13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001652442
申告総資産額
$54.6億
$54.6億
127 檔
18.7%
Q4 2025の報告期間中、ANTIPODES PARTNERS Ltd（CIK: 0001652442）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $54.6億 に達し、合計 127 件の保有銘柄を報告しました。
ANTIPODES PARTNERS Ltdは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AMZN, AEP, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.73% | -0.45% | +44.51% | |
| 2 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 4.43% | -0.31% | -15.95% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.23% | -1.09% | +38.81% | |
| 4 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 4.09% | -0.61% | -20.46% | |
| 5 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 3.98% | +0.94% | +12.43% | |
| 6 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 3.48% | -0.76% | -5.73% | |
| 7 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 3.37% | -0.15% | +3.57% | |
| 8 | ✓ | Ferrovial Se | 株式-その他 | 3.28% | +0.17% | -21.57% | |
| 9 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 2.97% | -0.21% | -4.55% | |
| 10 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 2.89% | -0.59% | -18.68% | |
| 11 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 2.66% | -0.22% | +12.92% | |
| 12 | WTRG | Essential Utilities Inc | 株式-公益事業 | 2.64% | -0.05% | +1.98% | |
| 13 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 2.61% | -0.03% | -9.28% | |
| 14 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 株式-その他 | 2.59% | +0.27% | -5.51% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.48% | +0.82% | — | |
| 16 | ALLY | Ally Financial Inc | 株式-金融 | 2.36% | -0.40% | -3.70% | |
| 17 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 2.20% | -0.24% | -2.31% | |
| 18 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.19% | +0.11% | +2.58% | |
| 19 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 株式-その他 | 2.04% | +0.10% | -15.91% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.92% | -0.21% | +175.06% | |
| 21 | TTE | TotalEnergies SE | 株式-その他 | 1.91% | -0.82% | — | |
| 22 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 1.90% | -0.10% | +7.94% | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.90% | -0.07% | +10.55% | |
| 24 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 1.83% | +0.01% | +7.28% | |
| 25 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 1.80% | +0.34% | -6.44% | |
| 26 | EAT | Brinker International Inc | 株式-一般消費財 | 1.77% | -0.15% | +47.90% | |
| 27 | GMED | Globus Medical Inc - A | 株式-ヘルスケア | 1.66% | -0.18% | +1.77% | |
| 28 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.52% | +0.11% | +39.12% | |
| 29 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.50% | -0.11% | +14.83% | |
| 30 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 1.44% | -0.01% | -0.95% | |
| 31 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 株式-生活必需品 | 1.40% | +0.03% | +82.41% | |
| 32 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 1.39% | -0.29% | -22.12% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.32% | — | -57.91% | |
| 34 | PCOR | Procore Technologies Inc | 株式-IT | 1.31% | -0.52% | +0.81% | |
| 35 | EGO | Eldorado Gold CORP | 株式-その他 | 1.26% | +0.26% | -26.75% | |
| 36 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.20% | -0.01% | -2.41% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.98% | -0.60% | EXIT | |
| 38 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.87% | -0.41% | -18.30% | |
| 39 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.86% | -1.20% | +34.01% | |
| 40 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.13% | +19.79% | |
| 41 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +9.23% | |
| 42 | CART | Maplebear Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.16% | +6623.91% | |
| 43 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.70% | -0.26% | EXIT | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.69% | -0.70% | EXIT | |
| 45 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.69% | -0.09% | -29.49% | |
| 46 | WLK | Westlake CORP | 株式-素材 | 0.65% | — | -25.07% | |
| 47 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.31% | +178.72% | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.09% | — | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.05% | -25.11% | |
| 50 | GLOB | Globant S.A. | 株式-IT | 0.44% | +0.02% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.4% | +44.51% | 増加 |
| 2 | CRM | Salesforce Inc | +1.3% | +175.06% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +38.81% | 増加 |
| 4 | CART | Maplebear Inc | +0.7% | +6623.91% | 増加 |
| 5 | COF | Capital One Financial CORP | +0.7% | +12.43% | 増加 |
| 6 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.7% | +82.41% | 増加 |
| 7 | EAT | Brinker International Inc | +0.6% | +47.90% | 増加 |
| 8 | HON | Honeywell International Inc | +0.6% | +1004.63% | 増加 |
| 9 | GMED | Globus Medical Inc - A | +0.5% | +1.77% | 増加 |
| 10 | DGX | Quest Diagnostics Inc | +0.4% | +178.72% | 増加 |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.3% | -5.73% | 減少 |
| 12 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +0.3% | +11417.31% | 増加 |
| 13 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | +0.3% | -5.51% | 減少 |
| 14 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.1% | +39.12% | 増加 |
| 15 | VAL | Valaris Limited | +0.1% | +19.79% | 増加 |
| 16 | ALLY | Ally Financial Inc | +0.1% | -3.70% | 減少 |
| 17 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.1% | +34.01% | 増加 |
| 18 | KEYS | Keysight Technologies In | 0% | -6.44% | 減少 |
| 19 | B | Barrick Mining CORP | -0.1% | -20.46% | 減少 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | -33.70% | 減少 |
| 21 | NEM | Newmont CORP | -0.2% | -29.49% | 減少 |
| 22 | EGO | Eldorado Gold CORP | -0.2% | -26.75% | 減少 |
| 23 | WLK | Westlake CORP | -0.3% | -25.07% | 減少 |
| 24 | VTR | Ventas Inc | -0.3% | -22.12% | 減少 |
| 25 | SRE | Sempra | -0.4% | -4.55% | 減少 |
| 26 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | -0.5% | -15.91% | 減少 |
| 27 | HCA | Hca Healthcare Inc | -0.6% | -18.68% | 減少 |
| 28 | AEE | Ameren Corporation | -0.6% | -9.28% | 減少 |
| 29 | ✓ | Ferrovial Se | -0.7% | -21.57% | 減少 |
| 30 | ALC | Alcon Inc. | -1.1% | -95.90% | 減少 |
| 31 | AEP | American Electric Power | -1.1% | -15.95% | 減少 |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | -1.2% | -57.91% | 減少 |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | -1.8% | -99.76% | 減少 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | TTE | TotalEnergies SE | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | COLD | Americold Realty Trust Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | EQT | Eqt CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | SLB | Slb LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | GLOB | Globant S.A. | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | FLUT | Flutter Entertainment plc | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | HTO | H2o America | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | CENX | Century Aluminum Company | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | FISV | Fiserv Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PSIX | Power Solutions Internationa | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | FLNC | Fluence Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SOC | Sable Offshore CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ANTIPODES PARTNERS Ltd の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $54.6億、保有銘柄数は 127 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AMZN (4.7%)、AEP (4.4%)、MSFT (4.2%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 4.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
META
市值: $1.2億
今期最大全売却 / 減却
GOOGL
前期市值: $1.5億
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 14 件、減却 19 件、全売却 8 件）。
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