Atlantic Private Wealth, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001893143

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 315

Atlantic Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で315件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は10.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 41.79
回転率: 10.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.52
多様性: 100
ポジション規律: 43.42

Atlantic Private Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.104 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 315 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPY
-2.5%　-$326.2万
増加 XLE
-5.6%　$78.3万
減少 UNH
-77.6%　-$84.0万
増加 PDEC
+1661.8%　$61.9万
増加 EAGG
+14.4%　$54.1万
減少 VTI
-0.9%　-$89.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全315銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	28.11%	-1.47%	-2.54%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	10.85%	-0.33%	-0.87%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	4.97%	+0.19%	-0.57%
4	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	ETF-その他	3.87%	—	-1.52%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	3.78%	—	-0.38%
6	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	3.64%	-0.10%	-5.10%
7	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-その他	3.52%	+0.26%	+6.19%
8	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	3.16%	-0.12%	+1.56%
9	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	3.07%	+0.26%	+6.95%
10	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	2.93%	+0.41%	+14.42%
11	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-その他	2.30%	—	+5.66%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.26%	+0.55%	-5.61%
13	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	2.18%	+0.16%	+5.15%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.07%	+0.09%	+0.44%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.26%	-0.15%	-8.33%
16	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.19%	—	—
17	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-その他	1.06%	—	-0.34%
18	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.61%	—	-0.76%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.60%	—	—
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.53%	-0.05%	+0.11%
21	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-その他	0.52%	+0.07%	+12.01%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.52%	-0.07%	-8.22%
23	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	—
24	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-その他	0.51%	—	—
25	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	ETF-その他	0.47%	—	+2.29%
26	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.47%	—	+2.30%
27	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-その他	0.44%	—	—
28	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	ETF-その他	0.44%	—	—
29	TJAN	Inv E D Prt ETF - 2y T Jan27	ETF-その他	0.43%	—	—
30	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.43%	+0.41%	+1661.80%
31	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-その他	0.43%	—	-0.63%
32	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.39%	—	—
33	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.37%	-0.10%	—
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.37%	-0.15%	-29.45%
35	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-その他	0.34%	—	-1.54%
36	IBTQ	Ishares Ibonds Dec 2035 Tt	ETF-その他	0.34%	+0.28%	+510.48%
37	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.33%	—	—
38	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.31%	—	-0.08%
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.30%	-0.04%	-7.09%
40	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
41	IAUG	Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug	ETF-その他	0.25%	—	—
42	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.23%	—	—
43	DDTO	Innovator Edd 10 Buff Oct	ETF-その他	0.22%	+0.22%	NEW
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.22%	—	—
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.22%	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.21%	—	-3.80%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.21%	-0.12%	-30.56%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	—
49	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型株	0.20%	—	—
50	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.20%	-0.11%	-19.78%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.85
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +27.8%
ソルティノレシオ: +2.49
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.96
インフォメーションレシオ: -1.16
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.8%
最悪12ヶ月: +5.3%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +9.3%
歪度: +0.2
尖度: -0.11
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	315	$1.5億	11	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.IBTP 5.VXF 6.IBTG 7.IBTM 8.ESGV 9.IBTH 10.EAGG
2025-12-31	393	$1.6億	14	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.IBTP 5.VXF 6.IBTG 7.ESGV 8.IBTM 9.IBTH 10.EAGG
2025-09-30	239	$1.5億	45	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.SGOV 5.VXF 6.IBTP 7.IBTG 8.ESGV 9.IBTM 10.EAGG
2025-06-30	237	$1.5億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.SGOV 5.VXF 6.ESGV 7.IBTP 8.IBTG 9.IBTM 10.EAGG
2025-03-31	209	$1.4億	0	1SPY 2VTI 3TLT 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.TLT 4.VXUS 5.VXF 6.ESGV 7.EAGG 8.XLE 9.ITOT 10.IBTG
2024-12-31	196	$1.3億	0	1SPY 2VTI 3TLT 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.TLT 4.VXUS 5.VXF 6.ESGV 7.XLE 8.EAGG 9.XVV 10.IBTG
2024-09-30	187	$1.3億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.TLT 5.VXF 6.ESGV 7.XLE 8.EAGG 9.IBTE 10.XVV
2024-06-30	109	$1.2億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.TLT 5.VXF 6.ESGV 7.XLE 8.IBTE 9.EAGG 10.XVV
2024-03-31	114	$1.2億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.IBTE 5.VXF 6.ESGV 7.XLE 8.TLT 9.EAGG 10.XVV
2023-12-31	106	$1.1億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VXF 5.ESGV 6.IBTE 7.XLE 8.EAGG 9.TLT 10.XVV
2023-09-30	113	$9903.1万	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.XLE 5.VXF 6.ESGV 7.EAGG 8.IBTE 9.SGOV 10.XVV
2023-06-30	106	$9834.5万	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VXF 5.XLE 6.ESGV 7.EAGG 8.IBTE 9.XVV 10.DMXF
2023-03-31	95	$9516.9万	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VXF 5.XLE 6.ESGV 7.EAGG 8.IBTE 9.XVV 10.DMXF
2022-12-31	40	$9297.7万	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.XLE 5.VXF 6.EAGG 7.ESGV 8.XVV 9.DMXF 10.IVV
2022-09-30	41	$8915.5万	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VGSH 5.VXF 6.XLE 7.EAGG 8.ESGV 9.VEU 10.XVV
2022-06-30	38	$9736.7万	0	1SPY 2VTI 3VGSH 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.VTI 3.VGSH 4.VXUS 5.VXF 6.XLE 7.EAGG 8.ESGV 9.VEU 10.IVV
2022-03-31	41	$1.1億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VGSH 5.VXF 6.XLE 7.IVV 8.ESGV 9.EAGG 10.HOOD
2021-12-31	41	$1.1億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VXF 5.VGSH 6.XLE 7.IVV 8.WTPI 9.EAGG 10.HOOD

