13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001080166
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
111 檔
24.6%
Q3 2025の報告期間中、Ar Asset Management Inc（CIK: 0001080166）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Ar Asset Management Incは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, JPM, PM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 13.41% | +0.24% | -0.79% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.98% | +0.18% | — | |
| 3 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 3.81% | +0.15% | — | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.71% | -1.27% | — | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.36% | +0.59% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.14% | +0.26% | -3.62% | |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.86% | -0.17% | — | |
| 8 | ✓ | 株式-その他 | 2.81% | — | — | ||
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.75% | +0.02% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.66% | -0.11% | — | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.44% | -0.08% | +0.74% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.38% | +0.01% | — | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.17% | -0.02% | — | |
| 14 | ✓ | 株式-その他 | 2.10% | — | — | ||
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.87% | +0.15% | — | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.74% | -0.27% | — | |
| 17 | SKT | Tanger Inc | 株式-不動産 | 1.69% | +0.15% | — | |
| 18 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 1.65% | -0.04% | — | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.64% | +0.02% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | +0.12% | — | |
| 21 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 1.47% | -0.15% | +0.97% | |
| 22 | ✓ | 株式-その他 | 1.46% | — | — | ||
| 23 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.43% | +0.05% | — | |
| 24 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.92% | EXIT | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.25% | -0.22% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.03% | — | |
| 27 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.17% | -0.11% | +0.71% | |
| 28 | ✓ | 株式-その他 | 1.15% | — | — | ||
| 29 | ✓ | 株式-その他 | 1.04% | — | — | ||
| 30 | BOH | Bank Of Hawaii CORP | 株式-その他 | 1.01% | +0.04% | — | |
| 31 | RHHBY | Roche Holdings Ltd-spons Adr | 株式-その他 | 0.95% | -0.02% | — | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.93% | -0.19% | — | |
| 33 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.89% | -0.01% | — | |
| 34 | ✓ | Aon PLC | 株式-その他 | 0.87% | -0.01% | — | |
| 35 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.16% | — | |
| 36 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.83% | -0.05% | — | |
| 37 | ✓ | 株式-その他 | 0.74% | — | — | ||
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.09% | — | |
| 39 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 0.70% | -0.06% | -0.97% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.67% | +0.34% | — | |
| 41 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 42 | ✓ | 株式-その他 | 0.67% | — | +28.20% | ||
| 43 | ✓ | 株式-その他 | 0.61% | — | — | ||
| 44 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.60% | +0.32% | — | |
| 46 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.60% | +0.27% | — | |
| 47 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 48 | ✓ | 株式-その他 | 0.49% | — | — | ||
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.10% | — | |
| 50 | ✓ | 株式-その他 | 0.43% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.1% | -3.62% | 減少 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1% | — | 変化なし |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | -0.79% | 減少 |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.6% | — | 減少 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | — | 増加 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | — | 変化なし |
| 7 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.2% | — | 増加 |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | ✓ | Asml Holding Adr | +0.2% | +22.66% | 増加 |
| 10 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | — | 増加 |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | -0.4% | — | 変化なし |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.4% | — | 変化なし |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.5% | +0.74% | 増加 |
| 16 | CVX | Chevron CORP | -0.6% | — | 変化なし |
| 17 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 18 | IRM | Iron Mountain Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 22 | ZTS | Zoetis Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 25 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 27 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | EQR | Equity Residential | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 30 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 31 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 32 | REXR | Rexford Industrial Realty In | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | COP | Conocophillips | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | KKR | Kkr & Co Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 38 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | BX | Blackstone Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 42 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | Jpmorgan Chase 6.00 Callable | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 45 | LVMUY | Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 47 | CARR | Carrier Global CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 49 | TRV | Travelers Cos Inc/the | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ar Asset Management Inc の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 111 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (13.4%)、JPM (4.0%)、PM (3.8%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 13.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $1331.3万
今期最大全売却 / 減却
IRM
前期市值: $1123.7万
Q3 2025 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 5 件、減却 3 件、全売却 16 件）。
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