13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001167456
申告総資産額
$70.2億
$70.2億
403 檔
7.3%
Q1 2025の報告期間中、AQR Arbitrage LLC（CIK: 0001167456）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $70.2億 に達し、合計 403 件の保有銘柄を報告しました。
AQR Arbitrage LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 109 銘柄とともに 84 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（LRN 1.125 09-01-27, IDCC 3.5 06-01-27, HES等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全403銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRN 1.125 09-01-27債券 | Stride Inc | 債券 | 2.87% | — | +2.42% | |
| 2 | IDCC 3.5 06-01-27債券 | Interdigital Inc | 債券 | 2.56% | — | — | |
| 3 | HES | Hess CORP | 株式-その他 | 2.35% | — | +20.62% | |
| 4 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 2.33% | — | +69.25% | |
| 5 | LUV 1.25 05-01-25債券 | Southwest Airlines Co | 債券 | 2.05% | — | +30.00% | |
| 6 | APY1EUR | Championx CORP | 株式-その他 | 2.04% | — | +3.37% | |
| 7 | MMYT 0 02-15-28債券 | Makemytrip Limited | 債券 | 1.94% | — | +14.07% | |
| 8 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 1.84% | — | +84.80% | |
| 9 | AEBA | Allete Inc | 株式-その他 | 1.84% | — | +39.67% | |
| 10 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 1.80% | — | -71.06% | |
| 11 | TDOC 0.875 06-01-25債券 | Livongo Health | 債券 | 1.59% | — | — | |
| 12 | PATK 1.75 12-01-28債券 | Patrick Industries Inc | 債券 | 1.42% | — | +80.85% | |
| 13 | Z 2.75 05-15-25債券 | Zillow Group Inc | 債券 | 1.39% | — | +839.90% | |
| 14 | EXAS 0.375 03-01-28債券 | Exact Sciences CORP | 債券 | 1.37% | — | +717.52% | |
| 15 | ESGRP | Enstar Group Limited - Deposita | 株式-その他 | 1.37% | — | +2.35% | |
| 16 | BERYEUR | Berry Global Group Inc | 株式-その他 | 1.28% | — | -6.59% | |
| 17 | AMED | Amedisys Inc | 株式-その他 | 1.26% | — | +22.37% | |
| 18 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | 株式-その他 | 1.24% | — | +158.51% | |
| 19 | LYV 3.125 01-15-29債券 | Live Nation Entertainmen | 債券 | 1.15% | — | — | |
| 20 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 1.11% | — | +55.82% | |
| 21 | RIG 4.625 09-30-29 *債券 | Transocean Interntnl LTD | 債券 | 1.04% | — | — | |
| 22 | AKAM 0.125 05-01-25債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 1.00% | — | +519.42% | |
| 23 | BMRN 1.25 05-15-27債券 | Biomarin Pharmaceutical | 債券 | 0.98% | — | +214.37% | |
| 24 | G2C | Everi Holdings Inc | 株式-その他 | 0.94% | — | +55.34% | |
| 25 | AKX | Ansys Inc | 株式-その他 | 0.94% | — | +16.45% | |
| 26 | ETSY 0.125 10-01-26債券 | Etsy Inc | 債券 | 0.93% | — | +93.51% | |
| 27 | SHOPCN 0.125 11-01-25債券 | Shopify Inc | 債券 | 0.90% | — | — | |
| 28 | SMCI 3.5 03-01-29債券 | Super Micro Computer Inc | 債券 | 0.90% | -0.69% | — | |
| 29 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 株式-その他 | 0.89% | — | +73.91% | |
| 30 | BECNUSD | Beacon Roofing Supply Inc | 株式-その他 | 0.88% | — | — | |
| 31 | DDOG 0.125 06-15-25債券 | Datadog Inc | 債券 | 0.88% | — | +59.97% | |
| 32 | PD 1.5 10-15-28 *債券 | Pagerduty Inc. | 債券 | 0.87% | — | — | |
| 33 | RCL 6 08-15-25債券 | Royal Caribbean Cruises | 債券 | 0.85% | — | +189.03% | |
| 34 | WKC 3.25 07-01-28債券 | World Kinect Group | 債券 | 0.82% | — | -14.30% | |
| 35 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | — | |
| 36 | DXCM 0.375 05-15-28債券 | Dexcom Inc | 債券 | 0.79% | -1.27% | EXIT | |
| 37 | HEESEUR | H&e Equipment Services Inc | 株式-その他 | 0.79% | — | — | |
| 38 | ITCIEUR | Intra-cellular Therapies Inc | 株式-その他 | 0.79% | — | — | |
| 39 | DBX 0 03-01-28債券 | Dropbox Inc | 債券 | 0.78% | — | +27.54% | |
| 40 | ✓ | Paycor Hcm Inc Com | 株式-その他 | 0.78% | — | — | |
| 41 | ✓ | Despegar.com CORP | 株式-その他 | 0.77% | — | +2701.87% | |
| 42 | ARES | Ares Management Corporation | 株式-金融 | 0.76% | — | -5.90% | |
| 43 | AAL 6.5 07-01-25債券 | American Airlines Group | 債券 | 0.74% | — | -35.68% | |
| 44 | NCLH 5.375 08-01-25債券 | Ncl Corporation LTD | 債券 | 0.71% | — | +51.43% | |
| 45 | APO 6.75 07-31-26債券 | Apollo Global Management | 債券 | 0.71% | — | +102.04% | |
| 46 | U 0 11-15-26債券 | Unity Software Inc | 債券 | 0.68% | — | — | |
| 47 | DXCM 0.25 11-15-25債券 | Dexcom Inc | 債券 | 0.68% | — | — | |
| 48 | PDCOEUR | Patterson Cos Inc | 株式-その他 | 0.68% | — | +130.70% | |
| 49 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | 債券 | 0.67% | -1.37% | -23.80% | |
| 50 | JWNUSD | Nordstrom Inc | 株式-その他 | 0.65% | — | +182.18% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXAS 0.375 03-01-28債券 | Exact Sciences CORP | +0.8% | +717.52% | 増加 |
