13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803415
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
172 檔
30.1%
Q1 2024の報告期間中、Ballast Advisors LLC（CIK: 0001803415）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 172 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Ballast Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHV, SCHX, SCHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 9.71% | -0.81% | +6.36% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.70% | -1.13% | +2.25% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.64% | -0.87% | +7.62% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.99% | -0.81% | +2.52% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.58% | -0.15% | -2.54% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.89% | -0.69% | +14.10% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.84% | -0.47% | -0.54% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.47% | -0.40% | -0.06% | |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 3.02% | -0.70% | +2.68% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.24% | -0.30% | +11.11% | |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.18% | -0.26% | -5.98% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.97% | +5.01% | NEW | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.52% | -0.22% | -2.59% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.05% | +7.31% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.10% | -0.13% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.15% | -0.12% | +2.68% | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.93% | -0.12% | -7.38% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.87% | +0.01% | +0.69% | |
| 20 | NTIC | Northern Technologies Intl | 株式-その他 | 0.87% | -0.09% | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.72% | -0.05% | -1.96% | |
| 22 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.01% | +3.07% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.68% | -0.02% | -0.73% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.65% | +0.42% | +2.45% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | -3.40% | |
| 26 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.09% | +11.92% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.13% | +3.21% | |
| 28 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.59% | -0.08% | +10.60% | |
| 29 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.56% | +0.09% | +4.54% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.55% | -0.15% | +1.36% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.16% | +2.20% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.05% | -3.46% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.06% | -2.51% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.03% | +3.11% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.14% | +11.70% | |
| 36 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.04% | +5.28% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.03% | -3.21% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.02% | -0.71% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | +14.64% | |
| 40 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | +10.89% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.10% | +8.85% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.35% | +0.03% | -6.83% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.09% | +8.87% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.04% | +31.74% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.07% | +8.03% | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.30% | -0.06% | +9.24% | |
| 47 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.30% | -0.06% | +8.27% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.05% | +9.81% | |
| 49 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.29% | -0.06% | +9.91% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.29% | -0.06% | +8.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ballast Advisors LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 172 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHV (9.7%)、SCHX (9.7%)、SCHF (8.6%) です。最大保有銘柄 SCHV がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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