BAM Wealth Management, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0002093649

分散投資型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 251

BAM Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で251件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は46.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.7
回転率: 46.76
モメンタム／逆張り: 47.95
セクター集中度: 79.33
多様性: 100
ポジション規律: 87.13

BAM Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 60 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 251 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 WMT
+57.4%　$92.8万
増加 FTCB
+67.2%　$71.2万
増加 SDVY
+40.0%　$66.9万
減少 MSFT
+3.9%　-$75.6万
減少 FDEC
-11.8%　-$75.6万
減少 FOCT
-12.0%　-$73.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位158銘柄を表示中（全251銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	4.64%	—	+0.90%
2	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	3.45%	+3.45%	NEW
3	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	3.43%	+3.42%	NEW
4	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	3.37%	-0.44%	-11.83%
5	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	3.36%	+3.36%	NEW
6	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	3.35%	-0.40%	-11.19%
7	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	3.28%	-0.42%	-12.00%
8	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	3.21%	-0.40%	-11.78%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.12%	—	+1.09%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.73%	—	+9.50%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.27%	-0.14%	-2.50%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.20%	-0.47%	+3.95%
13	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.63%	+0.54%	+40.00%
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.61%	+0.72%	+57.37%
15	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.54%	—	+2.27%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.37%	-0.21%	-9.12%
17	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	1.35%	+0.56%	+67.17%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.13%	—	-5.18%
19	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-その他	1.12%	—	+10.71%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.09%	—	-5.25%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.08%	—	+29.46%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.04%	—	-5.42%
23	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-その他	0.96%	—	-0.67%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.91%	—	+3.40%
25	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	ETF-その他	0.89%	—	+13.36%
26	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	0.86%	—	-6.16%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.83%	—	+12.46%
28	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.76%	—	-3.57%
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.76%	—	-0.99%
30	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.75%	—	+3.56%
31	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.73%	NEW
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.72%	—	-11.99%
33	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.70%	—	-8.87%
34	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.67%	—	-28.05%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.67%	—	-3.55%
36	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	0.66%	—	-8.92%
37	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.66%	+0.37%	+121.92%
38	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.64%	-0.25%	+6.37%
39	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	0.62%	—	-2.60%
40	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	0.60%	—	+6.15%
41	VEGA	Advshrs Star Gbl Buy-write	ETF-その他	0.60%	—	+2.06%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.60%	-0.19%	-22.10%
43	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.60%	—	-12.69%
44	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.59%	—	-10.09%
45	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.58%	+0.58%	NEW
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	+3.95%
47	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	0.58%	—	-6.30%
48	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.54%	—	-11.31%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+10.94%
50	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.72
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +11.2%
対S&P勝率: +62.5%
ソルティノレシオ: +2.17
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.65
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +13.1%
歪度: +0.66
尖度: +0.29
アップサイドポテンシャル: +3.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	251	$1.3億	47	1BOND 2FFEB 3FJAN 主要銘柄2026-03-31 1.BOND 2.FFEB 3.FJAN 4.FDEC 5.FMAR 6.FNOV 7.FOCT 8.FSEP 9.AAPL 10.PYLD
2025-12-31	255	$1.4億	44	1BOND 2FDEC 3FNOV 主要銘柄2025-12-31 1.BOND 2.FDEC 3.FNOV 4.FOCT 5.FSEP 6.FAUG 7.FJUL 8.AAPL 9.GDEC 10.MSFT
2025-09-30	221	$1.3億	0	1BOND 2FSEP 3FAUG 主要銘柄2025-09-30 1.BOND 2.FSEP 3.FAUG 4.FJUL 5.FDEC 6.FFEB 7.FJAN 8.GSEP 9.AAPL 10.MSFT

今四半期の持株変動

BAM Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAUG); 新規購入: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新規購入: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FJAN); 新規購入: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAR); 全売却: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FJUL).

BAM Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WMT	Walmart INC	+0.7%	+57.37%	増加
2	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.6%	+67.17%	増加
3	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.5%	+40.00%	増加
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.4%	+121.92%	増加
5	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.50%	減少
6	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-22.10%	減少
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-39.78%	減少
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-9.12%	減少
9	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-52.35%	減少
10	INTU	Intuit INC	-0.3%	+6.37%	増加
11	ACN	Accenture plc	-0.3%	-12.24%	減少
12	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.4%	-11.19%	減少
13	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.4%	-11.78%	減少
14	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.4%	-12.00%	減少
15	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.4%	-11.83%	減少
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.95%	増加
17	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	全売却
18	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
19	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新規購入
20	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
21	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	全売却
22	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	全売却
23	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新規購入
24	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
25	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	EXIT	全売却
26	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
27	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	全売却
28	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新規購入
29	BRIF	Fis Bright Port Fcs Eq ETF	—	NEW	新規購入
30	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新規購入
31	DPZ	Domino's Pizza INC	—	EXIT	全売却
32	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
36	BRIB	Fis Brght Prt Cre Bnd ETF	—	NEW	新規購入
37	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	NEW	新規購入
38	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
39	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	全売却
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
41	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新規購入
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
43	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新規購入
44	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	NEW	新規購入
45	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
46	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	全売却
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
48	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
49	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	全売却
50	FYC	First Trust Small Cap Growth	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

BAM Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

BAM Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、251 件のポジションが開示されています。

BAM Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BAM Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — $619.9万 (4.6%) 2. Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB) — $461.6万 (3.5%) 3. Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FJAN) — $458.0万 (3.4%) 4. Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FDEC) — $451.0万 (3.4%) 5. Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAR) — $448.9万 (3.4%)

