13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803291
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
106 檔
16.8%
Q1 2025の報告期間中、Asio Capital, LLC（CIK: 0001803291）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Asio Capital, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, JMUB, MUB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IVV
市值: $4716.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.12% | -0.47% | +20.72% | |
| 2 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 5.46% | -0.19% | +8.87% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 4.26% | -0.06% | -1.26% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.47% | +0.07% | -0.26% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.03% | +0.06% | -20.27% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.98% | -0.19% | +15.48% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.61% | -0.34% | +1.33% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.52% | +0.26% | +1.28% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.39% | -0.02% | -0.03% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.31% | -0.29% | +2.42% | |
| 11 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.18% | -0.26% | +18.06% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.15% | -0.01% | +1.59% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.09% | +0.03% | +1.12% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.73% | +0.02% | +0.40% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.70% | +1.20% | +1.16% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.66% | -0.05% | +0.87% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.58% | +0.37% | +5.75% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.58% | -0.39% | +0.80% | |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.55% | -0.18% | +2.93% | |
| 20 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.04% | +159.38% | |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.30% | — | +4.58% | |
| 22 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 1.23% | -0.07% | +3.07% | |
| 23 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.21% | +0.01% | +31.59% | |
| 24 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.17% | -0.17% | -0.69% | |
| 25 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.31% | +0.47% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.12% | -0.03% | -0.30% | |
| 27 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.08% | — | +0.92% | |
| 28 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.06% | -0.22% | +5.23% | |
| 29 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 1.00% | -0.12% | +1.82% | |
| 30 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.66% | EXIT | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.14% | +3.84% | |
| 32 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.95% | — | +2.26% | |
| 33 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.07% | +2.49% | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.90% | +0.18% | +1.73% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.03% | +2.24% | |
| 36 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.90% | -0.12% | +99.73% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.88% | +0.09% | — | |
| 38 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | -14.62% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.12% | +0.67% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.84% | +0.29% | +9.89% | |
| 41 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.82% | -0.02% | +2.30% | |
| 42 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 0.80% | — | -0.93% | |
| 43 | OMF | Onemain Holdings Inc | 株式-金融 | 0.78% | — | +1.42% | |
| 44 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.77% | — | +1.17% | |
| 45 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.49% | EXIT | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.10% | -32.53% | |
| 47 | CROX | Crocs Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | +15.17% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.04% | EXIT | |
| 49 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 0.71% | -0.06% | +6.07% | |
| 50 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.71% | -0.14% | +2.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asio Capital, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 106 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (9.1%)、JMUB (5.5%)、MUB (4.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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