13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001230239
申告総資産額
$740.7億
$740.7億
98 檔
48.3%
Q4 2025の報告期間中、Alkeon Capital Management LLC（CIK: 0001230239）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $740.7億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
Alkeon Capital Management LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, TSM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 24.12% | -1.78% | -6.56% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 22.91% | +2.17% | -11.08% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.66% | -2.18% | -32.41% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.12% | -0.66% | -19.22% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.89% | -0.61% | -22.93% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.83% | +1.24% | +62.30% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.66% | +1.09% | -29.43% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.28% | -0.78% | +47.97% | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.14% | +0.42% | +56.31% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.08% | -0.58% | -25.55% | |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.48% | -0.31% | +34.62% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.27% | +0.89% | — | |
| 13 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.33% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.07% | -0.38% | -32.12% | |
| 15 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.05% | -47.48% | |
| 16 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.38% | +15.83% | |
| 17 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.87% | — | -28.25% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.82% | -0.07% | — | |
| 19 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.06% | — | |
| 20 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.80% | +0.38% | -8.77% | |
| 21 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.27% | — | |
| 22 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.77% | -0.22% | +31.69% | |
| 23 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 0.75% | -0.28% | +50.13% | |
| 24 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.02% | -15.32% | |
| 25 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 0.74% | -0.25% | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.08% | -80.00% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.70% | -0.11% | — | |
| 28 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.20% | — | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.18% | -18.84% | |
| 30 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.67% | — | +34.52% | |
| 31 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.67% | -0.09% | — | |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.59% | — | — | |
| 33 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.57% | -0.11% | — | |
| 34 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 0.56% | -0.14% | — | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.55% | +0.06% | -56.47% | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.51% | -0.41% | +178.21% | |
| 37 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.50% | -0.22% | +29.21% | |
| 38 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.46% | -0.18% | — | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 40 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.43% | -0.07% | +0.18% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.42% | +0.05% | — | |
| 42 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.17% | -10.00% | |
| 43 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.40% | -0.11% | -8.93% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.36% | -0.18% | — | |
| 45 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.36% | -0.06% | +2.86% | |
| 46 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.35% | -0.02% | -15.34% | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.34% | -0.17% | — | |
| 48 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.33% | +0.02% | -28.53% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.32% | — | -54.30% | |
| 50 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.28% | +0.08% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alkeon Capital Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $740.7億、保有銘柄数は 98 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (24.1%)、QQQ (22.9%)、TSM (3.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 24.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMD
市值: $8.0億
今期最大全売却 / 減却
ARGX
前期市值: $1.3億
Q4 2025 中に合計 81 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 19 件、減却 34 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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