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Banque Pictet & Cie SA 13F保有銘柄とポジション変動詳細（Q3 2026）
Banque Pictet & Cie SACIK: 0001535602
モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$145.1億
報告対象四半期: 2026-09-30 · 銘柄数: 363
BANQUE PICTET & CIE SAは最新の13F報告書で363件の保有を開示しました。申告期間は2026-09-30、保有総時価額は約$145.1億、四半期回転率は30.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 37.9
- 回転率
- 30.4
- モメンタム
- 100
- セクター集中度
- 75.1
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 43.97
Banque Pictet & Cie SAが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.095 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 363 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
出典と引用について
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減少 TSLA
-23.9% -$22.3億
増加 MSFT
-1.8% $2.6億
増加 MRNA
-20.3% $2.3億
増加 AMD
+100.2% $1.7億
減少 TXN
-44.2% -$2.1億
新規購入 VOO
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全363銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 27.60% | -11.46% | -23.88% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 7.16% | +0.97% | +0.66% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.81% | +2.23% | -1.83% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.56% | +0.25% | +1.20% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.47% | +0.13% | -1.96% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.41% | +0.52% | +0.01% | |
| 7 | MRNA | Moderna Inc | 株式-ヘルスケア | 2.85% | +1.67% | -20.31% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.58% | +0.62% | +4.48% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.21% | +1.26% | +100.20% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.90% | +0.69% | +10.62% | |
| 11 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.80% | — | -0.51% | |
| 12 | MDLN | Medline Inc-cl A | 株式-その他 | 1.78% | -0.03% | +1.95% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.66% | -0.11% | -0.25% | |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.63% | -1.19% | -44.23% | |
| 15 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 1.45% | +0.09% | +0.83% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.21% | +0.23% | -2.15% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.05% | -0.03% | -7.15% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.00% | — | -2.94% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.87% | +0.14% | +3.89% | |
| 21 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.05% | -0.46% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.85% | +0.21% | +17.59% | |
| 23 | TTE | TotalEnergies SE | 株式-その他 | 0.83% | +0.15% | +0.76% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.81% | +0.12% | +6.20% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.04% | -8.25% | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.64% | +0.11% | +2.99% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.62% | +0.04% | -0.88% | |
| 28 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.59% | +0.08% | +8.18% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.20% | -0.70% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.07% | -14.34% | |
| 31 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.51% | +0.11% | +25.75% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.01% | -8.58% | |
| 33 | PQUS | Pictet Ai Enhd US Eqty ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.11% | +13.38% | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.42% | -0.03% | -14.45% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.01% | -18.88% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.03% | -4.88% | |
| 37 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.17% | +87.61% | |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.38% | +0.23% | +130.93% | |
| 39 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.37% | +0.06% | +1.15% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.01% | +0.47% | |
| 41 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.02% | -7.38% | |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.31% | +0.09% | +33.60% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.02% | -6.41% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.09% | +38.09% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.29% | +0.11% | +93.10% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.26% | +0.01% | -2.25% | |
| 47 | ALC | Alcon Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.02% | +1.66% | |
| 48 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.24% | +0.08% | -8.93% | |
| 49 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | +0.09% | +44.20% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.08% | +23.38% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q4 2026のパフォーマンス
+10.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.8%
- 標準偏差
- +18.7%
- ベータ
- +1.12
- アルファ
- -6.1%
- 最大ドローダウン
- -18.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +19.1%
- 対S&P勝率
- +47.2%
- ソルティノレシオ
- +1.79
- スタッツァー指数
- +0.3
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +0.92
- カルマーレシオ
- +1.05
- インフォメーションレシオ
- -0.26
- トラッキングエラー
- +12.9%
- 下方標準偏差
- +10.8%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +33.4%
- 最悪12ヶ月
- +0.9%
- 効率性レシオ
- +0.44
- シャープレシオ
- +1.03
- セクター分散度
- +12%
- 歪度
- -0.28
- 尖度
- -0.06
- アップサイドポテンシャル
- +3.33
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 363 | $145.1億 | 30 | ||
| 2026 Q2 | 333 | $159.7億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 388 | $141.9億 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 411 | $170.6億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 405 | $172.1億 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 361 | $143.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 394 | $124.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 324 | $149.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 301 | $131.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 296 | $110.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 347 | $106.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 349 | $120.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 440 | $84.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 487 | $114.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 570 | $103.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 612 | $95.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 619 | $91.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 639 | $101.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 637 | $129.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 633 | $135.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 345 | $96.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 353 | $89.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 341 | $78.0億 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 321 | $73.6億 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 308 | $66.2億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 323 | $59.7億 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 329 | $48.6億 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 356 | $57.6億 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 348 | $52.7億 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 332 | $54.3億 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 327 | $52.1億 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 332 | $49.0億 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 358 | $54.0億 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 353 | $50.8億 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 364 | $47.5億 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 349 | $50.1億 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 381 | $44.2億 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 385 | $42.0億 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 356 | $40.4億 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 321 | $38.8億 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 316 | $38.8億 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 325 | $37.4億 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 324 | $38.3億 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 318 | $37.1億 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 360 | $33.5億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 317 | $12.5億 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 462 | $38.3億 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 469 | $38.0億 | 37 | ||
| 2014 Q3 | 464 | $38.8億 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 461 | $40.0億 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 424 | $36.6億 | 23 | ||
| 2013 Q4 | 340 | $33.9億 | — |
今四半期の持株変動
Banque Pictet & Cie SAの2026-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Generate Biomedicines Inc (GENB); 新規購入: .
