Q2 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Balance Wealth Partners LLC — Q2 2025 13F保有銘柄

Name: Balance Wealth Partners LLC — 13F Holdings, Q2 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002065247

申告総資産額

$3.8億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ2 2025CIK: 0002065247Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$3.8億

保有銘柄数

101 檔

上位5銘柄集中度

16.0%

前四半期比調整

+6新+18加-12減-14清

Balance Wealth Partners LLC — Q2 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q2 2025の報告期間中、Balance Wealth Partners LLC（CIK: 0002065247）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。

Balance Wealth Partners LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。

上位5銘柄（JPEF, SCHX, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-その他	13.42%	-0.13%	+103.69%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	7.81%	-0.02%	+3.49%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.58%	+1.49%	+9.04%
4	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-その他	5.28%	-0.30%	+122.06%
5	BINV	Brandes International ETF	ETF-その他	3.12%	-0.17%	+44.15%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	2.97%	-0.09%	-13.56%
7	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	2.89%	-0.16%	-0.47%
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.47%	-1.20%	-17.01%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.30%	-0.23%	-1.38%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.11%	-0.10%	+1.19%
11	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.87%	-0.03%	-2.36%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.59%	-0.03%	-16.58%
13	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-その他	1.56%	-0.18%	+53.71%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.51%	-0.04%	+5.63%
15	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	ETF-その他	1.50%	+0.12%	NEW
16	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-その他	1.48%	-0.10%	+271.12%
17	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	1.39%	-0.09%	+1.09%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-その他	1.36%	+0.02%	+0.31%
19	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	1.30%	—	+20.30%
20	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	1.26%	+0.25%	—
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.23%	+0.09%	-4.85%
22	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.20%	-0.03%	-3.18%
23	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	1.18%	-0.01%	-81.88%
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.02%	+0.10%	-20.76%
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.01%	-0.16%	-12.94%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	1.00%	-0.52%	EXIT
27	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.98%	+0.01%	-6.65%
28	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.94%	-0.03%	-58.45%
29	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.89%	-0.06%	+267.36%
30	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	ETF-その他	0.88%	—	+214.30%
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.85%	-0.01%	-3.22%
32	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.85%	-0.16%	—
33	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	ETF-新興国市場	0.80%	-0.07%	EXIT
34	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.79%	+0.12%	+4.98%
35	ISRG	Intuitive Surgical Inc	株式-ヘルスケア	0.78%	-0.08%	-0.20%
36	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-その他	0.75%	-0.03%	+20.46%
37	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.73%	-0.03%	-21.64%
38	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.73%	+0.07%	-4.24%
39	AAPL	Apple Inc	株式-IT	0.72%	+0.04%	+0.70%
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.69%	+0.02%	-52.54%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.66%	+0.04%	+0.67%
42	ENSG	Ensign Group Inc/the	株式-ヘルスケア	0.62%	-0.08%	—
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.62%	-0.02%	-32.67%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.60%	+0.01%	+93.88%
45	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	-0.04%	+0.03%
46	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	0.57%	+0.05%	+17.43%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	+0.03%	-52.78%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.55%	-0.04%	-51.61%
49	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.53%	—	+65.19%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.52%	+0.11%	+32.46%

1–50 of 101

今四半期の持株変動

Balance Wealth Partners LLCがQ2 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	+6.8%	+103.69%	増加
2	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+2.7%	+122.06%	増加
3	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+1.3%	NEW	新規購入
4	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	+1%	+271.12%	増加
5	BINV	Brandes International ETF	+0.9%	+44.15%	増加
6	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.9%	NEW	新規購入
7	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	+0.8%	NEW	新規購入
8	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	+0.7%	+101.05%	増加
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.6%	+267.36%	増加
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.6%	+141.60%	増加
11	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	+0.6%	+214.30%	増加
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+9.04%	増加
13	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.4%	+53.71%	増加
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+1.19%	増加
15	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	+0.3%	NEW	新規購入
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+93.88%	増加
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	+3.49%	増加
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+32.46%	増加
19	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.2%	+65.19%	増加
20	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.2%	+20.30%	増加
21	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.2%	NEW	新規購入
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	NEW	新規購入
23	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	+0.1%	+20.46%	増加
24	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.1%	+4.98%	増加
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-4.85%	減少
26	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.47%	減少
27	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	EXIT	全売却
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	EXIT	全売却
29	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.2%	EXIT	全売却
30	IXC	Ishares Global Energy ETF	-0.2%	EXIT	全売却
31	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.3%	EXIT	全売却
32	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.3%	-34.29%	減少
33	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-0.3%	EXIT	全売却
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	EXIT	全売却
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-16.58%	減少
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-32.67%	減少
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	EXIT	全売却
38	DGCB	Dimensional Global Credit	-0.5%	EXIT	全売却
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-52.78%	減少
40	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	-0.6%	EXIT	全売却
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	-17.01%	減少
42	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	-0.6%	EXIT	全売却
43	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.7%	-51.61%	減少
44	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.8%	-13.56%	減少
45	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.9%	EXIT	全売却
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.9%	-52.54%	減少
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd Inc	-1%	EXIT	全売却
48	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-1.2%	EXIT	全売却
49	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-1.6%	-58.45%	減少
50	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-5.3%	-81.88%	減少

Balance Wealth Partners LLC Q2 2025 よくある質問 (FAQ)

Balance Wealth Partners LLC の Q2 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Balance Wealth Partners LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 101 件です。

Balance Wealth Partners LLC の Q2 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q2 2025 における上位3銘柄は JPEF (13.4%)、SCHX (7.8%)、VOO (5.6%) です。最大保有銘柄 JPEF がポートフォリオの約 13.4% を占めています。

Balance Wealth Partners LLC は Q2 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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