CIK: 0001924030
申告総資産額
$6405.7万
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 40
Atlas Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$6405.7万、四半期回転率は0.0%です。
Atlas Financial Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.115 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 40 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 23.15% | — | -6.41% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 17.93% | — | +89.40% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.41% | — | -8.36% | |
| 4 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-その他 | 10.21% | — | -17.66% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.32% | — | +139.73% | |
| 6 | BBBL | Bblx Bbb 10+y CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.36% | — | — | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.19% | — | -20.40% | |
| 8 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 2.30% | — | -3.73% | |
| 9 | BBBI | Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF | ETF-その他 | 2.17% | — | — | |
| 10 | HYSA | Bondbloxx Usd Hy Sec Rotaton | ETF-その他 | 1.54% | — | — | |
| 11 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.35% | — | — | |
| 12 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.28% | — | — | |
| 13 | TMF | Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui | ETF-その他 | 1.08% | — | — | |
| 14 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 1.08% | — | +16.26% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.06% | — | -5.06% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.06% | — | +370.46% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | — | |
| 18 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 1.04% | — | — | |
| 19 | CORN | Teucrium Corn Fund | ETF-その他 | 0.97% | — | — | |
| 20 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.89% | — | +6.26% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +251.11% | |
| 22 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | — | -39.08% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | — | +2.58% | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +17.19% | |
| 26 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.56% | — | +88.99% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.56% | — | -49.83% | |
| 28 | XEMD | Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | — | |
| 30 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -54.95% | |
| 32 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-その他 | 0.41% | — | +2.50% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | -56.63% | |
| 34 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | +0.38% | |
| 37 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 38 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | — | — | |
| 39 | WU | Western Union Co | 株式-金融 | 0.20% | — | — | |
| 40 | ✓ | Lithium Americas Argentina C | 株式-その他 | 0.07% | — | -0.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 40 | $6405.7万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 36 | $6327.7万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 35 | $6042.4万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 35 | $6439.2万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31 | $6112.5万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 42 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | $7108.9万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 28 | $7400.2万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 23 | $7260.7万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 14 | $6108.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 21 | $8755.7万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 24 | $9942.2万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15 | $1.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
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