CIK: 0001976751
申告総資産額
$2079.9万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11
Bakala Capital LLCは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2079.9万、四半期回転率は3.4%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IWV
-14.7% -$36.5万
増加 VEA
+0.2% $15.9万
減少 VOO
+0.3% -$16.3万
増加 VWO
0.0% $1.0万
増加 VCSH
+0.7% $2187.0
増加 AGG
+0.6% $448.0
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 28.46% | +1.23% | +0.17% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.93% | -0.49% | +0.32% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 9.09% | +0.20% | — | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 8.02% | +0.14% | +0.64% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 7.97% | +0.15% | +0.72% | |
| 6 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 7.85% | -1.60% | -14.71% | |
| 7 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 6.47% | +0.10% | +1.16% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 4.86% | +0.10% | — | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.52% | +0.07% | +0.44% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.53% | +0.03% | +0.39% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.32% | +0.09% | +0.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.7%
セクター対照データが不足しています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | $2079.9万 | 3 | |
| 2025-12-31 | 11 | $2115.0万 | 13 | |
| 2025-09-30 | 10 | $1852.1万 | 6 | |
| 2025-06-30 | 10 | $1741.6万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 10 | $1744.7万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 11 | $1663.0万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | $1502.8万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | $1387.1万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | $1162.4万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | $728.9万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1 | — | 0 | |
| 2023-06-30 | 1 | — | 0 | |
| 2023-03-31 | 1 | — | 0 |
Bakala Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 保有株数 -14.71%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +0.17%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +0.32%; 増加: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 保有株数 +0.72%; 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +0.64%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +1.2% | +0.17% | 増加 |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | — | 変化なし |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.2% | +0.72% | 増加 |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +0.64% | 増加 |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | +0.1% | +1.16% | 増加 |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +0.38% | 増加 |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.1% | +0.44% | 増加 |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +0.39% | 増加 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.5% | +0.32% | 増加 |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | -1.6% | -14.71% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-06-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-06-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
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