13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001535943
申告総資産額
$104.6億
$104.6億
358 檔
14.9%
Q4 2025の報告期間中、Alphadyne Asset Management LP（CIK: 0001535943）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $104.6億 に達し、合計 358 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Alphadyne Asset Management LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 115 銘柄、追加買付 55 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全358銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 14.82% | +12.60% | +1115.52% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 12.14% | +19.85% | +2259.16% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.44% | -0.76% | +21843.71% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.52% | -0.78% | +40441.37% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.51% | -0.91% | -34.62% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.45% | +0.12% | +439.35% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.34% | -0.35% | +2016.42% | |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 2.32% | +0.19% | -19.27% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.21% | -0.57% | +11865.50% | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.04% | -0.18% | +3613.40% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.78% | -0.44% | — | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.73% | -0.27% | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.01% | +216.39% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.07% | -0.12% | +1200.00% | |
| 15 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.03% | +0.37% | +445.81% | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.51% | — | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.87% | -0.52% | +223.66% | |
| 18 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 0.84% | -0.02% | +25.77% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.92% | +415.57% | |
| 20 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.76% | +0.07% | +180.77% | |
| 21 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.24% | — | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.90% | +159.35% | |
| 23 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.67% | +0.07% | +6168.42% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.57% | — | |
| 25 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.58% | — | NEW | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.54% | +0.25% | +150.70% | |
| 27 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.53% | -1.46% | — | |
| 28 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.51% | +0.09% | +59.45% | |
| 29 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.50% | — | — | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.09% | -4.33% | |
| 31 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.21% | — | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.47% | +0.15% | +107.27% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.39% | +46.72% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.42% | -0.12% | +356.10% | |
| 35 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.06% | — | |
| 36 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.40% | -0.41% | -47.19% | |
| 37 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.31% | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -1.45% | — | |
| 39 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.05% | +185.78% | |
| 40 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.01% | — | |
| 41 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.34% | +0.45% | NEW | |
| 42 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.03% | EXIT | |
| 43 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.33% | +0.30% | NEW | |
| 44 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.33% | +0.11% | — | |
| 45 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 0.33% | -1.50% | — | |
| 46 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.32% | -0.17% | EXIT | |
| 47 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.32% | +0.19% | +81.69% | |
| 48 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.01% | NEW | |
| 49 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 0.31% | -0.01% | EXIT | |
| 50 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.31% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +10.7% | +1115.52% | 増加 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +10.4% | +2259.16% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +4.4% | +21843.71% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +2.5% | +40441.37% | 増加 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.1% | +11865.50% | 増加 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +2% | +2016.42% | 増加 |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | +1.9% | +3613.40% | 増加 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.2% | +439.35% | 増加 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.8% | +1200.00% | 増加 |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | +0.6% | +6168.42% | 増加 |
| 11 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | +445.81% | 増加 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +415.57% | 増加 |
| 13 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.2% | +5573.45% | 増加 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +216.39% | 増加 |
| 15 | AAL | American Airlines Group Inc | +0.2% | +3660.45% | 増加 |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +356.10% | 増加 |
| 17 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.2% | +2888.25% | 増加 |
| 18 | ROKU | Roku Inc | +0.1% | +2270.37% | 増加 |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +483.52% | 増加 |
| 20 | MRNA | Moderna Inc | +0.1% | +538.10% | 増加 |
| 21 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | +2126.67% | 増加 |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +409.54% | 増加 |
| 23 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.1% | +364.60% | 増加 |
| 24 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +703.45% | 増加 |
| 25 | AXP | American Express Co | +0.1% | +328.17% | 増加 |
| 26 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.1% | +576.40% | 増加 |
| 27 | RH | Rh | +0.1% | +402.37% | 増加 |
| 28 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 0% | +684.62% | 増加 |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +223.66% | 増加 |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +259.85% | 増加 |
| 31 | GE | General Electric | — | +240.85% | 増加 |
| 32 | DLTR | Dollar Tree Inc | — | +171.15% | 増加 |
| 33 | FSLR | First Solar Inc | 0% | +185.78% | 増加 |
| 34 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +242.58% | 増加 |
| 35 | AA | Alcoa CORP | 0% | +66.67% | 増加 |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | +172.09% | 増加 |
| 37 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 0% | +126.42% | 増加 |
| 38 | C | Citigroup Inc | -0.1% | +180.77% | 増加 |
| 39 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.1% | +240.97% | 増加 |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | +158.01% | 増加 |
| 41 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.1% | +51.63% | 増加 |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | +150.53% | 増加 |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.1% | +159.35% | 増加 |
| 44 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -0.1% | +120.47% | 増加 |
| 45 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | +100.62% | 増加 |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | -0.2% | +150.70% | 増加 |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | -0.2% | +59.24% | 増加 |
| 48 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.2% | +151.51% | 増加 |
| 49 | SOFI | Sofi Technologies Inc | -0.3% | +81.69% | 増加 |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | +107.27% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alphadyne Asset Management LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $104.6億、保有銘柄数は 358 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (14.8%)、QQQ (12.1%)、MSFT (4.4%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 14.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NVDA
市值: $7616.7万
今期最大全売却 / 減却
URA
前期市值: $476.7万
Q4 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 115 件、追加買付 55 件、減却 28 件、全売却 2 件）。
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