変動幅の大きい上位200件を表示中（全372件）
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2.2% | -1.83% | 減少 |
| 2 | MRNA | Moderna Inc | +1.7% | -20.31% | 減少 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.3% | +100.20% | 増加 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +1% | +0.66% | 増加 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | +10.62% | 増加 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +4.48% | 増加 |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | +0.5% | +0.01% | 増加 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +1.20% | 増加 |
| 10 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.2% | +130.93% | 増加 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -2.15% | 減少 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +17.59% | 増加 |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | -0.70% | 減少 |
| 15 | GENB | Generate Biomedicines Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 16 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.2% | +87.61% | 増加 |
| 17 | TTE | TotalEnergies SE | +0.2% | +0.76% | 増加 |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +3.89% | 増加 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.96% | 減少 |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +6.20% | 増加 |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +93.10% | 増加 |
| 22 | P | Everpure Inc-a | +0.1% | +5.01% | 増加 |
| 23 | PQUS | Pictet Ai Enhd US Eqty ETF | +0.1% | +13.38% | 増加 |
| 24 | LIN | Linde plc | +0.1% | +25.75% | 増加 |
| 25 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +2.99% | 増加 |
| 26 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +0.1% | +123.93% | 増加 |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +61.82% | 増加 |
| 28 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.1% | +44.20% | 増加 |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +38.09% | 増加 |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | +33.60% | 増加 |
| 31 | MSCI | Msci Inc | +0.1% | +0.83% | 増加 |
| 32 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.1% | -8.93% | 減少 |
| 33 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +23.38% | 増加 |
| 34 | UBS | UBS Group AG | +0.1% | +8.18% | 増加 |
| 35 | RACE | Ferrari N.V. | +0.1% | +322.98% | 増加 |
| 36 | DE | Deere & Co | +0.1% | +1.15% | 増加 |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 38 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +22.84% | 増加 |
| 39 | SOPH | SOPHiA GENETICS SA | +0.1% | — | 変化なし |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | +1.94% | 増加 |
| 41 | ZTS | Zoetis Inc | +0.1% | -0.46% | 減少 |
| 42 | WMB | Williams Cos Inc | 0% | +2336.56% | 増加 |
| 43 | USB | US Bancorp | 0% | NEW | 新規購入 |
| 44 | WELL | Welltower Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -8.25% | 減少 |
| 46 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | -0.93% | 減少 |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 0% | -4.29% | 減少 |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | -0.88% | 減少 |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +14.60% | 増加 |
| 50 | SLB | Slb LTD | 0% | +5.02% | 増加 |
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提出履歴
FAQ
Banque Pictet & Cie SAとはどのような機関投資家ですか？
Banque Pictet & Cie SAは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $145.1億、363 件のポジションが開示されています。
Banque Pictet & Cie SAの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Banque Pictet & Cie SAの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Tesla Inc (TSLA) — $40.1億 (27.6%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — $10.4億 (7.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $9.9億 (6.8%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $5.2億 (3.6%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $5.0億 (3.5%)
Banque Pictet & Cie SAは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Banque Pictet & Cie SAは195件の主要なポジション調整を実施しました：38件の新規ポジション開設、62件の保有増加、84件の一部売却、および11件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Generate Biomedicines Inc (GENB); 新規購入:
Banque Pictet & Cie SAはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBanque Pictet & Cie SAの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 41.7%
• Information Technology: 21.5%
• Communication Services: 10.3%
• Financials: 9.4%
• Health Care: 9.1%
• Industrials: 4.4%
投資プロファイル
Banque Pictet & Cie SAの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは19.1%で、S&P 500を6.1ポイント下回りました。ベータは1.12（市場より値動きが大きい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは47%です。
同社のポートフォリオはやや集中しており、取引ペースは中程度です。セクターはConsumer Discretionaryに41.7%が集中しています。
同社の集中度スコアは過去4四半期で75から38へ低下しており、より幅広い分散へとシフトしています。
過去2四半期、同社はMRNAを積み増す一方（+$2.7億、現在$4.1億）、MCDを削減しています（-$1.0億、保有額は$2.4億）。
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REST API
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