今四半期の持株変動

Atlantic Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Innovator U.s. Equity Power (PAUG); 全売却: Innovator Uc Bc 20 ETF Qrtl (QBF); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新規購入: Innovator Edd 10 Buff Oct (DDTO); 新規購入: Innovator International Deve (IJAN).

Atlantic Private Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-5.61%	減少
2	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	+0.4%	+1661.80%	増加
3	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.4%	+14.42%	増加
4	IBTQ	Ishares Ibonds Dec 2035 Tt	+0.3%	+510.48%	増加
5	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.3%	+6.95%	増加
6	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	+0.3%	+6.19%	増加
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	-0.57%	減少
8	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	+0.2%	+5.15%	増加
9	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+23.19%	増加
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+0.44%	増加
11	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+239.13%	増加
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+265.63%	増加
13	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	+0.1%	+1191.91%	増加
14	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	+0.1%	+12.01%	増加
15	TBJL	Innovator 20 Yr T Bond 9 Buf	+0.1%	+65.86%	増加
16	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+3966.67%	増加
17	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	—	-1.52%	減少
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-0.38%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-34.16%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	-7.09%	減少
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.11%	増加
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-37.37%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.22%	減少
24	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-5.10%	減少
25	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	—	変化なし
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-19.78%	減少
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+1.56%	増加
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-30.56%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-8.33%	減少
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-29.45%	減少
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.87%	減少
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-77.56%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-2.54%	減少
34	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
35	QBF	Innovator Uc Bc 20 ETF Qrtl	—	EXIT	全売却
36	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
37	DDTO	Innovator Edd 10 Buff Oct	—	NEW	新規購入
38	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新規購入
39	DDTF	Invtr Ed Drnl 10 Bfr ETF Feb	—	NEW	新規購入
40	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	—	NEW	新規購入
41	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	—	NEW	新規購入
42	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	NEW	新規購入
43	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	—	NEW	新規購入
44	DOV	Dover CORP	—	EXIT	全売却
45	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新規購入
46	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
47	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
48	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
50	DDTM	Innovator Edd 10 Buf Etf-mar	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Atlantic Private Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Atlantic Private Wealth, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、315 件のポジションが開示されています。

Atlantic Private Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Atlantic Private Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4300.4万 (28.1%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1659.4万 (10.8%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $760.5万 (5.0%) 4. Ishares Ibonds Dec 2034 ETF (IBTP) — $592.5万 (3.9%) 5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — $579.0万 (3.8%)

