13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001127508
申告総資産額
$94.8億
$94.8億
431 檔
39.3%
Q4 2025の報告期間中、Allianz Se（CIK: 0001127508）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $94.8億 に達し、合計 431 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Allianz Seは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 19 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JAAA, IVV, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全431銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 17.17% | -4.68% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.96% | +1.61% | +3.39% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 11.16% | -0.45% | — | |
| 4 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.36% | -0.08% | — | |
| 5 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 2.27% | -0.36% | -0.01% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.17% | +0.33% | +0.04% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.13% | +0.14% | +0.88% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.02% | +0.03% | +0.72% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.82% | +0.54% | +9.03% | |
| 10 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.81% | -0.21% | -0.18% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.81% | +0.31% | -2.85% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.57% | +0.15% | +0.21% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.29% | -0.22% | +3.96% | |
| 14 | ALTI | Alti Global Inc | 株式-その他 | 1.25% | -0.04% | — | |
| 15 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 1.05% | -0.03% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.05% | +0.31% | +3.59% | |
| 17 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.07% | -1.28% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.12% | -0.63% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.85% | +0.03% | -0.17% | |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.15% | +238.27% | |
| 21 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.04% | +0.11% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.78% | +0.02% | +130.94% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.76% | +0.12% | +0.33% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.07% | +9.30% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.23% | +44.15% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | +0.05% | -0.33% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.10% | +5.88% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.52% | +0.02% | +1.31% | |
| 30 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.51% | +0.01% | +41.55% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.44% | -0.01% | +2.01% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.37% | +0.21% | +2.17% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.03% | +2.70% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.35% | +0.11% | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.13% | +3.47% | |
| 37 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 38 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.06% | +200.19% | |
| 39 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-その他 | 0.32% | +0.03% | +6.34% | |
| 40 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.04% | +2.74% | |
| 43 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.28% | +0.05% | +3.64% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.02% | -0.03% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.03% | +0.24% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.26% | +0.30% | -10.49% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.26% | — | -4.40% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.11% | — | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.25% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Allianz Se の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $94.8億、保有銘柄数は 431 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は JAAA (17.2%)、IVV (15.0%)、LQD (11.2%) です。最大保有銘柄 JAAA がポートフォリオの約 17.2% を占めています。
Q4 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 17 件、減却 10 件、全売却 1 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JAAA
市值: $13.3億
今期最大全売却 / 減却
CSX
前期市值: $686.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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