13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001595521
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
170 檔
27.3%
Q1 2026の報告期間中、Aristides Capital LLC（CIK: 0001595521）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 170 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Aristides Capital LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、19 銘柄の減却および 97 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option, SPY, D-WAVE QUANTUM INC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型株・グロース | 15.92% | -15.92% | EXIT | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.05% | +0.09% | -1.65% | |
| 3 | ✓ | D-wave Quantum Inc | 株式-その他 | 3.29% | +2.18% | -21.07% | |
| 4 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 3.22% | +1.69% | -33.33% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.86% | +0.21% | -13.59% | |
| 6 | ✓ | Ituran Location And Control | 株式-その他 | 2.81% | -0.98% | -6.58% | |
| 7 | ✓ | Cvr Partners LP | 株式-その他 | 2.74% | -2.74% | EXIT | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.29% | +4.98% | +12.31% | |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 2.19% | -1.27% | -17.94% | |
| 10 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 2.06% | +0.76% | +14.43% | |
| 11 | ✓ | Axt Inc | 株式-その他 | 2.03% | +1.16% | — | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.95% | -1.95% | EXIT | |
| 13 | TPB | Turning Point Brands Inc | 株式-その他 | 1.94% | -0.05% | +19.94% | |
| 14 | BKUTK | Bank Utica N Y | 株式-その他 | 1.75% | -0.09% | -3.03% | |
| 15 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 1.68% | -0.34% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.63% | -0.04% | +14.45% | |
| 17 | CRC | California Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.39% | -0.44% | -43.59% | |
| 18 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | +0.04% | +5656.99% | |
| 19 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | 株式-その他 | 1.31% | -0.29% | +14.89% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.30% | -0.51% | +15.26% | |
| 21 | CRI | Carter's Inc | 株式-その他 | 1.27% | -0.05% | +123.32% | |
| 22 | CGCFU | Cartesian Growth Corporation IV Unit | 株式-その他 | 1.26% | -1.26% | EXIT | |
| 23 | META | Meta Platforms, Inc. | 株式-通信サービス | 1.24% | -1.24% | EXIT | |
| 24 | EVTC | Evertec Inc | 株式-その他 | 1.14% | -0.05% | +38.70% | |
| 25 | APP | AppLovin Corporation | 株式-IT | 1.11% | +0.18% | — | |
| 26 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 0.99% | +0.03% | +15.24% | |
| 27 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.98% | -0.98% | EXIT | |
| 28 | MPTI | M-tron Industries Inc | 株式-その他 | 0.95% | -0.16% | +21.50% | |
| 29 | RCKY | Rocky Brands Inc | 株式-その他 | 0.95% | +0.54% | +264.61% | |
| 30 | ITIC | Investors Title Co | 株式-その他 | 0.89% | +0.20% | +13.63% | |
| 31 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 0.83% | +0.26% | — | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 33 | ACIW | Aci Worldwide Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.14% | +92.70% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | +0.03% | +15.52% | |
| 35 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 株式-素材 | 0.75% | +0.14% | +176.60% | |
| 36 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 株式-IT | 0.70% | -0.20% | -33.30% | |
| 37 | HSAI | Hesai Group | 株式-その他 | 0.67% | -0.05% | +27.90% | |
| 38 | ✓ | Solaris Oilfield Infrstr Inc | 株式-その他 | 0.64% | +0.17% | -64.24% | |
| 39 | IRMD | Iradimed CORP | 株式-その他 | 0.63% | -0.03% | +8.47% | |
| 40 | ✓ | Ionq Inc | 株式-その他 | 0.62% | +0.42% | -76.44% | |
| 41 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.06% | +9.83% | |
| 42 | MAMA | Mama's Creations Inc | 株式-その他 | 0.62% | -0.32% | -14.90% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.60% | +0.06% | +12.32% | |
| 44 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.11% | +15.47% | |
| 45 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 0.58% | -0.06% | +82.95% | |
| 46 | AVNW | Aviat Networks Inc | 株式-その他 | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 47 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.14% | +13.94% | |
