: 16.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.09
多様性: 100
ポジション規律: 73.74

直近の動向

減少 AMZN
-14.4%　-$1146.9万
増加 CBOE
-0.1%　$216.4万
減少 AAPL
-12.2%　-$676.1万
増加 GS
0.0%　-$111.6万
増加 WEC
0.0%　$44.3万
減少 META
0.0%　-$200.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位68銘柄を表示中（全74銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	20.95%	-3.37%	-14.37%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	16.47%	-1.57%	-12.24%
3	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	15.36%	+1.04%	—
4	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	11.00%	+2.18%	-0.14%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	7.01%	-0.25%	—
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.78%	+0.03%	-4.81%
7	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	2.68%	+0.49%	—
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.42%	+0.03%	—
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.31%	—	—
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.13%	-0.08%	-12.42%
11	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.09%	-0.06%	—
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	—
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.87%	+0.07%	+3.70%
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.77%	+0.04%	—
15	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.72%	+0.20%	—
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.71%	+0.09%	-1.12%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.68%	+0.24%	+44.10%
18	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.63%	+0.10%	—
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.62%	+0.01%	—
20	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.60%	+0.01%	+29.78%
21	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.58%	+0.13%	-3.03%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.56%	-0.09%	—
23	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.51%	-0.04%	—
24	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.50%	—	+0.06%
25	BFOR	Barron's 400 ETF	ETF-その他	0.48%	—	—
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.46%	—	—
27	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.45%	+0.11%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.43%	—	+4.55%
29	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.43%	+0.03%	—
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.38%	+0.02%	—
31	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.36%	-0.04%	—
32	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.36%	—	-4.50%
33	BALL	Ball CORP	株式-一般消費財	0.35%	+0.07%	—
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.32%	+0.02%	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.32%	+0.08%	—
36	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.29%	+0.07%	+9.38%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.28%	-0.01%	—
38	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.27%	+0.04%	—
39	GE	General Electric	株式-資本財	0.26%	+0.01%	—
40	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.26%	—	—
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.25%	+0.11%	+52.23%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.23%	—	—
44	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.23%	—	—
45	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.22%	-0.10%	-46.21%
46	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	0.21%	—	—
47	✓	First Tr Exchng Traded Fd Vi	株式-その他	0.20%	+0.20%	NEW
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.19%	—	—
49	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.18%	-0.21%	-58.33%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.18%	—	—

