13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001498383
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
67 檔
56.8%
Q2 2026の報告期間中、Asset Allocation & Management Company, LLC（CIK: 0001498383）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 67 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Asset Allocation & Management Company, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 30 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTI, VYM, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 56.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 25.22% | -0.68% | -0.50% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 10.95% | -0.83% | +0.71% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.83% | -0.72% | — | |
| 4 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 7.77% | +2.23% | +12.31% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.64% | +0.53% | +102.31% | |
| 6 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 6.14% | -0.48% | — | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.56% | -0.08% | — | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.36% | +0.16% | +82.72% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.08% | +1.29% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.77% | +81.15% | |
| 11 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 2.02% | -0.09% | +9.33% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.83% | -0.09% | +9.58% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.30% | +403.67% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.31% | -0.06% | +6.06% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.13% | -0.03% | — | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | -0.02% | — | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.99% | -0.06% | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.91% | -0.16% | -18.55% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.06% | — | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.73% | -0.03% | — | |
| 22 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 23 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.64% | +0.26% | +99.28% | |
| 24 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 28 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 30 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.35% | -0.04% | +66.98% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.28% | -0.03% | -35.26% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 34 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 36 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 38 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | +0.10% | — | |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.07% | +364.79% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.19% | +0.02% | -51.81% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.02% | -71.03% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.05% | -53.42% | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +300.00% | |
| 47 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | +0.06% | — | |
| 48 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | -39.94% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asset Allocation & Management Company, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 67 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VTI (25.2%)、VYM (10.9%)、VOO (7.8%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 25.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPYM
市值: $317.5万
今期最大全売却 / 減却
GEV
前期市值: $40.1万
Q2 2026 中に合計 65 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 14 件、減却 18 件、全売却 30 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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