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AtonRa Partners — AI駆動の13F分析
AtonRa PartnersCIK: 0001846445
分散投資型セクター集中型ハイクオリティ型
申告総資産額
$5020.2万
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 124
AtonRa Partnersは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$5020.2万、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.12
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 94.7
AtonRa Partnersが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 97 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 124 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.53）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/atonra-partners
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DXCM | Dexcom INC | 株式-ヘルスケア | 2.05% | — | -7.23% | ||
| 2 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 2.03% | — | -13.46% | ||
| 3 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 1.87% | — | -16.11% | ||
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.80% | — | -10.36% | ||
| 5 | TMDX | Transmedics Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.76% | — | -8.90% | ||
| 6 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 1.75% | — | -21.27% | ||
| 7 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 株式-IT | 1.65% | — | -17.78% | ||
| 8 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 1.64% | — | -22.19% | ||
| 9 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.58% | — | -10.99% | ||
| 10 | SDGR | Schrodinger INC | 株式-その他 | 1.53% | — | -10.93% | ||
| 11 | SWAVUSD | Shockwave Medical INC | 株式-その他 | 1.53% | — | -8.05% | ||
| 12 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 1.48% | — | -7.49% | ||
| 13 | EEFT | Euronet Worldwide INC | 株式-IT | 1.48% | — | -15.47% | ||
| 14 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 株式-IT | 1.45% | — | +1.61% | ||
| 15 | AFRM | Affirm Holdings INC | 株式-金融 | 1.35% | — | -23.91% | ||
| 16 | EXK | Exact Sciences CORP | 株式-素材 | 1.33% | — | -8.58% | ||
| 17 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.31% | — | -10.07% | ||
| 18 | INSP | Inspire Medical Systems INC | 株式-ヘルスケア | 1.28% | — | -7.60% | ||
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.25% | — | -9.85% | ||
| 20 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 1.24% | — | +2.24% | ||
| 21 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | 株式-その他 | 1.23% | — | -10.61% | ||
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.23% | — | -12.59% | ||
| 23 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.21% | — | -24.51% | ||
| 24 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 1.16% | — | -21.25% | ||
| 25 | TTEK | Tetra Tech INC | 株式-資本財 | 1.15% | — | +1.92% | ||
| 26 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 株式-その他 | 1.15% | — | -9.77% | ||
| 27 | DDOG | Datadog INC - Class A | 株式-IT | 1.09% | — | -13.82% | ||
| 28 | GWRE | Guidewire Software INC | 株式-IT | 1.09% | — | -23.58% | ||
| 29 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 株式-資本財 | 1.09% | — | -14.20% | ||
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.07% | — | -8.41% | ||
| 31 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | 株式-その他 | 1.06% | — | -10.74% | ||
| 32 | PATH | Uipath INC - Class A | 株式-IT | 1.02% | — | -12.91% | ||
| 33 | ZS | Zscaler INC | 株式-IT | 1.02% | — | -14.30% | ||
| 34 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | -9.30% | ||
| 35 | EVH | Evolent Health INC - A | 株式-その他 | 1.01% | — | -8.40% | ||
| 36 | AXNX* | Axonics INC | 株式-その他 | 1.00% | — | -8.33% | ||
| 37 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | -10.00% | ||
| 38 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.99% | — | -13.21% | ||
| 39 | RIOT | Riot Platforms INC | 株式-金融 | 0.97% | — | -20.74% | ||
| 40 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.97% | — | -13.21% | ||
| 41 | LSPD | Lightspeed Commerce INC | 株式-その他 | 0.96% | — | -17.72% | ||
| 42 | DT | Dynatrace INC | 株式-IT | 0.94% | — | -13.39% | ||
| 43 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 0.91% | — | +2.33% | ||
| 44 | BNTX | Biontech Se-adr | 株式-その他 | 0.88% | — | -11.30% | ||
| 45 | BRKR | Bruker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | -9.00% | ||
| 46 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 0.86% | — | -14.66% | ||
| 47 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.85% | — | -13.20% | ||
| 48 | KYMR | Kymera Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.85% | — | -12.33% | ||
| 49 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | -10.00% | ||
| 50 | GSATUSD | Globalstar INC | 株式-その他 | 0.85% | — | -13.49% |
1–50 of 124
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +34.5%
- ベータ
- +2.01
- アルファ
- -9.1%
- 最大ドローダウン
- -18.8%
- 年率換算パフォーマンス
- +24.9%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +1.6
- スタッツァー指数
- +0.24
- トレイナーレシオ
- +0.14
- スターリングレシオ
- +0.91
- カルマーレシオ
- +1.32
- インフォメーションレシオ
- +0.36
- トラッキングエラー
- +25.9%
- 下方標準偏差
- +17.5%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +73.1%
- 最悪12ヶ月
- +8.9%
- 効率性レシオ
- +0.32
- シャープレシオ
- +0.81
- セクター分散度
- +18.3%
- 歪度
- +0.56
- 尖度
- -0.2
- アップサイドポテンシャル
- +3.6
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 124 | $5020.2万 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 124 | $4768.3万 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 116 | $6458.4万 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 122 | $6849.2万 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 113 | $7847.7万 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 114 | $1.0億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 119 | $1.1億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 113 | $1.8億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 115 | $2.9億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 115 | $3.0億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 112 | $2.7億 | 45 | ||
| 2021-03-31 | 108 | $2.2億 | 64 | ||
| 2020-12-31 | 107 | $2.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-09-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
AtonRa Partnersとはどのような機関投資家ですか？
AtonRa Partnersは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5020.2万、124 件のポジションが開示されています。
AtonRa Partnersの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、AtonRa Partnersの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dexcom INC (DXCM) — $102.9万 (2.0%)
2. Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD) — $101.8万 (2.0%)
3. Shopify INC - Class A (SHOP) — $94.0万 (1.9%)
4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $90.1万 (1.8%)
5. Transmedics Group INC (TMDX) — $88.3万 (1.8%)
AtonRa Partnersは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、AtonRa Partnersの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
AtonRa Partnersはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAtonRa Partnersの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 53.9%
• Health Care: 27.3%
• Financials: 9.2%
• Industrials: 5.6%
• Materials: 1.8%
• Communication Services: 1.4%
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開発者アクセス
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atonra-partnersCLI コマンド
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