CIK: 0002104187
申告総資産額
$13.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17
Aquamarine Financial (Cayman) Ltdは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.7億、四半期回転率は14.6%です。
Aquamarine Financial (Cayman) Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.291 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（8.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 GGB
-14.3% -$1167.0万
減少 BMA
-5.7% -$969.7万
減少 GGAL
+12.8% -$247.3万
増加 BBD
+5.5% $7163.9万
減少 BSBR
+0.5% -$147.6万
減少 YPF
-14.0% $3780.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBD | Banco Bradesco-adr | 株式-その他 | 43.11% | +1.01% | +5.50% | |
| 2 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 株式-その他 | 30.55% | -0.34% | -13.97% | |
| 3 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 8.10% | -1.11% | +12.84% | |
| 4 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 株式-その他 | 4.42% | -1.45% | -14.34% | |
| 5 | BSBR | Banco Santander Brasil-ads | 株式-その他 | 4.26% | -0.60% | +0.49% | |
| 6 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 株式-その他 | 3.02% | -1.12% | -5.67% | |
| 7 | SCOUSD | Proshares Ultrashort Bloombe | ETF-その他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 8 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 株式-その他 | 1.45% | -0.23% | +8.24% | |
| 9 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 10 | CSAN | Cosan SA -adr | 株式-その他 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 11 | ORMP | Oramed Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.53% | +0.07% | +7.06% | |
| 12 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | 株式-その他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 13 | ✓ | Innoviz Technologies LTD Shs | 株式-その他 | 0.24% | +0.23% | +2820.43% | |
| 14 | ✓ | Pulsenmore LTD | 株式-その他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 15 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 株式-その他 | 0.08% | — | — | |
| 16 | CEPU | Central Puerto-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 17 | ✓ | Valens Semiconductor LTD | 株式-その他 | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.3%
Aquamarine Financial (Cayman) Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 新規購入: Nu Holdings Ltd. (NU); 新規購入: Alpha Tau Medical LTD; 新規購入: Pulsenmore LTD; 減少: Gerdau SA -spon Adr (GGB) — 保有株数 -14.34%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBD | Banco Bradesco-adr | +1% | +5.50% | 増加 |
| 2 | ✓ | Innoviz Technologies LTD Shs | +0.2% | +2820.43% | 増加 |
| 3 | ORMP | Oramed Pharmaceuticals INC | +0.1% | +7.06% | 増加 |
| 4 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | — | — | 変化なし |
| 5 | ✓ | Valens Semiconductor LTD | — | — | 変化なし |
| 6 | CEPU | Central Puerto-sponsored Adr | 0% | — | 変化なし |
| 7 | CSAN | Cosan SA -adr | 0% | — | 変化なし |
| 8 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | -0.2% | +8.24% | 増加 |
| 9 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | -0.3% | -13.97% | 減少 |
| 10 | BSBR | Banco Santander Brasil-ads | -0.6% | +0.49% | 増加 |
| 11 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | -1.1% | +12.84% | 増加 |
| 12 | BMA | Banco Macro Sa-adr | -1.1% | -5.67% | 減少 |
| 13 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | -1.5% | -14.34% | 減少 |
| 14 | SCOUSD | Proshares Ultrashort Bloombe | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | NU | Nu Holdings Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | ✓ | Pulsenmore LTD | — | NEW | 新規購入 |
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