13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001596468
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
107 檔
52.4%
Q4 2025の報告期間中、Almitas Capital LLC（CIK: 0001596468）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Almitas Capital LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 57 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FBTC, BTT, AMLX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 25.79% | -3.81% | -4.65% | |
| 2 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 株式-その他 | 7.47% | +0.48% | -3.46% | |
| 3 | AMLX | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 5.65% | -2.47% | — | |
| 4 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 株式-その他 | 5.02% | +0.47% | +13.96% | |
| 5 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-その他 | 4.24% | — | — | |
| 6 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | 株式-その他 | 3.92% | -0.66% | — | |
| 7 | ELME | Elme Communities | 株式-その他 | 3.88% | -0.25% | — | |
| 8 | DSGN | Design Therapeutics Inc | 株式-その他 | 3.16% | -0.12% | — | |
| 9 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | 株式-その他 | 2.50% | +0.68% | — | |
| 10 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 株式-その他 | 1.43% | +0.66% | -26.01% | |
| 11 | MRCC | Monroe Capital CORP | 株式-その他 | 1.40% | -1.17% | EXIT | |
| 12 | CCAP | Crescent Capital Bdc Inc | 株式-その他 | 1.37% | -0.05% | +18.00% | |
| 13 | BRSP | Brightspire Capital Inc | 株式-その他 | 1.27% | -0.29% | — | |
| 14 | DSM | Bnym Strat Muni Bnd | 株式-その他 | 1.26% | -0.14% | +8.84% | |
| 15 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 株式-その他 | 1.23% | +0.33% | +318.70% | |
| 16 | XCMUX | Mfs High Yield Municipal Tr | 株式-その他 | 1.16% | -1.21% | EXIT | |
| 17 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 株式-その他 | 1.11% | +0.61% | — | |
| 18 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | — | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.07% | — | — | |
| 20 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 株式-その他 | 1.06% | +0.10% | -9.48% | |
| 21 | GLO | Clough Global Opportunities | 株式-その他 | 0.98% | +0.21% | +60.67% | |
| 22 | XCXEX | Mfs High Income Municipal Tr | 株式-その他 | 0.97% | -1.06% | EXIT | |
| 23 | XNQPX | Nuveen Pa Qlty Muni Inc | 株式-その他 | 0.97% | -2.85% | EXIT | |
| 24 | DTF | Dtf Tax-free Income 2028 Ter | 株式-その他 | 0.88% | +0.06% | — | |
| 25 | ARR | Armour Residential Reit Inc | 株式-その他 | 0.85% | — | — | |
| 26 | MXF | Mexico Fund Inc | 株式-その他 | 0.82% | +0.03% | -8.39% | |
| 27 | XCXHX | Mfs Investment Grade Muni | 株式-その他 | 0.80% | -0.82% | EXIT | |
| 28 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 0.70% | — | — | |
| 29 | QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | 株式-その他 | 0.69% | — | +87.99% | |
| 30 | CEE | Central And Eastern Europe F | 株式-その他 | 0.68% | +0.13% | — | |
| 31 | ALXO | Alx Oncology Holdings Inc | 株式-その他 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 32 | PDX | Pimco Dynamic Income Strat | 株式-その他 | 0.63% | +0.04% | — | |
| 33 | MYPS | Playstudios Inc | 株式-その他 | 0.58% | -0.43% | +334.46% | |
| 34 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.57% | — | — | |
| 35 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.72% | EXIT | |
| 36 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 37 | EBF | Ennis Inc | 株式-その他 | 0.55% | +0.04% | — | |
| 38 | XGLQX | Clough Global Equity Fund | 株式-その他 | 0.54% | +0.12% | +183.30% | |
| 39 | AFB | Allianceberstein Ntl Muni | 株式-その他 | 0.51% | -0.19% | — | |
| 40 | BMEZ | Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | 株式-その他 | 0.51% | +0.22% | — | |
| 41 | LADR | Ladder Capital Corp-reit | 株式-その他 | 0.46% | +0.17% | +4.79% | |
| 42 | NPCT | Nuveen Core Plus Impact | 株式-その他 | 0.46% | -0.20% | EXIT | |
| 43 | DMB | Bny Mellon Muni Bnd Infra | 株式-その他 | 0.44% | -0.12% | +53.16% | |
| 44 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 株式-その他 | 0.38% | — | — | |
| 45 | ANTX | An2 Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.37% | +0.56% | +3.56% | |
| 46 | TWO 6.25 01-15-26債券 | Two Harbors Inv CORP | 債券 | 0.36% | — | — | |
| 47 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.35% | -0.19% | — | |
| 48 | MFIC | Midcap Financial Investment | 株式-その他 | 0.34% | -0.02% | +46.12% | |
| 49 | TRC | Tejon Ranch Co | 株式-その他 | 0.32% | — | — | |
| 50 | ANRO | Alto Neuroscience Inc | 株式-その他 | 0.31% | -0.40% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Almitas Capital LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 107 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は FBTC (25.8%)、BTT (7.5%)、AMLX (5.7%) です。最大保有銘柄 FBTC がポートフォリオの約 25.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ELME
市值: $1761.2万
今期最大全売却 / 減却
XPHDX
前期市值: $697.2万
Q4 2025 中に合計 105 件の調整を実施しました（新規買付 57 件、追加買付 17 件、減却 15 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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