13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001093589
申告総資産額
$13.4億
$13.4億
96 檔
36.7%
Q4 2025の報告期間中、Alta Capital Management Llc/（CIK: 0001093589）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $13.4億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Alta Capital Management Llc/は慎重なリスク回避姿勢を見せ、37 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GOOGL, NVDA, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 8.35% | +0.75% | -26.04% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.53% | -0.58% | -12.78% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.56% | +0.17% | -9.79% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.97% | -0.27% | -14.52% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 4.39% | +0.88% | -14.79% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.34% | -1.24% | -27.93% | |
| 7 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 4.22% | -0.07% | -26.29% | |
| 8 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 3.67% | -1.12% | -14.85% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.58% | -0.10% | -4.32% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.17% | -0.25% | -14.03% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.82% | -0.27% | -19.24% | |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.73% | -0.18% | -18.46% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 2.67% | -0.12% | -17.30% | |
| 14 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 2.45% | -0.65% | -15.26% | |
| 15 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 2.29% | -0.38% | -13.87% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.18% | -0.14% | -14.65% | |
| 17 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 2.17% | -0.25% | -14.05% | |
| 18 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 2.06% | -0.90% | -14.48% | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.79% | -0.59% | -6.12% | |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.73% | +1.07% | -19.33% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.66% | +0.05% | -18.29% | |
| 22 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.57% | -0.07% | -17.72% | |
| 23 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 1.40% | — | -15.29% | |
| 24 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 1.04% | -0.11% | -14.28% | |
| 25 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.01% | -0.17% | -19.88% | |
| 26 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 0.87% | -0.46% | -18.32% | |
| 27 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.87% | -0.32% | +213.84% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.84% | -0.26% | -7.08% | |
| 29 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.28% | — | |
| 30 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.77% | -0.08% | +42.79% | |
| 31 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 株式-金融 | 0.76% | -0.79% | -19.97% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.75% | EXIT | |
| 33 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.17% | — | |
| 34 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 株式-IT | 0.61% | -0.42% | EXIT | |
| 35 | ✓ | 株式-その他 | 0.58% | — | +1.20% | ||
| 36 | BMI | Badger Meter Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.08% | — | |
| 37 | NSSC | Napco Security Technologies | 株式-その他 | 0.55% | -0.06% | -10.91% | |
| 38 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.30% | +125.90% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | +0.03% | -1.47% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.01% | -12.59% | |
| 41 | FSS | Federal Signal CORP | 株式-資本財 | 0.50% | +0.05% | -6.90% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.23% | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.12% | -2.63% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.41% | +0.03% | -6.52% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.02% | -23.36% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.38% | +0.11% | -2.78% | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.09% | +24.68% | |
| 48 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | -1.16% | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.31% | +1.59% | +23.05% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | -4.05% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | -26.04% | 減少 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.8% | -9.79% | 減少 |
| 3 | CME | Cme Group Inc | +0.6% | +213.84% | 増加 |
| 4 | DPZ | Domino's Pizza Inc | +0.3% | +125.90% | 増加 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -12.78% | 減少 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | -14.79% | 減少 |
| 7 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.3% | -14.85% | 減少 |
| 8 | VST | Vistra CORP | +0.2% | +42.79% | 増加 |
| 9 | SPGI | S&p Global Inc | +0.2% | -15.26% | 減少 |
| 10 | WM | Waste Management Inc | +0.2% | -6.12% | 減少 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -19.24% | 減少 |
| 12 | KR | Kroger Co | +0.1% | +201.66% | 増加 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -4.32% | 減少 |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -14.03% | 減少 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | -14.65% | 減少 |
| 16 | CEG | Constellation Energy | 0% | -19.88% | 減少 |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | -9.47% | 減少 |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -18.29% | 減少 |
| 19 | CTAS | Cintas CORP | 0% | -7.08% | 減少 |
| 20 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 0% | -6.35% | 減少 |
| 21 | FSS | Federal Signal CORP | 0% | -6.90% | 減少 |
| 22 | NSSC | Napco Security Technologies | 0% | -10.91% | 減少 |
| 23 | INTU | Intuit Inc | 0% | -14.48% | 減少 |
| 24 | RACE | Ferrari N.V. | 0% | -1.16% | 減少 |
| 25 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.1% | -17.30% | 減少 |
| 26 | ADSK | Autodesk Inc | -0.1% | -14.28% | 減少 |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | -23.36% | 減少 |
| 28 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -12.59% | 減少 |
| 29 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | -0.1% | -19.97% | 減少 |
| 30 | ✓ | -0.1% | +1.20% | 増加 | |
| 31 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | -17.72% | 減少 |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.2% | -26.29% | 減少 |
| 33 | VRSN | Verisign Inc | -0.2% | -18.32% | 減少 |
| 34 | CPRT | Copart Inc | -0.2% | -15.29% | 減少 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -14.52% | 減少 |
| 36 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.3% | -14.05% | 減少 |
| 37 | QSR | Restaurant Brands Intern | -0.3% | -69.38% | 減少 |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.4% | -19.33% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple Inc | -0.4% | -27.93% | 減少 |
| 40 | AZO | Autozone Inc | -0.5% | -13.87% | 減少 |
| 41 | ZTS | Zoetis Inc | -1.2% | -93.76% | 減少 |
| 42 | FISV | Fiserv Inc | -2.3% | -98.63% | 減少 |
| 43 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | BMI | Badger Meter Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | PWR | Quanta Services Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alta Capital Management Llc/ の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $13.4億、保有銘柄数は 96 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GOOGL (8.3%)、NVDA (7.5%)、AMZN (6.6%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BJ
市值: $1256.1万
今期最大全売却 / 減却
BAH
前期市值: $2368.3万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 5 件、減却 37 件、全売却 3 件）。
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