CIK: 0002062492
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36
AlpenGlobal Capital LLCは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は29.6%です。
AlpenGlobal Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 36 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.80）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 GOOGL
-0.4% $510.6万
減少 CMG
+1.6% -$283.4万
減少 BKNG
-40.2% -$284.7万
増加 TTEK
+3.8% $340.3万
減少 LULU
-0.9% -$209.4万
減少 MELI
-1.9% -$122.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 8.50% | +1.15% | -6.35% | |
| 2 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 8.03% | -0.82% | +901.38% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.07% | +2.74% | -0.40% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 7.02% | -0.42% | -2.17% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.86% | -0.19% | +2.64% | |
| 6 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 4.83% | +0.12% | -0.42% | |
| 7 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 4.35% | -1.47% | -1.89% | |
| 8 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 4.31% | +0.02% | +0.30% | |
| 9 | TTEK | Tetra Tech INC | 株式-資本財 | 3.96% | +1.92% | +3.81% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.81% | -0.34% | +7.22% | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 3.75% | -0.84% | +0.66% | |
| 12 | NYT | New York Times Co-a | 株式-通信サービス | 3.37% | +1.24% | +3.79% | |
| 13 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 3.29% | -2.48% | +1.61% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.77% | -0.25% | +4.72% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.73% | -0.53% | -5.72% | |
| 16 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 2.56% | -0.91% | +3.42% | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.42% | -0.03% | +7.71% | |
| 18 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 2.27% | +0.08% | +3.68% | |
| 19 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 2.22% | -2.35% | -40.20% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.08% | +0.78% | -0.87% | |
| 21 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 2.00% | -1.45% | +1.87% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.78% | +0.22% | +10.63% | |
| 23 | LULU | Lululemon Athletica INC | 株式-一般消費財 | 1.53% | -1.72% | -0.86% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.03% | +17.49% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 28 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 29 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.96% | +0.18% | +20.26% | |
| 31 | ✓ | On Hldg AG | 株式-その他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 32 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-その他 | 0.81% | +0.26% | +116.38% | |
| 33 | LVMUY | Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr | 株式-その他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.34% | — | -9.59% | |
| 35 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.16% | -0.08% | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.16% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-3%
直近4四半期のパフォーマンス
+0.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
AlpenGlobal Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 新規購入: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Goldman Sachs Group INC (GS); 新規購入: Uber Technologies INC (UBER).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.7% | -0.40% | 減少 |
| 2 | TTEK | Tetra Tech INC | +1.9% | +3.81% | 増加 |
| 3 | NYT | New York Times Co-a | +1.2% | +3.79% | 増加 |
| 4 | TSLA | Tesla INC | +1.2% | -6.35% | 減少 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | -0.87% | 減少 |
| 6 | QLD | Proshares Ultra Qqq | +0.3% | +116.38% | 増加 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +10.63% | 増加 |
| 8 | AAPL | Apple INC | +0.2% | +20.26% | 増加 |
| 9 | WSM | Williams-sonoma INC | +0.1% | -0.42% | 増加 |
| 10 | ECL | Ecolab INC | +0.1% | +3.68% | 増加 |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 0% | +17.49% | 増加 |
| 12 | AXP | American Express Co | 0% | +0.30% | 増加 |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | -9.59% | 減少 |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +7.71% | 増加 |
| 15 | AMT | American Tower CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | +2.64% | 増加 |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | +4.72% | 増加 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +7.22% | 増加 |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -2.17% | 減少 |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -5.72% | 減少 |
| 21 | NFLX | Netflix INC | -0.8% | +901.38% | 増加 |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | -0.8% | +0.66% | 増加 |
| 23 | RACE | Ferrari N.V. | -0.9% | +3.42% | 増加 |
| 24 | ADBE | Adobe INC | -1.5% | +1.87% | 増加 |
| 25 | MELI | Mercadolibre INC | -1.5% | -1.89% | 減少 |
| 26 | LULU | Lululemon Athletica INC | -1.7% | -0.86% | 減少 |
| 27 | BKNG | Booking Holdings INC | -2.4% | -40.20% | 減少 |
| 28 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -2.5% | +1.61% | 増加 |
| 29 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | UBER | Uber Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | ✓ | On Hldg AG | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | LVMUY | Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
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