CIK: 0002059327
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 41
Alpha Wealth Funds, LLCは最新の13F報告書で41件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は20.9%です。
Alpha Wealth Funds, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.558 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 41 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（10.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 SGOV
+4.9% $542.7万
減少 LQD
-60.2% -$334.8万
減少 SPY
-40.5% -$383.4万
減少 GOOG
-18.7% -$149.3万
減少 AMAT
-77.8% -$90.7万
増加 ET
0.0% $27.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 74.36% | +9.13% | +4.85% | |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 5.75% | -1.92% | -40.53% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.38% | -0.74% | -18.74% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.14% | -0.04% | -4.91% | |
| 5 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.08% | -3.22% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.46% | -1.95% | -60.21% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.19% | +0.06% | -5.31% | |
| 8 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.18% | +0.26% | — | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.03% | — | -5.81% | |
| 10 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.60% | -0.03% | -3.60% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | — | — | |
| 13 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | -3.73% | |
| 14 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 16 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.48% | — | -5.50% | |
| 17 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | — | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.41% | +0.08% | +6.84% | |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.38% | — | -20.00% | |
| 20 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.37% | +0.16% | +92.31% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.32% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.32% | — | -4.89% | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 24 | ✓ | Adobe INC | 株式-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 26 | DXCM | Dexcom INC | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | +20.00% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.05% | +37.02% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.20% | -0.55% | -77.78% | |
| 29 | BMI | Badger Meter INC | 株式-IT | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 30 | OKTA | Okta INC | 株式-IT | 0.18% | -0.08% | -30.00% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.18% | -0.15% | -50.00% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 33 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 34 | POOL | Pool CORP | 株式-資本財 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 35 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 36 | AVTR | Avantor INC | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 37 | CLF | Cleveland-cliffs INC | 株式-素材 | 0.06% | — | — | |
| 38 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.05% | -0.08% | -74.19% | |
| 39 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 株式-その他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 40 | BHC | Bausch Health Cos INC | 株式-ヘルスケア | 0.03% | — | — | |
| 41 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 0.03% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の22%相当）に基づいています
Alpha Wealth Funds, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Fs Kkr Capital CORP (FSK); 全売却: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 全売却: Appfolio INC - A (APPF); 全売却: Nucor CORP (NUE); 新規購入: Insulet CORP (PODD).
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上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000829407
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CIK 0000869179
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$1.3億
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alpha-wealth-funds-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get alpha-wealth-funds-llc