| 48 | HCKT | Hackett Group Inc/the | 株式-その他 | 0.56% | -0.11% | +14.45% | |
| 49 | NL | Nli Holdings Inc | 株式-その他 | 0.53% | -0.17% | — | |
| 50 | BKUT | Bank Utica/ny | 株式-その他 | 0.52% | -0.04% | -1.34% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRI | Carter's Inc | +0.9% | +123.32% | 増加 |
| 2 | RCKY | Rocky Brands Inc | +0.8% | +264.61% | 増加 |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.7% | +5656.99% | 増加 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.7% | -1.65% | 減少 |
| 5 | ✓ | Ituran Location And Control | +0.7% | -6.58% | 減少 |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.6% | +15.48% | 増加 |
| 7 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | +0.5% | +176.60% | 増加 |
| 8 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.5% | +14.43% | 増加 |
| 9 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | +0.5% | +15.24% | 増加 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.5% | +12.31% | 増加 |
| 11 | BKUTK | Bank Utica N Y | +0.5% | -3.03% | 減少 |
| 12 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | +0.5% | +14.89% | 増加 |
| 13 | EVTC | Evertec Inc | +0.5% | +38.70% | 増加 |
| 14 | MPTI | M-tron Industries Inc | +0.4% | +21.50% | 増加 |
| 15 | ACIW | Aci Worldwide Inc | +0.4% | +92.70% | 増加 |
| 16 | BKTI | Bk Technologies CORP | +0.3% | +433.36% | 増加 |
| 17 | TPB | Turning Point Brands Inc | +0.3% | +19.94% | 増加 |
| 18 | LYTS | Lsi Industries Inc | +0.3% | +96.60% | 増加 |
| 19 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | +0.2% | +82.95% | 増加 |
| 20 | EQT | Eqt CORP | +0.2% | +15.47% | 増加 |
| 21 | CCJ | Cameco CORP | +0.2% | +9.83% | 増加 |
| 22 | YUM | Yum! Brands Inc | +0.2% | +35.67% | 増加 |
| 23 | ✓ | Altc Acquisition CORP | +0.2% | +326.56% | 増加 |
| 24 | TTC | Toro Co | +0.2% | +50.04% | 増加 |
| 25 | NVR | Nvr Inc | +0.2% | +62.62% | 増加 |
| 26 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +15.52% | 増加 |
| 27 | BKUT | Bank Utica/ny | +0.2% | -1.34% | 減少 |
| 28 | NPK | National Presto Inds Inc | +0.2% | +165.16% | 増加 |
| 29 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | +0.2% | +89.63% | 増加 |
| 30 | HSAI | Hesai Group | +0.2% | +27.90% | 増加 |
| 31 | NATR | Natures Sunshine Prods Inc | +0.2% | +49.59% | 増加 |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.2% | +14.48% | 増加 |
| 33 | AVNW | Aviat Networks Inc | +0.2% | +9.57% | 増加 |
| 34 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | +0.2% | +126.23% | 増加 |
| 35 | BWXT | Bwx Technologies Inc | +0.2% | +7.46% | 増加 |
| 36 | IRMD | Iradimed CORP | +0.2% | +8.47% | 増加 |
| 37 | TLYS | Tilly's Inc-class A Shrs | +0.1% | +25.88% | 増加 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +14.45% | 増加 |
| 39 | SII | Sprott Inc | +0.1% | +11.81% | 増加 |
| 40 | AB | Alliancebernstein Holding LP | +0.1% | +14.17% | 増加 |
| 41 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | +0.1% | +24.66% | 増加 |
| 42 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | +0.1% | +49.05% | 増加 |
| 43 | CRC | California Resources CORP | +0.1% | -43.59% | 減少 |
| 44 | KOPN | Kopin CORP | +0.1% | +306.22% | 増加 |
| 45 | BF-A | Brown-forman Corp-class A | +0.1% | +16.03% | 増加 |
| 46 | BSM | Black Stone Minerals LP | +0.1% | +19.19% | 増加 |
| 47 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +15.26% | 増加 |
| 48 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.1% | -33.30% | 減少 |
| 49 | AGM-A | Federal Agric Mtg Corp-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 50 | ACOG | Alpha Cognition Inc | 0% | +1.42% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aristides Capital LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 170 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option (15.9%)、SPY (5.0%)、D-WAVE QUANTUM INC (3.3%) です。最大保有銘柄 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option がポートフォリオの約 15.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
市值: $7355.3万
今期最大全売却 / 減却
IBIT
前期市值: $4210.3万
Q1 2026 中に合計 196 件の調整を実施しました（新規買付 35 件、追加買付 45 件、減却 19 件、全売却 97 件）。
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