SEC Form 13Fとは?米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準(運用資産1億ドル以上)と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
CIK: 0001802119
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
13 檔
72.3%
Q1 2024の報告期間中、Avalon Advisory Group(CIK: 0001802119)が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 13 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Avalon Advisory Groupのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄(VTI, IEF, VEU等)の合計時価総額は全体ポートフォリオの 72.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 52.30% | +2.42% | -3.39% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 32.57% | -3.10% | +5.41% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 5.12% | +0.20% | +0.52% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.03% | +0.15% | -0.82% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.05% | — | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.65% | +0.08% | — | |
| 7 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 1.10% | — | — | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.06% | +0.01% | -0.21% | |
| 9 | BOKF | Bok Financial Corporation | 株式-その他 | 0.58% | — | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.01% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.01% | — | |
| 12 | WSBC | Wesbanco Inc | 株式-その他 | 0.12% | — | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.11% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Avalon Advisory Group の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 13 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VTI (52.3%)、IEF (32.6%)、VEU (5.1%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 52.3% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました(新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件)。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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