13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001565332
申告総資産額
$26.8億
$26.8億
10 檔
97.2%
Q1 2026の報告期間中、Arizona PSPRS Trust（CIK: 0001565332）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $26.8億 に達し、合計 10 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Arizona PSPRS Trustは慎重なリスク回避姿勢を見せ、1 銘柄の減却および 12 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AGG, BND, SRLN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 97.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 41.66% | +0.85% | +0.64% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 26.74% | +0.53% | +0.64% | |
| 3 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 12.49% | -2.78% | +1.18% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 11.46% | -11.46% | EXIT | |
| 5 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 3.64% | +0.57% | +0.24% | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 3.19% | +1.43% | +0.09% | |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.09% | -5.58% | |
| 8 | GLOB | Globant S.A. | 株式-IT | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 9 | ✓ | Ci&t Inc | 株式-その他 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 10 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 0.01% | -0.01% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.9% | — | 変化なし |
| 2 | GLOB | Globant S.A. | 0% | +155.38% | 増加 |
| 3 | ✓ | Ci&t Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 4 | COPX | Global X Copper Miners ETF | 0% | NEW | 新規購入 |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | +0.64% | 増加 |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | 0% | +0.64% | 増加 |
| 7 | AUTL | Autolus Therapeutics PLC | 0% | EXIT | 全売却 |
| 8 | RNW | ReNew Energy Global Plc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 9 | NOMD | Nomad Foods Limited | 0% | EXIT | 全売却 |
| 10 | MRNA | Moderna Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 11 | CNC | Centene CORP | 0% | EXIT | 全売却 |
| 12 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | EXIT | 全売却 |
| 13 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | 0% | EXIT | 全売却 |
| 14 | NIQ | NIQ Global Intelligence plc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 15 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 16 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | -0.1% | +0.24% | 増加 |
| 17 | LULU | Lululemon Athletica Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 18 | URTH | Ishares Msci World ETF | -0.1% | -5.58% | 減少 |
| 19 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 20 | VNM | Vaneck Vietnam ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | -0.1% | +0.09% | 増加 |
| 22 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | -0.2% | +1.18% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Arizona PSPRS Trust の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $26.8億、保有銘柄数は 10 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AGG (41.7%)、BND (26.7%)、SRLN (12.5%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 41.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CI&T INC
市值: $35.8万
今期最大全売却 / 減却
EWY
前期市值: $228.5万
Q1 2026 中に合計 21 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 6 件、減却 1 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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