13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001827442
申告総資産額
$1.0億
$1.0億
17 檔
656.0%
Q4 2025の報告期間中、Alua Capital Management LP（CIK: 0001827442）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.0億 に達し、合計 17 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Alua Capital Management LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、5 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（COF, AMZN, SN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 656.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 12.16% | -8.65% | EXIT | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 10.09% | -12.59% | EXIT | |
| 3 | SN | SharkNinja, Inc. | 株式-一般消費財 | 9.77% | — | -11.67% | |
| 4 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 9.07% | -9.37% | EXIT | |
| 5 | VVV | Valvoline Inc | 株式-一般消費財 | 8.84% | +89.71% | +9.90% | |
| 6 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 6.80% | -9.54% | EXIT | |
| 7 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 6.37% | — | -5.11% | |
| 8 | CHDN | Churchill Downs Inc | 株式-一般消費財 | 6.03% | -4.27% | EXIT | |
| 9 | PCOR | Procore Technologies Inc | 株式-IT | 4.82% | — | +70.96% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.77% | — | +48.94% | |
| 11 | BURL | Burlington Stores Inc | 株式-一般消費財 | 4.69% | -5.33% | EXIT | |
| 12 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 株式-通信サービス | 4.35% | — | -33.80% | |
| 13 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 3.94% | — | -26.65% | |
| 14 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 3.68% | -3.85% | EXIT | |
| 15 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 株式-資本財 | 3.42% | — | — | |
| 16 | WOLF | Wolfspeed Inc | 株式-その他 | 0.83% | — | — | |
| 17 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | 株式-その他 | 0.38% | -0.46% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHDN | Churchill Downs Inc | +2.7% | +43.04% | 増加 |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | +2.2% | — | 変化なし |
| 3 | PCOR | Procore Technologies Inc | +2.2% | +70.96% | 増加 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.9% | +9.20% | 増加 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +1.6% | +48.94% | 増加 |
| 6 | AZO | Autozone Inc | +1.2% | +43.14% | 増加 |
| 7 | BURL | Burlington Stores Inc | +0.8% | — | 変化なし |
| 8 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | +0.8% | — | 変化なし |
| 9 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.5% | — | 変化なし |
| 10 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.3% | -11.67% | 減少 |
| 11 | VVV | Valvoline Inc | -0.4% | +9.90% | 増加 |
| 12 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | -0.8% | -26.65% | 減少 |
| 13 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -1% | -5.11% | 減少 |
| 14 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | -1.2% | -78.81% | 減少 |
| 15 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -2.1% | -33.80% | 減少 |
| 16 | BIRK | Birkenstock Holding plc | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | LPX | Louisiana-pacific CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | WWW | Wolverine World Wide Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | ARMK | Aramark | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | PINS | Pinterest Inc- Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | WOLF | Wolfspeed Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alua Capital Management LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.0億、保有銘柄数は 17 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は COF (12.2%)、AMZN (10.1%)、SN (9.8%) です。最大保有銘柄 COF がポートフォリオの約 12.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LPX
市值: $4609.8万
今期最大全売却 / 減却
BIRK
前期市值: $5375.1万
Q4 2025 中に合計 19 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 6 件、減却 5 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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