CIK: 0001634208
申告総資産額
$33.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 214
Analyst IMS Investment Management Services Ltd.は最新の13F報告書で214件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$33.0億、四半期回転率は15.2%です。
Analyst IMS Investment Management Services Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.149 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 214 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AAXJ
+102.7% $1.1億
減少 SPY
-10.1% -$9345.4万
減少 VOO
-7.6% -$4851.1万
増加 SOXX
+28.8% $1912.7万
減少 IVV
-8.0% -$2849.8万
増加 NVO
+6682.0% $1482.0万
上位144銘柄を表示中（全214銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 31.17% | -0.18% | +1.87% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 17.03% | -2.09% | -10.09% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.83% | -1.01% | -7.58% | |
| 4 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-その他 | 6.48% | +3.51% | +102.71% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.16% | -0.60% | -8.03% | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.01% | +0.64% | +28.83% | |
| 7 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 1.93% | — | — | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.87% | — | +0.02% | |
| 9 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 1.37% | — | +0.03% | |
| 10 | WIX | Wix.com Ltd. | 株式-IT | 1.34% | -0.10% | +3.29% | |
| 11 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 株式-不動産 | 1.29% | -0.04% | -1.38% | |
| 12 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 1.28% | -0.06% | -0.42% | |
| 13 | LMND | Lemonade INC | 株式-金融 | 1.17% | -0.11% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.20% | -12.91% | |
| 15 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.85% | -0.01% | +0.67% | |
| 16 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 0.83% | -0.02% | +1.08% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.77% | +0.05% | +2.39% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.11% | -8.74% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.23% | -9.75% | |
| 20 | BXP | Bxp INC | 株式-不動産 | 0.53% | -0.14% | -0.02% | |
| 21 | ✓ | Ituran Location And Control Lt | 株式-その他 | 0.52% | +0.07% | -1.56% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.49% | — | +6.25% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.29% | -22.12% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.06% | -5.76% | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | -0.20% | |
| 26 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.45% | +6682.04% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.08% | -6.15% | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.35% | -0.15% | -29.18% | |
| 30 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.33% | -0.10% | -17.08% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.08% | +31.06% | |
| 33 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.31% | +0.13% | — | |
| 34 | AUDC | AudioCodes Ltd. | 株式-その他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 35 | KIM | Kimco Realty CORP | 株式-不動産 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 36 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.22% | +0.06% | — | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.21% | — | — | |
| 38 | FVRR | Fiverr International Ltd. | 株式-その他 | 0.20% | -0.16% | +6.46% | |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.14% | — | — | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.14% | — | -2.84% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.12% | — | +2.56% | |
| 43 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.12% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.10% | +252.81% | |
| 45 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.11% | — | +9.19% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.11% | +0.02% | — | |
| 47 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.11% | — | +1.13% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.09% | -0.04% | -39.85% | |
| 49 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.09% | -0.02% | -12.65% | |
| 50 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.09% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 214 | $33.0億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 198 | $34.3億 | 29 | |
| 2025-09-30 | 188 | $32.2億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 196 | $29.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 198 | $25.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 197 | $27.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 204 | $26.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 199 | $24.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 181 | $23.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 162 | $19.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 149 | $16.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 145 | $14.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 139 | $13.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 147 | $11.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 143 | $10.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 157 | $10.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 160 | $11.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 216 | $10.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 147 | $8.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 149 | $8.3億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 141 | $7.5億 | 35 | |
| 2020-12-31 | 131 | $6.0億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 122 | $4.9億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 122 | $4.3億 | 36 | |
| 2020-03-31 | 121 | $3.1億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 135 | $3.7億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 133 | $3.4億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 145 | $3.4億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 147 | $3.2億 | 85 | |
| 2018-12-31 | 186 | $6.3億 | 18 | |
| 2018-09-30 | 237 | $6.3億 | 90 | |
| 2018-06-30 | 153 | $3.3億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 159 | $3.2億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 163 | $3.3億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 164 | $3.0億 | 10 | 173935A2M752533M6158M |
| 2017-06-30 | 166 | $2.8億 | 16 | 173935A2M6158M3M75253 |
| 2017-03-31 | 163 | $2.6億 | 18 | 173935A2M6158M3M75253 |
| 2016-12-31 | 158 | $2.3億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 155 | $2.4億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 157 | $2.4億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 157 | $2.3億 | 25 | |
| 2015-12-31 | 154 | $2.4億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 145 | $2.4億 | 34 | |
| 2015-06-30 | 149 | $2.6億 | 56 | |
| 2015-03-31 | 140 | $2.6億 | 51 | |
| 2014-12-31 | 150 | $2.6億 | 0 |
Analyst IMS Investment Management Services Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AudioCodes Ltd. (AUDC); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Intuit INC (INTU); 新規購入: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | +3.5% | +102.71% | 増加 |
| 2 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.6% | +28.83% | 増加 |
| 3 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.5% | +6682.04% | 増加 |
| 4 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +252.81% | 増加 |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +31.06% | 増加 |
| 7 | ✓ | Ituran Location And Control Lt | +0.1% | -1.56% | 減少 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +110.28% | 増加 |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +2.39% | 増加 |
| 11 | KIM | Kimco Realty CORP | 0% | — | 変化なし |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | — | 変化なし |
| 13 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | — | — | 変化なし |
| 14 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | 0% | +0.67% | 増加 |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | -0.20% | 減少 |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 17 | MCHI | Ishares Msci China ETF | 0% | +1.08% | 増加 |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 0% | -12.65% | 減少 |
| 19 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | — | 変化なし |
| 20 | NFLX | Netflix INC | 0% | -45.88% | 減少 |
| 21 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 0% | — | 変化なし |
| 22 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 0% | -9.20% | 減少 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -31.82% | 減少 |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | 0% | -40.27% | 減少 |
| 25 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 0% | -1.38% | 減少 |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 0% | -38.06% | 減少 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | -39.85% | 減少 |
| 28 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | -0.1% | -0.42% | 減少 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -5.76% | 減少 |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -6.15% | 減少 |
| 31 | WIX | Wix.com Ltd. | -0.1% | +3.29% | 増加 |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -17.08% | 減少 |
| 33 | LMND | Lemonade INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -8.74% | 減少 |
| 35 | BXP | Bxp INC | -0.1% | -0.02% | 減少 |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -29.18% | 減少 |
| 37 | FVRR | Fiverr International Ltd. | -0.2% | +6.46% | 増加 |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | +1.87% | 増加 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -12.91% | 減少 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -9.75% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -22.12% | 減少 |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.6% | -8.03% | 減少 |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1% | -7.58% | 減少 |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2.1% | -10.09% | 減少 |
| 45 | AUDC | AudioCodes Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | COP | Conocophillips | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001537530
申告総資産額
$33.0億
21 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001470876
申告総資産額
$33.0億
571 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000937589
申告総資産額
$32.9億
249 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0001254890
申告総資産額
$9.1億
10 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001542927
申告総資産額
$129.9億
41 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有