Atlantic Private Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Atlantic Private Wealth, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、16件の保有増加、16件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Innovator U.s. Equity Power (PAUG); 全売却: Innovator Uc Bc 20 ETF Qrtl (QBF); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新規購入: Innovator Edd 10 Buff Oct (DDTO); 新規購入: Innovator International Deve (IJAN)

Atlantic Private Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAtlantic Private Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.1% • Financials: 18.8% • Health Care: 16.6% • Industrials: 9.3% • Communication Services: 6.2% • Consumer Discretionary: 5.3%

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Atlantic Private Wealth, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001893143

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 315

Atlantic Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で315件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は10.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 41.79
回転率: 10.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.52
多様性: 100
ポジション規律: 43.42

直近の動向

減少 SPY
-2.5%　-$326.2万
増加 XLE
-5.6%　$78.3万
減少 UNH
-77.6%　-$84.0万
増加 PDEC
+1661.8%　$61.9万
増加 EAGG
+14.4%　$54.1万
減少 VTI
-0.9%　-$89.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全315銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	28.11%	-1.47%	-2.54%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	10.85%	-0.33%	-0.87%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	4.97%	+0.19%	-0.57%
4	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	ETF-その他	3.87%	—	-1.52%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	3.78%	—	-0.38%
6	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	3.64%	-0.10%	-5.10%
7	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-その他	3.52%	+0.26%	+6.19%
8	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	3.16%	-0.12%	+1.56%
9	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	3.07%	+0.26%	+6.95%
10	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	2.93%	+0.41%	+14.42%
11	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-その他	2.30%	—	+5.66%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.26%	+0.55%	-5.61%
13	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	2.18%	+0.16%	+5.15%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.07%	+0.09%	+0.44%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.26%	-0.15%	-8.33%
16	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.19%	—	—
17	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-その他	1.06%	—	-0.34%
18	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.61%	—	-0.76%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.60%	—	—
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.53%	-0.05%	+0.11%
21	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-その他	0.52%	+0.07%	+12.01%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.52%	-0.07%	-8.22%
23	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	—
24	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-その他	0.51%	—	—
25	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	ETF-その他	0.47%	—	+2.29%
26	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.47%	—	+2.30%
27	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-その他	0.44%	—	—
28	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	ETF-その他	0.44%	—	—
29	TJAN	Inv E D Prt ETF - 2y T Jan27	ETF-その他	0.43%	—	—
30	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.43%	+0.41%	+1661.80%
31	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-その他	0.43%	—	-0.63%
32	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.39%	—	—
33	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.37%	-0.10%	—
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.37%	-0.15%	-29.45%
35	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-その他	0.34%	—	-1.54%
36	IBTQ	Ishares Ibonds Dec 2035 Tt	ETF-その他	0.34%	+0.28%	+510.48%
37	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.33%	—	—
38	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.31%	—	-0.08%
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.30%	-0.04%	-7.09%
40	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
41	IAUG	Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug	ETF-その他	0.25%	—	—
42	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.23%	—	—
43	DDTO	Innovator Edd 10 Buff Oct	ETF-その他	0.22%	+0.22%	NEW
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.22%	—	—
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.22%	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.21%	—	-3.80%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.21%	-0.12%	-30.56%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	—
49	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型株	0.20%	—	—
50	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.20%	-0.11%	-19.78%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.85
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +27.8%
ソルティノレシオ: +2.49
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.96
インフォメーションレシオ: -1.16
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.8%
最悪12ヶ月: +5.3%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +9.3%
歪度: +0.2
尖度: -0.11
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	315	$1.5億	11	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.IBTP 5.VXF 6.IBTG 7.IBTM 8.ESGV 9.IBTH 10.EAGG
2025-12-31	393	$1.6億	14	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.IBTP 5.VXF 6.IBTG 7.ESGV 8.IBTM 9.IBTH 10.EAGG
2025-09-30	239	$1.5億	45	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.SGOV 5.VXF 6.IBTP 7.IBTG 8.ESGV 9.IBTM 10.EAGG
2025-06-30	237	$1.5億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.SGOV 5.VXF 6.ESGV 7.IBTP 8.IBTG 9.IBTM 10.EAGG
2025-03-31	209	$1.4億	0	1SPY 2VTI 3TLT 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.TLT 4.VXUS 5.VXF 6.ESGV 7.EAGG 8.XLE 9.ITOT 10.IBTG
2024-12-31	196	$1.3億	0	1SPY 2VTI 3TLT 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.TLT 4.VXUS 5.VXF 6.ESGV 7.XLE 8.EAGG 9.XVV 10.IBTG
2024-09-30	187	$1.3億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.TLT 5.VXF 6.ESGV 7.XLE 8.EAGG 9.IBTE 10.XVV
2024-06-30	109	$1.2億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.TLT 5.VXF 6.ESGV 7.XLE 8.IBTE 9.EAGG 10.XVV
2024-03-31	114	$1.2億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.IBTE 5.VXF 6.ESGV 7.XLE 8.TLT 9.EAGG 10.XVV
2023-12-31	106	$1.1億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VXF 5.ESGV 6.IBTE 7.XLE 8.EAGG 9.TLT 10.XVV
2023-09-30	113	$9903.1万	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.XLE 5.VXF 6.ESGV 7.EAGG 8.IBTE 9.SGOV 10.XVV
2023-06-30	106	$9834.5万	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VXF 5.XLE 6.ESGV 7.EAGG 8.IBTE 9.XVV 10.DMXF
2023-03-31	95	$9516.9万	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VXF 5.XLE 6.ESGV 7.EAGG 8.IBTE 9.XVV 10.DMXF
2022-12-31	40	$9297.7万	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.XLE 5.VXF 6.EAGG 7.ESGV 8.XVV 9.DMXF 10.IVV
2022-09-30	41	$8915.5万	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VGSH 5.VXF 6.XLE 7.EAGG 8.ESGV 9.VEU 10.XVV
2022-06-30	38	$9736.7万	0	1SPY 2VTI 3VGSH 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.VTI 3.VGSH 4.VXUS 5.VXF 6.XLE 7.EAGG 8.ESGV 9.VEU 10.IVV
2022-03-31	41	$1.1億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VGSH 5.VXF 6.XLE 7.IVV 8.ESGV 9.EAGG 10.HOOD
2021-12-31	41	$1.1億	0	1SPY 2VTI 3VXUS 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VXUS 4.VXF 5.VGSH 6.XLE 7.IVV 8.WTPI 9.EAGG 10.HOOD

