13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803291
申告総資産額
$8.2億
$8.2億
110 檔
25.9%
Q1 2026の報告期間中、Asio Capital, LLC（CIK: 0001803291）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.2億 に達し、合計 110 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Asio Capital, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 56 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, JMUB, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.16% | +0.29% | +11.55% | |
| 2 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 6.45% | -2.58% | +43.04% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.08% | +0.38% | +0.20% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.38% | -0.22% | +1.29% | |
| 5 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.60% | -0.22% | +8.26% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.39% | -0.25% | +0.72% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.33% | +0.75% | +16.52% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.32% | +0.09% | +6.88% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.27% | +0.57% | +4.36% | |
| 10 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.26% | -0.49% | +1.33% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.19% | -0.45% | +1.51% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.17% | +5.52% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.07% | +0.22% | +1.25% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.83% | +0.09% | +1.70% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.48% | +0.30% | +13.18% | |
| 16 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.40% | -0.15% | +3.23% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.31% | +0.03% | +10.65% | |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.27% | -0.08% | +6.05% | |
| 19 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.05% | +1205.30% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.23% | +25.48% | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.21% | -0.29% | -21.75% | |
| 22 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 1.21% | -0.04% | +30.31% | |
| 23 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 1.20% | -0.08% | +30.10% | |
| 24 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.06% | -0.01% | |
| 25 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.17% | — | +0.38% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.08% | -5.57% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.11% | — | +4.76% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.10% | -0.29% | -0.99% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.04% | -0.09% | +3.68% | |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.03% | -0.13% | +2.99% | |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.02% | -0.14% | -28.11% | |
| 32 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 1.01% | -0.24% | +8.59% | |
| 33 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.99% | +0.02% | -6.37% | |
| 34 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.01% | +7.92% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.08% | +5.65% | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.92% | +0.49% | +25.87% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.06% | +37.40% | |
| 38 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.87% | +0.02% | +5.83% | |
| 39 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.86% | -0.13% | -8.25% | |
| 40 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.85% | -0.12% | -25.03% | |
| 41 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 株式-金融 | 0.84% | -0.08% | — | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.16% | +2.64% | |
| 43 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.81% | -0.07% | +18.39% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.26% | -34.45% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.76% | -0.33% | +5.01% | |
| 46 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | +7.84% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.69% | -0.09% | +12.98% | |
| 48 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | +4.34% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.37% | EXIT | |
| 50 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.64% | -0.02% | +30.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asio Capital, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8.2億、保有銘柄数は 110 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (13.2%)、JMUB (6.5%)、NVDA (4.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.2% を占めています。
Q1 2026 中に合計 106 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 56 件、減却 25 件、全売却 13 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PNFP
市值: $601.2万
今期最大全売却 / 減却
SYU1
前期市值: $620.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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