13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001324290
申告総資産額
$80.4億
$80.4億
314 檔
18.6%
Q2 2025の報告期間中、Altshuler Shaham Ltd（CIK: 0001324290）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $80.4億 に達し、合計 314 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Altshuler Shaham Ltdは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 39 銘柄、追加買付 65 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CAT, TSM, ESLT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全314銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 11.49% | -0.01% | -6.80% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 10.74% | -0.33% | +184.06% | |
| 3 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 株式-資本財 | 10.29% | -2.30% | -0.70% | |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 8.73% | -2.17% | +28.75% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.19% | +0.40% | -62.33% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.19% | +1.17% | -50.63% | |
| 7 | ZM | Zoom Communications Inc | 株式-IT | 5.05% | -0.39% | -0.77% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.59% | -0.02% | -48.99% | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 4.38% | +1.52% | — | |
| 10 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 4.11% | -1.64% | +0.86% | |
| 11 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 3.95% | +0.26% | — | |
| 12 | NVMI | Nova Ltd. | 株式-その他 | 3.52% | +0.75% | +22273.07% | |
| 13 | ENTG | Entegris Inc | 株式-IT | 3.13% | — | — | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.93% | -1.23% | -0.85% | |
| 15 | HLN | Haleon Plc-adr | 株式-ヘルスケア | 2.61% | -0.02% | — | |
| 16 | LGIH | Lgi Homes Inc | 株式-その他 | 1.26% | -0.21% | +26.10% | |
| 17 | UPB | Upstream Bio Inc | 株式-その他 | 1.18% | -0.03% | +4.92% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.97% | +1.13% | -96.11% | |
| 19 | ETOR | eToro Group Ltd. | 株式-その他 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.58% | — | -22.44% | |
| 21 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 株式-その他 | 0.57% | -0.05% | +9.98% | |
| 22 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.94% | +22.98% | |
| 23 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.38% | -0.07% | +32.95% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.33% | +2.85% | -5.69% | |
| 25 | ICL | ICL Group Ltd | 株式-その他 | 0.31% | -0.56% | -13.10% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.30% | -1.39% | -98.54% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.28% | +2.22% | -96.11% | |
| 28 | KEN | Kenon Holdings Ltd. | 株式-その他 | 0.27% | -0.04% | +17.36% | |
| 29 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.26% | -0.02% | -0.71% | |
| 30 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.20% | -0.01% | -17.46% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | — | |
| 32 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.18% | — | -49.78% | |
| 33 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.18% | -0.02% | +147.33% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.02% | +467.21% | |
| 35 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.16% | -0.01% | +437.09% | |
| 36 | MSTR 8 PERP債券 | Strategy Inc | 債券 | 0.16% | — | — | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.15% | — | +44.40% | |
| 38 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.14% | +0.08% | -21.25% | |
| 39 | ✓ | Delek Logistics Partners LP | 株式-その他 | 0.12% | -0.05% | +48.54% | |
| 40 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.01% | — | |
| 41 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | EXIT | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.02% | -43.71% | |
| 43 | INMD | InMode Ltd. | 株式-その他 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 44 | NBIS | Nebius Group N.V. | 株式-その他 | 0.09% | +0.05% | — | |
| 45 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.08% | -0.01% | — | |
| 47 | CROX | Crocs Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | -94.26% | |
| 48 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.07% | — | -34.96% | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — | |
| 50 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.07% | -0.02% | +77.75% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +8.6% | +184.06% | 増加 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +4.4% | +28.75% | 増加 |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | +4.4% | NEW | 新規購入 |
| 4 | NVMI | Nova Ltd. | +3.5% | +22273.07% | 増加 |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | +3.5% | -6.80% | 減少 |
| 6 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | +3.5% | -0.70% | 減少 |
| 7 | ENTG | Entegris Inc | +3.1% | NEW | 新規購入 |
| 8 | NTR | Nutrien LTD | +1.4% | — | 変化なし |
| 9 | ZM | Zoom Communications Inc | +1.4% | -0.77% | 減少 |
| 10 | ICE | Intercontinental Exchange In | +1.2% | +0.86% | 増加 |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | +1.2% | -0.85% | 減少 |
| 12 | UPB | Upstream Bio Inc | +1.1% | +4.92% | 増加 |
| 13 | ETOR | eToro Group Ltd. | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 14 | HLN | Haleon Plc-adr | +0.6% | — | 変化なし |
| 15 | LGIH | Lgi Homes Inc | +0.3% | +26.10% | 増加 |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | -22.44% | 減少 |
| 17 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +0.2% | +22.98% | 増加 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.2% | +32.95% | 増加 |
| 20 | MSTR 8 PERP債券 | Strategy Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 21 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.2% | +437.09% | 増加 |
| 22 | VST | Vistra CORP | +0.2% | +147.33% | 増加 |
| 23 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +467.21% | 増加 |
| 24 | KEN | Kenon Holdings Ltd. | +0.1% | +17.36% | 増加 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -5.69% | 減少 |
| 26 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | +0.1% | +9.98% | 増加 |
| 27 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | -0.71% | 減少 |
| 28 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | INMD | InMode Ltd. | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 30 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 31 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +44.40% | 増加 |
| 33 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | -17.46% | 減少 |
| 34 | ICL | ICL Group Ltd | +0.1% | -13.10% | 減少 |
| 35 | IREN | IREN Limited | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 36 | ✓ | Delek Logistics Partners LP | +0.1% | +48.54% | 増加 |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | +23183.33% | 増加 |
| 38 | UPST | Upstart Holdings Inc | +0.1% | +9309.52% | 増加 |
| 39 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | +77.75% | 増加 |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +46.94% | 増加 |
| 41 | APP | Applovin Corp-class A | 0% | -21.25% | 減少 |
| 42 | BDC | Belden Inc | 0% | +398.88% | 増加 |
| 43 | HIPO | Hippo Holdings Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 44 | NYAX | Nayax Ltd. | 0% | +85.84% | 増加 |
| 45 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 0% | NEW | 新規購入 |
| 46 | PERI | Perion Network Ltd. | 0% | +127.62% | 増加 |
| 47 | SO | Southern Co/the | 0% | +178.82% | 増加 |
| 48 | SMR | Nuscale Power CORP | 0% | +5.54% | 増加 |
| 49 | MSTR | Strategy Inc | 0% | +133.33% | 増加 |
| 50 | MSTR | Strategy Inc | 0% | +132.00% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Altshuler Shaham Ltd の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $80.4億、保有銘柄数は 314 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は CAT (11.5%)、TSM (10.7%)、ESLT (10.3%) です。最大保有銘柄 CAT がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WFC
市值: $1.4億
今期最大全売却 / 減却
HPQ
前期市值: $687.7万
Q2 2025 中に合計 170 件の調整を実施しました（新規買付 39 件、追加買付 65 件、減却 39 件、全売却 27 件）。
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