CIK: 0002011145
申告総資産額
$4.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 601
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で601件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は15.0%です。
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 601 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.67）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPEU
-47.6% -$493.7万
増加 MINT
+26.2% $492.3万
増加 EMXC
+40.4% $468.0万
減少 IVW
-30.2% -$321.4万
減少 MSFT
-8.4% -$252.1万
増加 KLAC
+6.5% $213.5万
上位200銘柄を表示中（全601銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.47% | +0.15% | +2.23% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 5.81% | +0.27% | +6.46% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 5.78% | +1.16% | +26.15% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.80% | +0.13% | +2.18% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.67% | -0.29% | -1.73% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 3.39% | +0.02% | -0.58% | |
| 7 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.36% | +1.12% | +40.45% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.14% | +0.24% | +5.71% | |
| 9 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 3.11% | — | -0.35% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.95% | -0.17% | +2.37% | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.33% | +0.51% | +6.54% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.12% | -0.18% | -0.28% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.12% | — | -1.03% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.75% | +0.19% | +1.95% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.73% | -0.17% | -0.09% | |
| 16 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.67% | +0.09% | +8.84% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.46% | +0.09% | +7.20% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.45% | -0.65% | -8.38% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.41% | — | +3.59% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | -0.81% | -30.17% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.32% | -0.13% | +0.70% | |
| 22 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 1.29% | -1.24% | -47.56% | |
| 23 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 1.17% | +0.27% | +0.77% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.17% | +0.27% | +30.24% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | -3.02% | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | -0.88% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.08% | — | +1.59% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | -4.26% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.92% | -0.11% | — | |
| 30 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +5.34% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.27% | -13.32% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.15% | -0.56% | |
| 33 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.72% | — | -1.60% | |
| 34 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.30% | +67.24% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -0.68% | |
| 36 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.68% | +0.10% | +0.36% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.65% | +0.07% | +1.20% | |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.64% | -0.12% | -1.33% | |
| 39 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.64% | — | -0.32% | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.98% | |
| 41 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 42 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +3.03% | |
| 43 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 0.58% | +0.10% | +5.03% | |
| 44 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | -0.08% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.53% | — | +4.27% | |
| 46 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | +1.58% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.30% | +92.86% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.20% | +43.77% | |
| 49 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.50% | +0.06% | +0.81% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.29% | -16.15% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 601 | $4.1億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 578 | $4.0億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 542 | $3.9億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 511 | $3.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 500 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 485 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 496 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 486 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 488 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 468 | $2.5億 | 0 |
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Flaherty & Crumrine Pref INC (XFFCX); 減少: State Street Spdr Portfolio (SPEU) — 保有株数 -47.56%; 増加: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — 保有株数 +26.15%; 増加: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — 保有株数 +40.45%; 減少: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 保有株数 -30.17%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +1.2% | +26.15% | 増加 |
| 2 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +1.1% | +40.45% | 増加 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +0.5% | +6.54% | 増加 |
| 4 | DRI | Darden Restaurants INC | +0.3% | +67.24% | 増加 |
| 5 | VZ | Verizon Communications INC | +0.3% | +92.86% | 増加 |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.3% | +6.46% | 増加 |
| 7 | PWR | Quanta Services INC | +0.3% | +0.77% | 増加 |
| 8 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.3% | +30.24% | 増加 |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +5.71% | 増加 |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +344.93% | 増加 |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +43.77% | 増加 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +1.95% | 増加 |
| 13 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | -1.46% | 減少 |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +2.23% | 増加 |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +2.18% | 増加 |
| 16 | COP | Conocophillips | +0.1% | +9.10% | 増加 |
| 17 | NVT | nVent Electric plc | +0.1% | +5.03% | 増加 |
| 18 | WAB | Wabtec CORP | +0.1% | +0.36% | 増加 |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +7.20% | 増加 |
| 20 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | +0.1% | +8.84% | 増加 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.23% | 増加 |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +1.20% | 増加 |
| 23 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +0.81% | 増加 |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | -0.58% | 減少 |
| 26 | FISV | Fiserv INC | -0.1% | -5.43% | 減少 |
| 27 | URI | United Rentals INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.1% | -1.30% | 減少 |
| 29 | ROP | Roper Technologies INC | -0.1% | -1.52% | 減少 |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -16.16% | 減少 |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -83.96% | 減少 |
| 32 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -1.93% | 減少 |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -1.33% | 減少 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.70% | 増加 |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -0.56% | 減少 |
| 37 | SYK | Stryker CORP | -0.2% | -28.40% | 減少 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.09% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +2.37% | 増加 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.28% | 減少 |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -60.23% | 減少 |
| 42 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | -99.65% | 減少 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -13.32% | 減少 |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -16.15% | 減少 |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | -1.73% | 減少 |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.3% | -38.68% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -8.38% | 減少 |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.8% | -30.17% | 減少 |
| 49 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | -1.2% | -47.56% | 減少 |
| 50 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001612041
申告総資産額
$4.1億
115 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001877822
申告総資産額
$4.1億
49 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001973728
申告総資産額
$4.1億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000920655
申告総資産額
$3.3億
83 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001054646
申告総資産額
$10.9億
305 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001352675
申告総資産額
$13.6億
711 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有