CIK: 0001910475
申告総資産額
$107.0億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 291
Axiom Advisory, LLCは最新の13F報告書で291件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$107.0億、四半期回転率は0.0%です。
Axiom Advisory, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.119 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 291 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 5.80)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください: https://alphasmo.com/jp/13f/axiom-advisory-llc
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中(全291銘柄)
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 25.20% | — | +9.26% | ||
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 19.30% | — | +20.75% | ||
| 3 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 6.75% | — | +11.20% | ||
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.95% | — | +11.77% | ||
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 5.26% | — | +9.17% | ||
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 4.04% | — | +7.53% | ||
| 7 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 3.21% | — | +5.48% | ||
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.78% | — | +2.39% | ||
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.61% | — | +7.59% | ||
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.54% | — | +13.17% | ||
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.14% | — | +1.36% | ||
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.10% | — | +13.62% | ||
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.93% | — | +6600.56% | ||
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.92% | — | +10.35% | ||
| 15 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-コモディティ | 1.35% | — | +11.36% | ||
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.13% | — | +13.71% | ||
| 17 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.81% | — | -34.92% | ||
| 18 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.75% | — | +2.36% | ||
| 19 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.74% | — | +103.87% | ||
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -32.00% | ||
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | +20.12% | ||
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -4.75% | ||
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.45% | — | +6.60% | ||
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.35% | — | -41.82% | ||
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.34% | — | +1405.36% | ||
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.30% | — | +62.32% | ||
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | — | +2.78% | ||
| 28 | JWNUSD | Nordstrom INC | 株式-その他 | 0.23% | — | +46.03% | ||
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | — | +1.59% | ||
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.18% | — | +1.64% | ||
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | +1.66% | ||
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | +83.93% | ||
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.18% | — | +1.66% | ||
| 34 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.15% | — | -52.51% | ||
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.14% | — | +4.48% | ||
| 36 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | +1.59% | ||
| 37 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | +12.18% | ||
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.13% | — | +536.38% | ||
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | -4.76% | ||
| 40 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +1.86% | ||
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | +2.22% | ||
| 42 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +1.76% | ||
| 43 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | +1.72% | ||
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +2.42% | ||
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.08% | — | +103.31% | ||
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.07% | — | -2.36% | ||
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.07% | — | +104.76% | ||
| 48 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.07% | — | +2.33% | ||
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.07% | — | +3.90% | ||
| 50 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | +34.73% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.8%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の84%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 291 | $107.0億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 286 | $91.8億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 36 | $1.4億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 37 | $1.2億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 34 | $1.1億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 35 | $1.1億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 30 | $1.0億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 26 | $9449.8万 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 26 | $8414.7万 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 28 | $9019.0万 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 32 | $1.2億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 32 | $1.2億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001847838
申告総資産額
$107.7億
1,137 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.7%
CIK 0001290668
申告総資産額
$106.2億
96 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.7%
CIK 0001527166
申告総資産額
$106.2億
20 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.8%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000059558
申告総資産額
$34.5億
19 stks
2026-03-31
Vanguard Growth ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000815917
申告総資産額
$2080.7億
5,771 stks
2026-03-31
Vanguard Growth ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001079935
申告総資産額
$55.6億
1,062 stks
2026-06-30
Vanguard Growth ETFを同じく最大保有銘柄として保有
Axiom Advisory, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス:
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/axiom-advisory-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get axiom-advisory-llcAPI・MCPドキュメント全体を見る →