13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001803291
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
111 檔
25.2%
Q4 2025の報告期間中、Asio Capital, LLC（CIK: 0001803291）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Asio Capital, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, JMUB, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.42% | -0.47% | +16.18% | |
| 2 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 4.59% | -0.19% | +2.70% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.37% | +0.07% | -1.76% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.67% | +0.26% | -1.56% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.66% | +0.02% | -0.86% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.63% | -0.29% | +7.19% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.52% | -0.34% | +9.38% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.42% | -0.01% | +4.60% | |
| 9 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.04% | +10.68% | |
| 10 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.26% | -0.26% | +4.61% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.20% | -0.02% | -1.24% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.18% | -0.19% | +4.62% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.02% | +0.03% | +2.17% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.84% | -0.12% | +5.31% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.51% | +1.20% | +2.92% | |
| 16 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.40% | +0.09% | +2.67% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.39% | +0.12% | +0.25% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.38% | -0.05% | +3.68% | |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.37% | -0.18% | +2.25% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.37% | +9.67% | |
| 21 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.18% | -0.17% | +2.91% | |
| 22 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.31% | -0.58% | |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.16% | +0.18% | -21.90% | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.15% | +0.29% | -0.56% | |
| 25 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 1.10% | -0.12% | +0.79% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.08% | +0.06% | -6.20% | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.08% | +0.23% | +0.39% | |
| 28 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +0.01% | +16.12% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.47% | -0.18% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.39% | +949.93% | |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.97% | +0.24% | -1.11% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.96% | -0.06% | -18.40% | |
| 33 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.94% | -0.04% | +3.71% | |
| 34 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.93% | -0.04% | +3.68% | |
| 35 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.92% | +0.04% | +27.71% | |
| 36 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.92% | -0.02% | -3.04% | |
| 37 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.90% | -0.14% | +0.90% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.88% | +0.56% | +2.94% | |
| 39 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.88% | +0.10% | -0.40% | |
| 40 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 0.87% | — | +2.30% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.82% | -0.03% | +5.68% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.14% | +3.72% | |
| 43 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.22% | -1.22% | |
| 44 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.07% | +3.46% | |
| 45 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.07% | -6.54% | |
| 46 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.78% | — | +1.58% | |
| 47 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.77% | +0.07% | +2.46% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.49% | EXIT | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.71% | -0.18% | +0.14% | |
| 50 | OMF | Onemain Holdings Inc | 株式-金融 | 0.70% | — | -20.48% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asio Capital, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 111 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (12.4%)、JMUB (4.6%)、NVDA (4.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 12.4% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 30 件、減却 13 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
REGN
市值: $342.2万
今期最大全売却 / 減却
BLDR
前期市值: $590.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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