13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001167388
申告総資産額
$27.2億
$27.2億
44 檔
50.6%
Q4 2025の報告期間中、Altrinsic Global Advisors LLC（CIK: 0001167388）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $27.2億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Altrinsic Global Advisors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、38 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CB, EG, MDT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 14.68% | +0.68% | -3.21% | |
| 2 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 10.53% | +0.88% | -4.50% | |
| 3 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 8.55% | -0.65% | -4.57% | |
| 4 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 8.24% | +0.23% | -4.64% | |
| 5 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 7.41% | -0.54% | +32.89% | |
| 6 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 6.67% | +0.22% | -4.56% | |
| 7 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 株式-金融 | 6.51% | +0.38% | -4.57% | |
| 8 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 株式-金融 | 5.97% | -0.59% | -5.03% | |
| 9 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 5.11% | -1.44% | -4.04% | |
| 10 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 3.87% | -3.36% | EXIT | |
| 11 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 3.45% | +1.61% | -4.70% | |
| 12 | ICLR | ICON Public Limited Company | 株式-ヘルスケア | 3.32% | — | +67.37% | |
| 13 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 株式-その他 | 3.29% | +0.52% | -0.46% | |
| 14 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | +0.29% | — | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.96% | -0.02% | -1.75% | |
| 16 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 株式-金融 | 0.90% | +0.13% | -1.81% | |
| 17 | CCK | Crown Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | +0.03% | -1.65% | |
| 18 | AYI | Acuity Inc | 株式-資本財 | 0.59% | +0.12% | -1.64% | |
| 19 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 0.56% | -0.13% | -1.76% | |
| 20 | TRMB | Trimble Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.12% | -1.80% | |
| 21 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.37% | +266.32% | |
| 22 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.49% | +0.03% | -1.65% | |
| 23 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.48% | -0.12% | -1.75% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.48% | -0.04% | -1.75% | |
| 25 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.08% | -1.65% | |
| 26 | MAS | Masco CORP | 株式-資本財 | 0.43% | +0.11% | +46.64% | |
| 27 | ASH | Ashland Inc | 株式-素材 | 0.41% | +0.04% | -1.65% | |
| 28 | TXT | Textron Inc | 株式-資本財 | 0.40% | -0.01% | -1.68% | |
| 29 | OSK | Oshkosh CORP | 株式-資本財 | 0.38% | — | -1.84% | |
| 30 | BLD | Topbuild CORP | 株式-資本財 | 0.36% | -0.28% | EXIT | |
| 31 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.02% | -1.81% | |
| 32 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.04% | -1.55% | |
| 33 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.01% | -1.81% | |
| 34 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 株式-不動産 | 0.31% | +0.07% | -1.81% | |
| 35 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.12% | -1.65% | |
| 36 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.29% | -0.08% | -1.65% | |
| 37 | WSC | Willscot Holdings CORP | 株式-資本財 | 0.28% | +0.13% | -1.65% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.08% | — | |
| 39 | BAP | Credicorp Ltd. | 株式-金融 | 0.04% | -0.01% | -3.16% | |
| 40 | ✓ | Corporacion Amer Arpts S A | 株式-その他 | 0.03% | +0.01% | -1.53% | |
| 41 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 0.03% | — | -21.82% | |
| 42 | TS | Tenaris Sa-adr | 株式-その他 | 0.02% | -0.01% | -3.79% | |
| 43 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 0.01% | — | -3.81% | |
| 44 | TLK | Telkom Indonesia Persero-adr | 株式-その他 | 0.01% | — | -3.77% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICLR | ICON Public Limited Company | +1.4% | +67.37% | 増加 |
| 2 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | +1% | +32.89% | 増加 |
| 3 | CB | Chubb Limited | +0.5% | -3.21% | 減少 |
| 4 | OKTA | Okta Inc | +0.4% | +266.32% | 増加 |
| 5 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | +0.2% | -4.57% | 減少 |
| 6 | MAS | Masco CORP | +0.1% | +46.64% | 増加 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -1.75% | 減少 |
| 8 | ASH | Ashland Inc | +0.1% | -1.65% | 減少 |
| 9 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 0% | -1.65% | 減少 |
| 10 | G | Genpact Limited | 0% | -1.76% | 減少 |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 0% | -1.75% | 減少 |
| 12 | CCK | Crown Holdings Inc | 0% | -1.65% | 減少 |
| 13 | BLD | Topbuild CORP | 0% | -1.50% | 減少 |
| 14 | ✓ | Corporacion Amer Arpts S A | 0% | -1.53% | 減少 |
| 15 | AYI | Acuity Inc | — | -1.64% | 減少 |
| 16 | BAP | Credicorp Ltd. | — | -3.16% | 減少 |
| 17 | AU | AngloGold Ashanti plc | — | -21.82% | 減少 |
| 18 | TS | Tenaris Sa-adr | — | -3.79% | 減少 |
| 19 | TLK | Telkom Indonesia Persero-adr | — | -3.77% | 減少 |
| 20 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | -3.81% | 減少 |
| 21 | TXT | Textron Inc | 0% | -1.68% | 減少 |
| 22 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 0% | -1.55% | 減少 |
| 23 | PPG | Ppg Industries Inc | 0% | -1.65% | 減少 |
| 24 | OSK | Oshkosh CORP | 0% | -1.84% | 減少 |
| 25 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 0% | -0.46% | 減少 |
| 26 | KR | Kroger Co | 0% | -1.81% | 減少 |
| 27 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | -1.75% | 減少 |
| 28 | EOG | Eog Resources Inc | 0% | -1.81% | 減少 |
| 29 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 0% | -1.81% | 減少 |
| 30 | WSC | Willscot Holdings CORP | -0.1% | -1.65% | 減少 |
| 31 | TRMB | Trimble Inc | -0.1% | -1.80% | 減少 |
| 32 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.1% | -4.56% | 減少 |
| 33 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | -0.1% | -1.65% | 減少 |
| 34 | DOC | Healthpeak Properties Inc | -0.1% | -1.81% | 減少 |
| 35 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -0.1% | -1.65% | 減少 |
| 36 | CRH | CRH plc | -0.1% | -4.70% | 減少 |
| 37 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.3% | -4.96% | 減少 |
| 38 | BP | Bp Plc-spons Adr | -0.3% | -4.04% | 減少 |
| 39 | MDT | Medtronic plc | -0.6% | -4.57% | 減少 |
| 40 | AON | Aon plc | -0.8% | -4.64% | 減少 |
| 41 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | -0.9% | -5.03% | 減少 |
| 42 | EG | Everest Group, Ltd. | -1.2% | -4.50% | 減少 |
| 43 | YUMC | Yum China Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CNA | Cna Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Altrinsic Global Advisors LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $27.2億、保有銘柄数は 44 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は CB (14.7%)、EG (10.5%)、MDT (8.6%) です。最大保有銘柄 CB がポートフォリオの約 14.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
YUMC
市值: $3595.4万
今期最大全売却 / 減却
CNA
前期市值: $534.3万
Q4 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 4 件、減却 38 件、全売却 3 件）。
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