13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803415
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
164 檔
30.7%
Q1 2025の報告期間中、Ballast Advisors LLC（CIK: 0001803415）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 164 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Ballast Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 164 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHV, SCHX, SCHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SCHV
市值: $3019.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 9.62% | -0.81% | -2.39% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.30% | -1.13% | +0.18% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.01% | -0.87% | -7.07% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.51% | -0.81% | +0.99% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.57% | -0.15% | -8.11% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 6.03% | -0.69% | -1.21% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 4.19% | +5.01% | NEW | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.59% | -0.40% | -5.93% | |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 3.26% | -0.70% | -3.00% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.24% | -0.47% | -0.67% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.41% | -0.30% | -1.43% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.92% | -0.22% | +2.06% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.81% | +1.94% | NEW | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.71% | -0.26% | +4.34% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.05% | +4.55% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.10% | +0.56% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.19% | -0.12% | -3.00% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.93% | -0.05% | +3.99% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.91% | +0.42% | +13.66% | |
| 20 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.42% | — | |
| 21 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.80% | -0.12% | -3.92% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.13% | +2.34% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.01% | -12.56% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.09% | +1.18% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.16% | +3.56% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.01% | +1.97% | |
| 27 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.64% | -0.08% | -0.35% | |
| 28 | NTIC | Northern Technologies Intl | 株式-その他 | 0.57% | -0.09% | — | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.56% | -0.15% | +8.18% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.55% | -0.02% | -0.54% | |
| 31 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.54% | -0.07% | -4.11% | |
| 32 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.51% | +0.09% | +9.21% | |
| 33 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | +6.71% | |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.01% | +10.50% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.09% | +10.20% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.05% | -3.63% | |
| 37 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.43% | -0.06% | +8.03% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.05% | -5.31% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | +4.64% | |
| 40 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.04% | +8.31% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.39% | -0.06% | +6.57% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.03% | -0.92% | |
| 44 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.36% | -0.06% | +9.74% | |
| 45 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.36% | -0.06% | +11.78% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.06% | -6.51% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.10% | -5.27% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.02% | -9.56% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.07% | +8.89% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.14% | +16.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ballast Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 164 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SCHV (9.6%)、SCHX (9.3%)、SCHF (8.0%) です。最大保有銘柄 SCHV がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
Q1 2025 中に合計 164 件の調整を実施しました（新規買付 164 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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