13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001365555
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
15 檔
79.0%
Q4 2025の報告期間中、Amtrust Financial Services, Inc.（CIK: 0001365555）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 15 件の保有銘柄を報告しました。
Amtrust Financial Services, Inc.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, IVV, IGSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 79.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
CRCL
市值: $1026.0万
今期最大全売却 / 減却
NMFC 7.5 10-15-25
前期市值: $151.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 39.02% | +0.17% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 32.62% | +0.22% | — | |
| 3 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 6.16% | -0.22% | — | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.57% | +0.03% | — | |
| 5 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 株式-金融 | 3.25% | +0.14% | — | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.12% | -0.17% | — | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.90% | -0.14% | — | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.11% | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.87% | -0.02% | — | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.73% | -0.18% | — | |
| 11 | LMND | Lemonade Inc | 株式-金融 | 1.28% | -0.35% | — | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.55% | +0.35% | — | |
| 13 | CSWC 5.125 11-15-29債券 | Capital Southwest CORP | 債券 | 0.53% | -0.05% | EXIT | |
| 14 | CLPR | Clipper Realty Inc | 株式-その他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 15 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMND | Lemonade Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 2 | GEHC | GE Healthcare Technology | — | — | 変化なし |
| 3 | CLPR | Clipper Realty Inc | 0% | — | 変化なし |
| 4 | CSWC 5.125 11-15-29債券 | Capital Southwest CORP | 0% | — | 変化なし |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 変化なし |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 8 | VV | Vanguard Large-cap ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 9 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | -0.2% | — | 変化なし |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.2% | — | 変化なし |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.2% | — | 変化なし |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | -0.3% | — | 変化なし |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.8% | — | 変化なし |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1% | — | 変化なし |
| 15 | CRCL | Circle Internet Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | NMFC 7.5 10-15-25債券 | New Mountain Finance Cor | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Amtrust Financial Services, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 15 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (39.0%)、IVV (32.6%)、IGSB (6.2%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 39.0% を占めています。
Q4 2025 中に合計 2 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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