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +18.2%
ベータ: +1.15
アルファ: +3%
最大ドローダウン: -14.9%
年率換算パフォーマンス: +25.2%
対S&P勝率: +63.9%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.3
カルマーレシオ: +1.69
インフォメーションレシオ: +0.55
トラッキングエラー: +10.5%
下方標準偏差: +9.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +50.8%
最悪12ヶ月: +9.9%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +11.7%
歪度: -0.13
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	74	$1.9億	16	1AMZN 2AAPL 3GS 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GS 4.CBOE 5.META 6.SPY 7.WEC 8.GOOG 9.IWM 10.BRK-B
2025-12-31	79	$2.1億	10	1AMZN 2AAPL 3GS 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GS 4.CBOE 5.META 6.SPY 7.WEC 8.GOOG 9.BRK-B 10.IWM
2025-09-30	71	$1.9億	76	1AMZN 2AAPL 3GS 主要銘柄2025-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GS 4.CBOE 5.META 6.SPY 7.WEC 8.GOOG 9.IWM 10.BRK-B
2025-06-30	196	$3.4億	0	1AMZN 2AAPL 3GS 主要銘柄2025-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GS 4.CBOE 5.META 6.AGX 7.WGS 8.SPY 9.WEC 10.POWL
2025-03-31	194	$2.3億	0	1AMZN 2CBOE 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.CBOE 3.AAPL 4.WGS 5.GS 6.SPY 7.AGX 8.META 9.WEC 10.VSEC
2024-12-31	189	$2.3億	0	1CBOE 2WGS 3AGX 主要銘柄2024-12-31 1.CBOE 2.WGS 3.AGX 4.SPY 5.TSLA 6.SG 7.AAPL 8.ACN 9.WEC 10.SMR
2024-09-30	185	$2.1億	0	1CBOE 2SG 3WGS 主要銘柄2024-09-30 1.CBOE 2.SG 3.WGS 4.AGX 5.AAPL 6.OSCR 7.SPY 8.POWL 9.ACN 10.WEC
2024-06-30	156	$1.7億	0	1CBOE 2AAPL 3SG 主要銘柄2024-06-30 1.CBOE 2.AAPL 3.SG 4.SPY 5.WGS 6.VYM 7.NTRS 8.ACN 9.SMR 10.OSCR
2024-03-31	183	$1.8億	0	1CBOE 2AAPL 3SG 主要銘柄2024-03-31 1.CBOE 2.AAPL 3.SG 4.NTRS 5.ACN 6.OSCR 7.WEC 8.SPY 9.RXST 10.AMZN
2023-12-31	83	$1.0億	0	1CBOE 2NTRS 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.CBOE 2.NTRS 3.AAPL 4.SPY 5.ACN 6.WEC 7.SPY 8.RSP 9.ESS 10.78462F
2023-09-30	90	$9230.4万	0	1CBOE 2NTRS 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.CBOE 2.NTRS 3.SPY 4.BA 5.ACN 6.AAPL 7.WEC 8.RSP 9.IWM 10.ESS
2023-06-30	204	$1.0億	0	1CBOE 2NTRS 3BA 主要銘柄2023-06-30 1.CBOE 2.NTRS 3.BA 4.AAPL 5.ACN 6.WEC 7.IWM 8.RSP 9.MSFT 10.SPY
2023-03-31	76	$8764.1万	0	1CBOE 2NTRS 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.CBOE 2.NTRS 3.AAPL 4.BA 5.WEC 6.ACN 7.RSP 8.IWM 9.ABBV 10.JNJ
2022-12-31	72	$7067.1万	0	1CBOE 2NTRS 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.CBOE 2.NTRS 3.AAPL 4.BA 5.WEC 6.ACN 7.IWM 8.RSP 9.SPY 10.LLY
2022-09-30	60	$6465.2万	0	1CBOE 2NTRS 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.CBOE 2.NTRS 3.AAPL 4.WEC 5.ACN 6.BA 7.IWM 8.RSP 9.DHR 10.IWN
2022-06-30	65	$7262.9万	0	1CBOE 2NTRS 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.CBOE 2.NTRS 3.AAPL 4.WEC 5.BA 6.ACN 7.IWM 8.DHR 9.RSP 10.GOOG
2022-03-31	74	$9517.7万	0	1AAPL 2NTRS 3CBOE 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.NTRS 3.CBOE 4.BA 5.WEC 6.ACN 7.IWM 8.JPM 9.RSP 10.DHR
2021-12-31	75	$1.1億	0	1AAPL 2CBOE 3NTRS 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.CBOE 3.NTRS 4.ACN 5.JPM 6.WEC 7.BA 8.IWM 9.BRK-B 10.DHR

今四半期の持株変動

Bantamac Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CBOE	Cboe Global Markets INC	+2.2%	-0.14%	減少
2	GS	Goldman Sachs Group INC	+1%	—	変化なし
3	WEC	Wec Energy Group INC	+0.5%	—	変化なし
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+44.10%	増加
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	変化なし
6	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-3.03%	減少
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+52.23%	増加
8	DE	Deere & Co	+0.1%	—	変化なし
9	CME	Cme Group INC	+0.1%	—	変化なし
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-1.12%	減少
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	変化なし
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+9.38%	増加
13	BALL	Ball CORP	+0.1%	—	変化なし
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+3.70%	増加
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
16	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	0%	+55.25%	増加
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	変化なし
18	ITW	Illinois Tool Works	0%	—	変化なし
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.81%	減少
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
21	ABBV	Abbvie INC	0%	—	変化なし
22	PEP	Pepsico INC	0%	—	変化なし
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	変化なし
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	変化なし
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
26	CRM	Salesforce INC	0%	+29.78%	増加
27	GE	General Electric	0%	—	変化なし
28	BLK	Blackrock INC	—	—	変化なし
29	NDAQ	Nasdaq INC	—	—	変化なし
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	変化なし
31	DHR	Danaher CORP	0%	—	変化なし
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	変化なし
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-12.42%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	変化なし
36	AEP	American Electric Power	-0.1%	-46.21%	減少
37	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	-58.33%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	変化なし
39	AAPL	Apple INC	-1.6%	-12.24%	減少
40	AMZN	Amazon.com INC	-3.4%	-14.37%	減少
41	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	全売却
42	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	全売却
43	✓	First Tr Exchng Traded Fd Vi	—	NEW	新規購入
44	AIOT	Powerfleet INC	—	EXIT	全売却
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
46	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
47	AON	Aon plc	—	EXIT	全売却
48	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
49	✓	IZEA Worldwide, Inc.	—	NEW	新規購入
50	ESPR	Esperion Therapeutics INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-24	13F-HR	EDGARで見る