BAM Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BAM Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：20件の新規ポジション開設、6件の保有増加、10件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAUG); 新規購入: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新規購入: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FJAN); 新規購入: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAR); 全売却: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FJUL)

BAM Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBAM Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.3% • Health Care: 12.4% • Communication Services: 11.9% • Consumer Staples: 9.1% • Financials: 8.6% • Consumer Discretionary: 6.1%

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.7
回転率: 46.76
モメンタム／逆張り: 47.95
セクター集中度: 79.33
多様性: 100
ポジション規律: 87.13

直近の動向

増加 WMT
+57.4%　$92.8万
増加 FTCB
+67.2%　$71.2万
増加 SDVY
+40.0%　$66.9万
減少 MSFT
+3.9%　-$75.6万
減少 FDEC
-11.8%　-$75.6万
減少 FOCT
-12.0%　-$73.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位158銘柄を表示中（全251銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	4.64%	—	+0.90%
2	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	3.45%	+3.45%	NEW
3	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	3.43%	+3.42%	NEW
4	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	3.37%	-0.44%	-11.83%
5	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	3.36%	+3.36%	NEW
6	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	3.35%	-0.40%	-11.19%
7	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	3.28%	-0.42%	-12.00%
8	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	3.21%	-0.40%	-11.78%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.12%	—	+1.09%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.73%	—	+9.50%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.27%	-0.14%	-2.50%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.20%	-0.47%	+3.95%
13	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.63%	+0.54%	+40.00%
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.61%	+0.72%	+57.37%
15	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.54%	—	+2.27%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.37%	-0.21%	-9.12%
17	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	1.35%	+0.56%	+67.17%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.13%	—	-5.18%
19	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-その他	1.12%	—	+10.71%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.09%	—	-5.25%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.08%	—	+29.46%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.04%	—	-5.42%
23	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-その他	0.96%	—	-0.67%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.91%	—	+3.40%
25	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	ETF-その他	0.89%	—	+13.36%
26	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	0.86%	—	-6.16%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.83%	—	+12.46%
28	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.76%	—	-3.57%
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.76%	—	-0.99%
30	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.75%	—	+3.56%
31	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.73%	NEW
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.72%	—	-11.99%
33	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.70%	—	-8.87%
34	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.67%	—	-28.05%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.67%	—	-3.55%
36	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	0.66%	—	-8.92%
37	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.66%	+0.37%	+121.92%
38	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.64%	-0.25%	+6.37%
39	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	0.62%	—	-2.60%
40	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	0.60%	—	+6.15%
41	VEGA	Advshrs Star Gbl Buy-write	ETF-その他	0.60%	—	+2.06%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.60%	-0.19%	-22.10%
43	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.60%	—	-12.69%
44	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.59%	—	-10.09%
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47	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	0.58%	—	-6.30%
48	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.54%	—	-11.31%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+10.94%
50	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.72
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +11.2%
対S&P勝率: +62.5%
ソルティノレシオ: +2.17
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.65
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +13.1%
歪度: +0.66
尖度: +0.29
アップサイドポテンシャル: +3.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	251	$1.3億	47	1BOND 2FFEB 3FJAN 主要銘柄2026-03-31 1.BOND 2.FFEB 3.FJAN 4.FDEC 5.FMAR 6.FNOV 7.FOCT 8.FSEP 9.AAPL 10.PYLD
2025-12-31	255	$1.4億	44	1BOND 2FDEC 3FNOV 主要銘柄2025-12-31 1.BOND 2.FDEC 3.FNOV 4.FOCT 5.FSEP 6.FAUG 7.FJUL 8.AAPL 9.GDEC 10.MSFT
2025-09-30	221	$1.3億	0	1BOND 2FSEP 3FAUG 主要銘柄2025-09-30 1.BOND 2.FSEP 3.FAUG 4.FJUL 5.FDEC 6.FFEB 7.FJAN 8.GSEP 9.AAPL 10.MSFT

今四半期の持株変動

BAM Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WMT	Walmart INC	+0.7%	+57.37%	増加
2	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.6%	+67.17%	増加
3	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.5%	+40.00%	増加
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.4%	+121.92%	増加
5	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.50%	減少
6	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-22.10%	減少
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-39.78%	減少
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-9.12%	減少
9	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-52.35%	減少
10	INTU	Intuit INC	-0.3%	+6.37%	増加
11	ACN	Accenture plc	-0.3%	-12.24%	減少
12	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.4%	-11.19%	減少
13	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.4%	-11.78%	減少
14	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.4%	-12.00%	減少
15	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.4%	-11.83%	減少
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.95%	増加
17	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	全売却
18	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
19	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新規購入
20	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
21	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	全売却
22	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	全売却
23	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新規購入
24	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
25	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	EXIT	全売却
26	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
27	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	全売却
28	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新規購入
29	BRIF	Fis Bright Port Fcs Eq ETF	—	NEW	新規購入
30	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新規購入
31	DPZ	Domino's Pizza INC	—	EXIT	全売却
32	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
36	BRIB	Fis Brght Prt Cre Bnd ETF	—	NEW	新規購入
37	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	NEW	新規購入
38	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
39	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	全売却
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
41	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新規購入
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
43	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新規購入
44	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	NEW	新規購入
45	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
46	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	全売却
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
48	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
49	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	全売却
50	FYC	First Trust Small Cap Growth	—	NEW	新規購入