Almitas Capital LLC — Q2 2024 13F保有銘柄

Name: Almitas Capital LLC — 13F Holdings, Q2 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001596468

申告総資産額

$4.4億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	株式-その他	11.25%	+1.13%	+89.27%
2	NPCT	Nuveen Core Plus Impact	株式-その他	6.68%	-0.26%	-8.15%
3	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	株式-その他	6.12%	—	+84.49%
4	XNQPX	Nuveen Pa Qlty Muni INC	株式-その他	6.00%	+1.88%	+22.51%
5	XHIEX	Miller/howard High Income Eq	株式-その他	5.15%	—	+16.41%
6	XJPIX	Nuveen Preferred Securities	株式-その他	4.06%	—	+83.89%
7	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	株式-その他	3.45%	—	+122.78%
8	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	株式-その他	3.36%	+0.56%	+17.29%
9	NTG	Tortoise Midstream Energy	株式-その他	3.23%	—	+34.72%
10	XENWX	Eaton Vance New York Municip	株式-その他	2.99%	—	-9.48%
11	✓	Bny Mellon Mun Income INC Com	株式-その他	2.37%	—	+25.68%
12	XXHYBXX	New America High Income Fund	株式-その他	1.85%	—	-1.08%
13	AVIR	Atea Pharmaceuticals INC	株式-その他	1.78%	—	—
14	XTTPX	Tortoise Pipeline & Energy	株式-その他	1.75%	—	+0.75%
15	DSGN	Design Therapeutics INC	株式-その他	1.75%	+0.52%	+22.14%
16	DMA	Destra Multi-alternative	株式-その他	1.73%	—	+49.05%
17	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	株式-その他	1.63%	—	—
18	DTF	Dtf Tax-free Income 2028 Ter	株式-その他	1.61%	—	+1.22%
19	XCXHX	Mfs Investment Grade Muni	株式-その他	1.57%	—	-2.95%
20	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	株式-その他	1.50%	+1.02%	—
21	IGI	Western Asst Inv Gr Oppor Tr	株式-その他	1.49%	—	—
22	GAM	General American Investors	株式-その他	1.39%	—	-12.99%
23	DSM	Bnym Strat Muni Bnd	株式-その他	1.38%	—	+144.06%
24	STEW	Srh Total Return Fund INC	株式-その他	1.33%	+0.33%	-3.30%
25	IIF	Morgan Stanley India Invest	株式-その他	1.28%	—	+2.28%
26	JOF	Japan Smaller Capitalization	株式-その他	1.14%	—	+26.20%
27	✓	Dws Strategic Mun Income Tr	株式-その他	1.13%	—	+111.18%
28	XCXEX	Mfs High Income Municipal Tr	株式-その他	1.11%	—	-5.79%
29	GDO	Western Ast Glb CORP Opprnty	株式-その他	1.03%	—	—
30	✓	Virtus Convertible & INC 202	株式-その他	1.02%	—	—
31	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	株式-その他	0.82%	—	-64.40%
32	GLO	Clough Global Opportunities	株式-その他	0.81%	-0.15%	+386.22%
33	CEV	Eaton Vance Ca Muni INC Trst	株式-その他	0.80%	—	-1.49%
34	XEVMX	Eaton Vance Cal Muni Bond	株式-その他	0.72%	—	-43.89%
35	MXF	Mexico Fund INC	株式-その他	0.72%	—	-11.11%
36	XMHIX	Pioneer Muni High INC Tr	株式-その他	0.70%	—	—
37	VPV	Invesco Pa Val Muni INC	株式-その他	0.69%	—	+2.52%
38	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	株式-その他	0.69%	—	+265.12%
39	✓	Acelyrin INC	株式-その他	0.69%	—	—
40	RPT-PC	Rithm Property Trust Inc.	株式-その他	0.68%	—	-63.09%
41	XMIOX	Pioneer Muni High INC Opp	株式-その他	0.67%	—	—
42	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	株式-その他	0.67%	—	—
43	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	株式-その他	0.65%	-0.36%	EXIT
44	GLV	Clough Global Dividend & INC	株式-その他	0.53%	—	+57.69%
45	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	株式-その他	0.51%	+0.28%	NEW
46	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	株式-その他	0.49%	+2.07%	-83.57%
47	NKTREUR	Nektar Therapeutics	株式-その他	0.47%	—	—
48	IDE	Voya Infrastructure Indust	株式-その他	0.47%	—	-40.21%
49	VTN	Invesco Tr For Invest Grd Ny	株式-その他	0.45%	—	-37.45%
50	ADAM	Adamas Trust INC	株式-その他	0.45%	—	—