今四半期の持株変動

Atlantic Private Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-5.61%	減少
2	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	+0.4%	+1661.80%	増加
3	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.4%	+14.42%	増加
4	IBTQ	Ishares Ibonds Dec 2035 Tt	+0.3%	+510.48%	増加
5	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.3%	+6.95%	増加
6	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	+0.3%	+6.19%	増加
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	-0.57%	減少
8	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	+0.2%	+5.15%	増加
9	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+23.19%	増加
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+0.44%	増加
11	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+239.13%	増加
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+265.63%	増加
13	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	+0.1%	+1191.91%	増加
14	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	+0.1%	+12.01%	増加
15	TBJL	Innovator 20 Yr T Bond 9 Buf	+0.1%	+65.86%	増加
16	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+3966.67%	増加
17	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	—	-1.52%	減少
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-0.38%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-34.16%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	-7.09%	減少
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.11%	増加
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-37.37%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.22%	減少
24	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-5.10%	減少
25	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	—	変化なし
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-19.78%	減少
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+1.56%	増加
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-30.56%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-8.33%	減少
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-29.45%	減少
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.87%	減少
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-77.56%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-2.54%	減少
34	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
35	QBF	Innovator Uc Bc 20 ETF Qrtl	—	EXIT	全売却
36	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
37	DDTO	Innovator Edd 10 Buff Oct	—	NEW	新規購入
38	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新規購入
39	DDTF	Invtr Ed Drnl 10 Bfr ETF Feb	—	NEW	新規購入
40	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	—	NEW	新規購入
41	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	—	NEW	新規購入
42	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	NEW	新規購入
43	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	—	NEW	新規購入
44	DOV	Dover CORP	—	EXIT	全売却
45	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新規購入
46	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
47	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
48	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
50	DDTM	Innovator Edd 10 Buf Etf-mar	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る