13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803291
申告総資産額
$8.2億
$8.2億
109 檔
28.2%
Q2 2026の報告期間中、Asio Capital, LLC（CIK: 0001803291）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.2億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Asio Capital, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、60 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, JMUB, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
AZN
市值: $559.2万
今期最大全売却 / 減却
TSCO
前期市值: $467.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.69% | +0.29% | -7.74% | |
| 2 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 6.26% | -2.58% | +5.13% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.15% | +0.38% | -2.66% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.64% | -0.22% | -4.32% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 2.68% | +0.30% | -6.48% | |
| 6 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.64% | -0.22% | -6.94% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.41% | -0.25% | -9.39% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.31% | +0.09% | -4.53% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.17% | -7.16% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.05% | +0.22% | -5.04% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.04% | +0.75% | -4.92% | |
| 12 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.00% | -0.49% | -2.80% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.00% | -0.45% | +0.32% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.93% | +0.57% | -5.16% | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.71% | +0.09% | +1.34% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.64% | -0.23% | -7.81% | |
| 17 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.49% | -0.15% | -5.40% | |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.48% | +0.49% | -9.61% | |
| 19 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.05% | +24.15% | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.39% | -0.29% | -6.15% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.31% | -0.14% | -6.37% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.27% | -0.09% | -3.87% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.26% | +0.03% | -6.53% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.08% | -6.50% | |
| 25 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 1.17% | -0.04% | +4.78% | |
| 26 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 1.16% | -0.08% | +5.09% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.16% | -0.29% | -3.41% | |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.10% | -0.13% | -55.39% | |
| 29 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.09% | -0.08% | -6.73% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.03% | -0.26% | -29.03% | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.00% | — | -6.24% | |
| 32 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.01% | -15.85% | |
| 33 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.95% | -0.12% | -6.69% | |
| 34 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.89% | -0.24% | -5.19% | |
| 35 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.87% | +0.06% | -1.62% | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.85% | -0.07% | +4.40% | |
| 37 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.84% | -0.13% | -7.57% | |
| 38 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 株式-金融 | 0.84% | -0.08% | -6.35% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.06% | -5.71% | |
| 40 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.03% | +151.92% | |
| 41 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.77% | +0.02% | -4.37% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.73% | -0.33% | -9.54% | |
| 43 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.73% | +0.02% | -4.62% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.72% | — | -4.31% | |
| 45 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.10% | — | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.70% | -0.09% | -6.73% | |
| 47 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.12% | +33.61% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.16% | -2.45% | |
| 49 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | +0.63% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.02% | -5.75% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asio Capital, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8.2億、保有銘柄数は 109 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (12.7%)、JMUB (6.3%)、NVDA (4.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 12.7% を占めています。
Q2 2026 中に合計 110 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 31 件、減却 60 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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