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今四半期の持株変動

Almitas Capital LLCがQ2 2024時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	+5%	+89.27%	増加
2	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	+2.9%	+84.49%	増加
3	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	+1.9%	+122.78%	増加
4	XJPIX	Nuveen Preferred Securities	+1.9%	+83.89%	増加
5	AVIR	Atea Pharmaceuticals INC	+1.8%	NEW	新規購入
6	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	+1.6%	NEW	新規購入
7	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	+1.5%	NEW	新規購入
8	IGI	Western Asst Inv Gr Oppor Tr	+1.5%	NEW	新規購入
9	XNQPX	Nuveen Pa Qlty Muni INC	+1.3%	+22.51%	増加
10	NTG	Tortoise Midstream Energy	+1.1%	+34.72%	増加
11	GDO	Western Ast Glb CORP Opprnty	+1%	NEW	新規購入
12	✓	Virtus Convertible & INC 202	+1%	NEW	新規購入
13	DSM	Bnym Strat Muni Bnd	+0.8%	+144.06%	増加
14	XHIEX	Miller/howard High Income Eq	+0.8%	+16.41%	増加
15	✓	Acelyrin INC	+0.7%	NEW	新規購入
16	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	+0.7%	NEW	新規購入
17	GLO	Clough Global Opportunities	+0.7%	+386.22%	増加
18	✓	Dws Strategic Mun Income Tr	+0.7%	+111.18%	増加
19	DMA	Destra Multi-alternative	+0.6%	+49.05%	増加
20	✓	Bny Mellon Mun Income INC Com	+0.6%	+25.68%	増加
21	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	+0.5%	+17.29%	増加
22	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	+0.5%	+265.12%	増加
23	XWIAX	Western Asset Infl-link Sec	+0.4%	NEW	新規購入
24	XDCFX	Bnym Alcentra Glbl Crdt 2024	+0.4%	NEW	新規購入
25	TBLD	Thornburg Income Builder Opp	+0.4%	NEW	新規購入
26	BCAT	Blackrock Capital Alloc Tr	+0.3%	NEW	新規購入
27	XENWX	Eaton Vance New York Municip	-0.3%	-9.48%	減少
28	MXF	Mexico Fund INC	-0.3%	-11.11%	減少
29	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	-0.3%	-47.05%	減少
30	✓	Fst Tr New Opport Mlp & Ene	-0.3%	EXIT	全売却
31	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	-0.3%	EXIT	全売却
32	VFL	Abrdn National Municipal INC	-0.3%	EXIT	全売却
33	IDE	Voya Infrastructure Indust	-0.3%	-40.21%	減少
34	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	-0.4%	EXIT	全売却
35	XEVMX	Eaton Vance Cal Muni Bond	-0.6%	-43.89%	減少
36	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	-0.6%	-48.19%	減少
37	CPZ	Calamos Lng/shrt Eqty & Dyn	-0.7%	-87.07%	減少
38	QCLN	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	-0.8%	EXIT	全売却
39	CET	Central Securities CORP	-0.9%	EXIT	全売却
40	XNXJX	Nuveen Nj Qlty Muni INC	-1.1%	-79.54%	減少
41	✓	Clearbridge Mlp And Midstrm	-1.1%	EXIT	全売却
42	✓	Hancock John Invt Tr	-1.2%	EXIT	全売却
43	✓		-1.2%	EXIT	全売却
44	RPT-PC	Rithm Property Trust Inc.	-1.3%	-63.09%	減少
45	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	-1.4%	-64.40%	減少
46	KTF	Dws Municipal Income Trust	-1.5%	-87.16%	減少
47	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	-2.4%	-83.57%	減少
48	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	-2.6%	EXIT	全売却
49	FXN	First Trust Energy AlphaDEX Fund	-3.1%	EXIT	全売却
50	RPT 7.25 04-30-24	Great Ajax CORP	-9.2%	EXIT	全売却