13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803291
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
109 檔
22.6%
Q3 2025の報告期間中、Asio Capital, LLC（CIK: 0001803291）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Asio Capital, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, NVDA, JMUB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.09% | -0.47% | +4.98% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.72% | +0.07% | +0.52% | |
| 3 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 4.72% | -0.19% | +26.28% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.07% | +0.26% | +1.83% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.79% | -0.29% | +10.53% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.72% | +0.02% | +0.98% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.72% | -0.34% | +1.91% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.33% | -0.01% | +14.37% | |
| 9 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.30% | -0.26% | +29.33% | |
| 10 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.22% | +0.04% | +11.87% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.22% | -0.02% | +1.16% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.21% | -0.19% | +22.27% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.03% | +3.91% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.87% | -0.12% | +133.57% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.72% | +1.20% | +7.22% | |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.71% | -0.18% | +3.99% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.49% | +0.18% | +1.32% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.37% | -0.05% | +5.81% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.35% | -0.39% | +3.15% | |
| 20 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.26% | +0.09% | +3.34% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.25% | +0.37% | +18.56% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.24% | -0.06% | -2.27% | |
| 23 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.22% | -0.17% | -14.43% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.21% | +0.06% | -28.78% | |
| 25 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.31% | +3.36% | |
| 26 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 1.12% | -0.12% | +2.81% | |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.11% | +0.29% | +8.98% | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.04% | +0.23% | +3.09% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.12% | +54.36% | |
| 30 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.95% | -0.04% | +5.65% | |
| 31 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.95% | -0.04% | +5.04% | |
| 32 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.07% | +7.11% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.95% | +0.56% | +32.59% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.47% | +7.11% | |
| 35 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.92% | +0.10% | +4.61% | |
| 36 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.91% | -0.02% | +3.91% | |
| 37 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.91% | -0.14% | +3.22% | |
| 38 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.90% | +0.07% | +3.40% | |
| 39 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 0.90% | — | +35.66% | |
| 40 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.01% | +20.21% | |
| 41 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 0.88% | -0.40% | EXIT | |
| 42 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.07% | -2.66% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.14% | +4.35% | |
| 44 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.22% | +6.27% | |
| 45 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.66% | EXIT | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.24% | +4.66% | |
| 47 | OMF | Onemain Holdings Inc | 株式-金融 | 0.78% | — | +3.37% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.27% | -50.08% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.77% | -0.03% | -9.09% | |
| 50 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.49% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asio Capital, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 109 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (11.1%)、NVDA (4.7%)、JMUB (4.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 27 件、減却 4 件、全売却 10 件）。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLMI
市值: $636.6万
今期最大全売却 / 減却
FDX
前期市值: $559.6万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。