| 2 | LUV 1.25 05-01-25債券 | Southwest Airlines Co | +0.7% | +30.00% | 増加 |
| 3 | AKAM 0.125 05-01-25債券 | Akamai Technologies Inc | +0.5% | +519.42% | 増加 |
| 4 | BMRN 1.25 05-15-27債券 | Biomarin Pharmaceutical | +0.4% | +214.37% | 増加 |
| 5 | JAZZ 2 06-15-26債券 | Jazz Investments I LTD | -0.4% | — | 減少 |
| 6 | EXAS 0.375 03-15-27債券 | Exact Sciences CORP | -0.4% | — | 減少 |
| 7 | AAL 6.5 07-01-25債券 | American Airlines Group | -1.2% | -35.68% | 減少 |
| 8 | LRN 1.125 09-01-27債券 | Stride Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | IDCC 3.5 06-01-27債券 | Interdigital Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | HES | Hess CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | APY1EUR | Championx CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | MMYT 0 02-15-28債券 | Makemytrip Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | DFSEUR | Discover Financial Services | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | AEBA | Allete Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | MSTR | Strategy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | TDOC 0.875 06-01-25債券 | Livongo Health | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | PANW 0.375 06-01-25債券 | Palo Alto Networks | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | PATK 1.75 12-01-28債券 | Patrick Industries Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | Z 2.75 05-15-25債券 | Zillow Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | ESGRP | Enstar Group Limited - Deposita | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | AKAM 0.375 09-01-27債券 | Akamai Technologies Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | BERYEUR | Berry Global Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | AMED | Amedisys Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | XYZ 0.125 03-01-25債券 | Block Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | LYV 3.125 01-15-29債券 | Live Nation Entertainmen | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | KEL | Kellanova | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | RIG 4.625 09-30-29 *債券 | Transocean Interntnl LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | W 1 08-15-26債券 | Wayfair Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | G2C | Everi Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | AKX | Ansys Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ETSY 0.125 10-01-26債券 | Etsy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | SHOPCN 0.125 11-01-25債券 | Shopify Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | PBCTEUR | People's United Financial | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | SMCI 3.5 03-01-29債券 | Super Micro Computer Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | CNX 2.25 05-01-26債券 | Cnx Resources CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | MXIM | Maxim Integrated Products | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | BECNUSD | Beacon Roofing Supply Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | PD 1.5 10-15-28 *債券 | Pagerduty Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | WGO 1.5 04-01-25債券 | Winnebago Industries | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | RCL 6 08-15-25債券 | Royal Caribbean Cruises | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | AAWW 1.875 06-01-24債券 | Atlas Air Worldwide Hldg | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | WKC 3.25 07-01-28債券 | World Kinect Group | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | F | Ford Motor Co | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | IHS | IHS Holding Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | FBCUSD | Flagstar Bancorp Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Ppd Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | DXCM 0.375 05-15-28債券 | Dexcom Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、AQR Arbitrage LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $70.2億、保有銘柄数は 403 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は LRN 1.125 09-01-27 (2.9%)、IDCC 3.5 06-01-27 (2.6%)、HES (2.4%) です。最大保有銘柄 LRN 1.125 09-01-27 がポートフォリオの約 2.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LRN 1.125 09-01-27
市值: $1.2億
今期最大全売却 / 減却
PANW 0.375 06-01-25
前期市值: $6215.9万
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 109 件、追加買付 4 件、減却 3 件、全売却 84 件）。
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